Elektronicky podepsán)
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> 07„06.201716:01:27 Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> rozdíl skutečnost
<br> upravený
<br> rozpočet
<br> k 31.12.2016
<br> skutečnost k 31.12.2016
<br> schválený druhové třídění rozpočet 2016
<br> plnění
<br> UR
<br> w,„
<br> Isa/do.- příjmy- výdaje ] 289 l -648 | 884 | 1532 | xl
<br> minu ' let -1 045
<br> řízení likvid - termí ' vklad O ' rámec 2016 - 2023 -75
<br> tka istin úvěru 2011 - 2014 0
<br> istin úvěru 2014 O
<br> splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 0 látka návratné finanční ' -80 O
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> nneinvestični' transfery veřejných rozpočtů ldaňové při jmy
<br> lodvody příspěvkových organizací linvestični transfery veřejných rozpočtů nostatni nedaňové při jmy
<br> a kapitálově příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných pl'ljmu <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> 1542
<br> l 446 l 261
<br> 5200 l 200 a 50
<br> uvzděláváni a školské služby
<br> ldoprava
<br> asociální věci
<br> uzdravotnictví
<br> nčinnost krajského úřadu
<br> ltělovýchova a zájmová činnost
<br> kuitura a ochrana památek
<br> iůzemni rozvoj a cestovní ruch lzemědělstvi,lesy,vody a životní prostředí | činnost zastupitelstva
<br> nkrizové řízeni,požární ochrana a 128
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16%.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> <,>
<br> V da'e za rok 2016 dle věcné struktur
<br> v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkoW/m organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 538 748 5,26 provozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30 dotace Re ionální radě re ionu soudržnosti Severozá ad 18 10 0,07
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a
<br> příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 14 000
<br> v mil.Kč
<br> 12 000
<br> 10 0110
<br> 8 000
<br> B 000
<br> 4000 *
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2016
<br> 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.tří da 5 - běžn é výdaje.třída 6 — kapitálové výdaje
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč
<br> saldo roku 2016 884
<br> ; f * ; j : „ 756 i _1327 i ; : : Š _ 35-119? : <,>
<br> 2
<br> 3 s láfk cizích zdro'ů -682 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -830 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 -250 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) -68 8 vratk rostředků do státního roz očtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč vrámci činnosti zastupitelstva a krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu.Odbor životního prostředí a zemědělstv...