RO 04_2017
Svazek obcí Horní Labe,Hostinné
Rozpočtové opatření číslo 04_2017
<br> Příjmy Položka Rozpočet 2017 v Kč RO 04_2017 Poznámka
Členské příspěvky 4121 97,351 96,951
Příjmy z úroků 2141 1,282 1,282
Příspěvek na financování projektu 2324 0 20,000 příspěvek na údržbu běžeckých tratí
CSS mzdy 2324 712,800 897,600 nový pracovník 0,6 úvazku + navýšení mezd
MAP 4116 1,406,741 1,406,741
KHK dotace profesionalizace svazku 0 44,000
KHK dotace cyklostezky 4216 1,890,000 1,651,000
z grantu KÚ KHK na úpravu lyžař.běžec.tras 4122 152,000
Příjmy celkem 4,108,174 4,269,574
<br> Výdaje
Bankovní poplatky 5163 12,000 12,000 1.000 Kč x 12 měs <.>
Profesionalizace svazku 5169 16,000 46,500 PC programy poplatky,audit,ostatní,administrace žádosti CRR
Lyžařské trasy 2017 5169 170,000 190,000
Mzdy účetní 5021 24,000 24,000
Webové stránky SOHL 5169 1,500 1,500 1.500 roční poplatky
Pronájem PC a vybavení 5164 6,000 6,000 500 Kč x 12 měs <.>
Pronájem nebyt.prostor 5164 6,000 6,000 500 Kč x 12 měs <.>
Služby k nájmu (vodné,stočné,energie,tel.poplatky) 5169 6,000 6,000 500 Kč x 12 měs <.>
CSS mzdy 5011 713,000 897,600 mzdové náklady
Spoluúčast CSS 5169 80,000 104,100 nový pracovník 0,6 úvazku + navýšení mezd
Mzdy MAP 5011 904,500 904,500 mzdové náklady
Mzdy MAP 5021 305,000 305,000 externisté
paušál MAP 260,000 260,000 školení,tel <.>,tonery,kanc.potřeby,atd <.>
DUR Hostinné + KL 6121 1,890,000 1,651,000 výdaje k dotaci na cyklo KHK
Zákonné pojištění z mezd 5038 5,000 5,000
Výdaje celkem 4,399,000 4,419,200
<br> Výsledek -290,826 -149,626
<br> k 31.12.2016 rozpočet 2017 RO 04/2017
Příjmy celkem 1,646,437 4,108,174 4,269,574
Výdaje celkem 1,352,610 4,399,000 4,419,200
<br> Rozdíl příjmů a výdajů 293,827 -290,826 -149,626
<br> Přebytek předcházejícího roku 2016 626,617 920,444 629,618
Zůstatek k poslednímu dni roku 2017 920,444 629,618 479,992
RO č.4/2017 schváleno Výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 14.09.2017 usnesením č.xx/65/17 <.>