MÚZO Praha,s.r.o.- P výkaznictví JASU Datum ti ku: 19.01.2012 čas: 12.05 Příloha Č.1 - Rozvaha ZÁKLADNí Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Nemochovice 6,683 33 IČO: 75007908 Název organizace: Mateřská škola Nemochovice sestavená k 31.12.2011 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa 1 2 3 4 OBDOBí pol.č.Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM 393700.96 270085.97 123614.99 182936.16 A.Stálá aktiva 270085.97 270085.97 0.00 0.00 I.Dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 1- 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 8.Uspořádací účet tech.zhodnocení 044 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 051 II.Dlouhodobý hmotný majetek 270085.97 270085.97 0.00 0.00 1.Pozemky 031 2.Kulturni předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné movité věcí a soubory 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 270085.97 270085.97 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 9.Uspořádací účet tech.zhodnoceni 045 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 052 III.Dlouhodobý finančni majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 1.Majetkové účasti v osobách s 061 2.Majetkové účasti v osobách s 062 3.Dluhové cenné papíry držené do 063.4.Půjčky osobám ve skupině 066 5.Jiné dlouhodobé půjčky 067 6.Termínované vklady dlouhodobé 068 7.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 8.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 053 IV.Dlouhodobé pohledávky 0.00 0.00 0.00 0.00 1.Poskytnuté návratné finančnl výpomoci 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4.Dlouhodobé pohledávky z ručenl 466 5.Dlouhodobé pobledávky z nástrojů 468 6.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 [ČO 75007908 strana Datum ti ku: 19.01.2012 čas: 12.0- 1 2 3 4 OBDOBí pol.č.Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO B.Oběžná aktiva 123614.99 0.00 123614.99 182936.16 I.Zásoby 0.00 0.00 0.00 0.00 1.Pořízení materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 3.Materiál na cestě.119 4.Nedokončená výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.Pořizení zboží 131 8.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zásoby 139 II.Krátkodobé pohledávky 27992.00 0.00 27992.00 23593.95 1.Odběratelé 311 2.Směnky k inkasu 312 3.Pohledávky za eskontované cenné 313 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 27680.00 27680.00 23040.00 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci 316 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených 317 8.Pohledávky z titulu daní a obdobných 318 9.Pohledávky ze sdílených daní 319 10.Pohledávky za zaměstnanci 335 312.00 312.00 455.00 11.Zúčtování s institucemi sociálního 336 12.Daň z příjmů 341 13.Jiné přímé daně 342 14.Daň z přidané hodnoty 343 15.Jiné daně a poplatky 345 16.Pohledávky za ústředními rozpočty 346 17.Pohledávky za územními rozpočty 348 18.Pohledávky za účastníky sdružení 351 19.Krátkodobé pohledávky z ručení 361 r.-.20.Pevné termínové operace a opce 363,21.Pohledávky z finančního zajištění 365 22.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23.Krátkodobé pohledávky z nástrojů 371 24.Poskytnuté zálohy na transfery 373 25.Náklady příštích období 381 26.Příjmy příštích období 385 22.95 27.Dohadné účty aktivní 388 28.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 76.00 III.Příjmové účty rozpočtového 0.00 0.00 0.00 0.00 1.Příjmový účet organizačních složek 222 IV.Krátkodobý finanční majetek 95622.99 0.00 95622.99 159342.21 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 5.Jiné běžné účty 245 6.Účty spravovaných prostředků 247 7.Souhrnné účty 248 rčo 75007908 strana 2 Datum ti ku: 19.01.2012 čas: 12.05 1 2 3 4 OBDOBi pol.č.Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 8.Účty pro sdílení daní a pro dělenou 249 9.Běžný účet 241 66574.68 66574.68 132354.57 10.Běžný účet FKSP 243 27196.31 27 196.31 26870.64 11.Základní běžný účet územních 231 12.Běžné účty fondů územních 236 13.Běžné účty státních fondů 224 14.Běžné účty fondů organizačních složek 225 15.Ceniny 263 16.Peníze na cestě 262 17.Pokladna 261 1852.00 1852.00 117.00 1 2 pol.č.OBDOBi Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM 123614.99 182936.16 C.Vlastní kapítál 44390.89 76630.71 I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 7046.70 7046.70 1.Jmění účetní jednotky 401 7046.70 7046.70 2.Fond privatizace 402 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4.Agregované příjmy a výdaje minulých let 404 5.Kurzové rozdíly 405 6.Oceňovací rozdfly pří změně metody 406 7.Jiné oceňovaci rozdíly 407 8.Opravy chyb mínulých období 408 II.Fondy účetní jednotky 37344.19 56564.21 1.Fond odměn 411 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 27365.69 27313.69 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 9978.50 29250.52 4.Rezervní fond z ostatních...