Město Trmice
IČO: 00674010
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
(v Kč)
Vytvořeno v období 13/2014
Fenix 7.50.018,2004 - 2015 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 28.4.2015 7:17:17
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014
2012
2013
2014
PŘÍJMY 43 804 295,55 55 054 330,80 55 525 997,82
VÝDAJE 48 447 619,64 56 203 914,15 51 992 427,25
SALDO
-4 643 324,09 -1 149 583,35 3 533 570,57
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2014
Třída
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
Rozpočet
% SR % UR
schválený
po změnách
PŘÍJMY 54 788 309,82 48 018 700,00 48 628 400,00 114,10 112,67
VÝDAJE 45 119 130,44 48 676 500,00 49 544 400,00 92,69 91,07
SALDO
9 669 179,38 -657 800,00 -916 000,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2014
Třída
PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
Rozpočet
% SR % UR
schválený
po změnách
737 688,00
600 000,00
795 000,00 122,95 92,79
6 873 296,81 3 678 000,00 7 009 000,00 186,88 98,06
-6 135 608,81 -3 078 000,00 -6 214 000,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014
Třída
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY
CELKEM PŘÍJMY
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
Rozpočet
% SR
schválený
po změnách
38 573 135,53 32 855 000,00 33 005 000,00 117,40
9 109 379,15 15 163 700,00 8 512 000,00 60,07
564 736,00
600 000,00
600 000,00 94,12
7 278 747,14
7 306 400,00
55 525 997,82 48 618 700,00 49 423 400,00 114,21
<br> % UR
116,87
107,02
94,12
99,62
112,35
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2014
Položky
Sdílené daně
Místní poplatky
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Ostatní daňové příjmy
<br> Skutečnost
28 875 323,32
1 042 295,00
548 577,31
7 945 225,33
161 714,57
<br> Rozpočet
Rozpočet
schválený
po změnách
26 275 000,00 26 275 000,00
580 000,00
730 000,00
200 000,00
200 000,00
5 800 000,00 5 800 000,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2014
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
<br> 2012
2013
2014
2 500 073,00 2 679 056,74 2 641 145,00
2 249 769,00 2 800 376,00 2 797 738,00
1 310 967,00 1 972 943,00 2 043 544,00
1 061 358,00 1 506 380,00 2 126 818,00
1 917 669,00 1 957 616,00 2 042 891,00
1 587 516,00 2 194 331,00 2 147 744,00
2 186 976,00 3 233 597,23 3 433 201,00
1 973 174,00 1 860 910,00 1 861 584,09
935 079,00 1 441 447,00 2 517 940,00
1 630 558,00 2 634 343,00 1 898 532,47
1 997 012,00 1 860 142,56 2 403 296,24
1 138 227,34 2 557 399,07 2 960 889,52
20 488 378,34 26 698 541,60 28 875 323,32
<br> % SR
<br> % UR
<br> 109,90
179,71
274,29
136,99
<br> 109,90
142,78
274,29
136,99
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014
Třída
5-BĚŽNÉ VÝDAJE
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
Rozpočet
schválený
po změnách
45 119 130,44 48 676 500,00 49 544 400,00
6 873 296,81 3 678 000,00 7 009 000,00
51 992 427,25 52 354 500,00 56 553 400,00
<br> % SR
<br> 92,69 91,07
186,88 98,06
99,31 91,94
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014
Řádek
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON
Ostatní platby za provedenou práci
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)
Mzdové výdaje celkem
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu
Nákupy vody,paliv a energie
Nákup služeb a ostatní nákupy
Opravy a údržba majetku
Daně (daň z převodu nemovitostí …)
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )
Ostatní provozní výdaje celkem
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Transfery na úhradu vlastních nákladů
Neinvestiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM
VÝDAJE CELKEM
<br> 2013 skut
<br> %
<br> 2014 skut
<br> %
<br> 16 141 527,00
533 834,00
892 114,00
17 567 475,00
1 735 387,49
5 111 138,79
9 964 847,54
5 764 471,16
132 699,49
900,00
275 426,64
22 984 871,11
3 695 000,00
10 000,00
523 509,00
<br> 24,85
0,82
1,37
27,04
2,67
7,87
15,34
8,87
0,20
0,00
0,42
35,38
5,69
0,02
0,81
<br> 15 927 257,00
749 811,00
870 070,00
17 547 138,00
1 174 234,37
4 562 563,05
12 378 642,00
4 712 539,89
322 133,62
10 300,00
267 406,51
23 427 819,44
3 643 000,00
10 000,00
491 173,00
<br> 26,66
1,26
1,46
29,37
1,97
7,64
20,72
7,89
0,54
0,02
0,45
39,22
6,10
0,02
0,82
<br> 8 756 780,55
12 985 289,55
<br> 13,48 7 743 192,00
19,99 11 887 365,00
<br> 12,96
19,90
<br> 53 537 635,66
<br> 82,42 52 862 322,44
<br> 88,49
<br> 8 698 393,04
<br> 13,39
<br> 6 172 924,81
<br> 10,33
<br> 2 494 766,00
229 900,00
11 423 059,04
<br> 3,84
0,35
17,58
<br> 192 172,00
508 200,00
6 873 296,81
<br> 0,32
0,85
11,51
<br> 17,58 6 873 296,81
100,00 59 735 619,25
<br> 11,51
100,00
<br> 11 423 059,04
64 960 694,70
<br> % UR
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2014
Odvětvové třídění
Oblasti činnosti
Pokladní sp...