8.Účelové fondy Městské části Praha 6
<br> Účetní Stav účelových fondů MČ Praha 6 k 31.12.2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V tis.Kč
<br> Stav K 1.1.2014 Stav K 31.12.2014
FRR 192.840,09 360.406,95
účelový fond darů 17.143,42 22.543,37
Sociální fond Zaměstnavatele 9.853,13 10.718,02
Ce'kem 219836434C 393.668,34
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Fond rezerv a rozvoje
<br> Příjmy fondu Ve sledovaném období byly tvořeny Zařazenim finančních prostředků,jako Součást
výsledku hospodaření MČ Praha 6 Za rok 2013 Ve výši 324.223,00 tis.Kč a převod prostředků
zdepozitniho účtu,které MČ Praha 6 obdržela vroce 2004 jako příspěvek od Společnosti
Europolis Hadovka S.r.o.na podporu a ochranu mládeže ve výši 1.561,31 tis.Kč.Uroky dosáhly
výše 1.784,00 tis.Kč.Naopak výdaje tohoto fondu představovaly Zapojení v rámci financování
rozpočtu na rok 2014 ve výši 160.000,00 tis.Kč a bankovní poplatky byly uhrazeny ve výši 1,45 tis <.>
Kč <.>
<br> Účelový fond darů
<br> Na účet Účelové-ho fondu darů byly v roce 2014 přijaty dary vcelkové výši 5.400,00 tis.Kč <.>
Jednalo se o peněžité dary přijaté od společnosti: Bořislavka Office & Shopping centre s.r.o.na
parkově úpravy v souvislosti S výstavbou „Centra Bořislavka“ ve výši 5.000,00 tis.Kč,lntercora
S.r.o.na revitalizaci Zeleně ve výší 150 tis.Kč a od společnosti Veřejné Zakázky s.r.o.na rozvoj
městské části ve výši 250,00 tis.Kč.Výdajem tohoto fondu pak byly pouze bankovní poplatky ve
výši 0,05 tis.Kč <.>
<br> Sociální fond zaměstnavatele V
Obraty ve sledovaném období byly na Straně příjmů tvořeny přídělem do fondu Z rozpočtu MC
Praha 6 ve výši 6.843,28 tis.Kč a úroky ve výši 46,42 tis.Kč,na straně výdajů pak Skutečným
čerpáním fondu prostřednictvím rozpočtu Městské části Praha 6 ve výši 6.024,44 tis.Kč
a bankovními poplatky ve výˇsi 0,37 tis.Kč <.>
<br> ëıodnocování volných finančních prostředků
<br> Naše městská část i nadále v roce 2014 aktivně zhodnocovala volně finanční prostředky,a to
formou Správy aktiv a tzv.Cash poolingem (lépe úročenými účty).Od roku 2013 nově přibyl
i přímý nákup státních Spořících dluhopisů <.>
<br> Formou Sprá vv aktiv:
<br> K 31.12.2014 měl Stav Zhodnocovaných prostředků následující podobu: Česká spořitelna,a.s <.>
obhospodařovala ve formě Správy aktiv částku v prvotně vložených finančních prostředcích ve výši
225,5 mil.Kč,tržní hodnota dle reportu správce byla 240,8 mil.Kč <.>
<br> Další správce aktiv CSOB Asset Management,a.s <.>,investiční společnost obhospodařoval
k 31.12.2014 v prvotně vložených finančních prostředcích 160 mil.Kč,tržní hodnota dle reportu
Správce byla 170,8 mil.Kč <.>
<br> Hodnota depozita u ČSOB dle reportu k 31.12.2014 činila částku ve výši 250,5 mil.Kč <.>
<br> 56
<br> Přehled o portfolìích zhodnocovarıých formou správy aktiv
<br>
<br> Prvotně Tržní hodnota Výnos od počátkul Roční výnos celkem
vložené fin.k 31.12.2014
<br> od ˇátK id
prostředkyk dle reportů od (1031122014 poc u o
<br>
<br>
<br> 31.12.2014 Správců aktiv 3142-2014
<br> (v tis.Kč) (v tis.Kč) (tis.Kč) (v % ročně)
ČSOB Asset Management2 160 000,00 170 782,69 45 521,06 2,77%
Česká Spořitelna 3 225 550,00 240 754,73 34 993,85 2,68%
<br>
<br> 385 550,00 411 537,42
<br> každá Smlouva uzavřena kjinému datu viz následující:
š smlouva uzavřena 2.9.2003
smlouva uzavřena 21.9.2007
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pro informaci uvádíme,že čtvrtletně dochází u Správců aktiv k převodu realizovaných výnosů do
rvozpočtu MC Praha 6.vZa 11 měsíců 2014 bylo celkem do rozpočtu převedeno od CS as.<,>
CSOB AM a depozitáře CSOB cca 13 mil.Kč <.>
<br> Formou Cash poolingu,tzv.lépe Úročenýmı' účty:
<br> | nadále dochází u běžných účtů vedených u Komerční banky,as.a ČS,a.s.ke Zhodnocováni
formou tzv.Cash poolingu a lépe úročenými účty <.>
<br> Přehled zhodnocování formou Cash poolingu a lépe úročnými účty
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1 - 12/2014
Průměrný úročený Čisté výnosy v Celková průměrná
Správce výše úrokové Sazby
Zůstatek v tis.Kč tis.Kč v %
KB - všechny účty 196 760,03 639,53 0,32%
čs - všechny účty 974 314,70 4 899,08 0,50%
<br>
<br> Z důvodu výrazného snížení Sazby PRlBlD vyhlašované ČNB,podle které se dříve úročily účty
v cash poolingu došlo od 1.1.2012 k navázání úrokové sazby pro cash pooling u Komerční banky
na úrokovou sazebnikovou sazbu běžného účtu pro veřejný sektor <.>
<br> U České spořitelny,a.S.došlo od 1.4.2014 k individuálnímu nastavení úrokové sazby,a to
následovně: 0,5% na všechny účty MČ Praha 6 <.>
<br> Formou přímého nákupu Státních Spořících dluhopisů.“
<br> Včervnu a listopadu 2013 nakoupila MČ Praha 6 státní spořící dluhopisy (SSD) vcelkovém
objemu 200 mil.Kč,jedná se o 5-letý reinvestiční (objem 150 mil.Kč) a o 5-letý kupónový spořící
státní dluhopis (objem 50 mil.Kč) <.>
<br> Komentář:
<br> V1.pololetí 2014,vsouvislosti s novým občanským Zákoníkem,došlo ke Změně formy akcií
u společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu,Zakcií na držitele se změnily na akcie na
jméno.MČ Praha 6 má vdržení 92.417 ks,vsoučasné době v podobě 1k...