DSO/Fin 31.12.2017.pdf
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Svazek obcí Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš Vlkoš 95,696 41 Vlkoš
<br> 758333522017 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 919 300.004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 919 300.00 919 200.0099.99 99.99
<br> 0000 14 586 000.004216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 16 321 000.00 16 321 000.00111.89 100.00
<br> 0000 22 667 500.004221 Investiční přijaté transfery od obcí 22 667 500.00 6 941 089.6130.62 30.62
<br> 0000 0.004222 Investiční přijaté transfery od krajů 8 675 000.00 8 675 000.000.00 100.00
<br> 38 172 800.00 48 582 800.00 32 856 289.610000 * 86.07 67.63
<br> 38 172 800.00 48 582 800.00 32 856 289.61000 ** 86.07 67.63
<br> 2321 6 200 000.002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 200 000.00 6 099 377.0098.38 98.38
<br> 6 200 000.00 6 200 000.00 6 099 377.00Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 98.38 98.38
<br> 6 200 000.00 6 200 000.00 6 099 377.00Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 98.38 98.38
<br> 6310 1 200.002141 Příjmy z úroků (část) 1 200.00 607.6450.64 50.64
<br> 1 200.00 1 200.00 607.64Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 50.64 50.64
<br> 1 200.00 1 200.00 607.64Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 50.64 50.64
<br> 6330 0.004134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 6 279 654.730.00 0.00
<br> 0.00 0.00 6 279 654.73Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně6330 * 0.00 0.00
<br> 0.00 0.00 6 279 654.73Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně633 ** 0.00 0.00
<br> 44 374 000.00 54 784 000.00 45 235 928.98PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 82.57101.94
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku% %
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 2321 755 000.005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 755 000.00 758 368.00100.45 100.45
<br> 2321 176 000.005021 Ostatní osobní výdaje 176 000.00 174 204.0098.98 98.98
<br> 2321 233 000.005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 233 000.00 240 023.00103.01 103.01
<br> 2321 84 000.005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 84 000.00 86 408.00102.87 102.87
<br> 2321 4 000.005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000.00 3 290.0082.25 82.25
<br> 2321 4 000.005132 Ochranné pomůcky 4 000.00 1 293.2532.33 32.33
<br> 2321 1 000.005136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000.00 898.0089.80 89.80
<br> 2321 10 000.005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48 800.00 48 788.80487.89 99.98
<br> 2321 400 000.005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 300 000.00 257 463.2764.37 85.82
<br> 2321 66 000.005141 Úroky vlastní 66 000.00 55 905.9484.71 84.71
<br> 2321 80 000.005151 Studená voda 80 000.00 71 358.0089.20 89.20
<br> 2321 1 800 000.005154 Elektrická energie 1 900 000.00 1 800 987.00100.05 94.79
<br> 2321 35 000.005156 Pohonné hmoty a maziva 41 000.00 41 070.90117.35 100.17
<br> 2321 2 700.005161 Poštovní služby 3 200.00 3 442.00127.48 107.56
<br> 2321 10 000.005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000.00 9 999.0599.99 99.99
<br> 2321 43 000.005163 Služby peněžních ústavů 43 000.00 42 825.0099.59 99.59
<br> 2321 539 000.005164 Nájemné 539 000.00 538 879.0099.98 99.98
<br> 2321 100 000.005166 Konzultační,poradenské a právní služby 171 400.00 196 149.62196.15 114.44
<br> 2321 10 000.005167 Služby školení a vzdělávání 10 000.00 6 510.0065.10 65.10
<br> 2321 30 000.005168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 30 000.00 25 139.0083.80 83.80
<br> 2321 550 000.005169 Nákup ostatních služeb 550 000.00 602 106.28109.47 109.47
<br> 2321 650 000.005171 Opravy a udržování 460 000.00 435 485.3567.00 94.67
<br> 2321 0.005172 Programové vybavení 62 000.00 62 136.000.00 100.22
<br> 2321 2 000.005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000.00 827.0041.35 41.35
<br> 2321 300.005175 Pohoštění 300.00 147.0049.00 49.00
<br> 2321 2 000.005194 Věcné dary 2 000.00 2 000.00100.00 100.00
<br> 2321 0.005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000.00 950.000.00 95.00
<br> 2321 24 000.005365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 24 000.00 21 017.0087.57 87.57
<br> 2321 0.005660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 50 000.00 50 000.000.00 100.00
<br> 2321 37 390 000.006121 Budovy,XXXX a stavby XX XXX XXX.XX XX XXX XXX.2899.57 77.89
<br> 2321 0.006122 Stroje,přístroje a zařízení 182 000.00 181 984.000.00 99.99
<br> 43 001 000.00 53 632 700.00 42 950 341.74Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 ...