PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Šebor ťšnančnš
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> Svazku obcí Heřmanoměstecko
<br> |Č:70816166
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 22.září 2016 jako dílčí přezkoumání 30.ledna 2017 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření Svazku obcí Heřmanoměstecko za rok 2016 ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozděj ších předpisů a bylo zahájeno dne 20.7.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Heřmanův Městec dne 22.9.2016 <.>
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Heřmanův Městec dne 30.1.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontroloři: - XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 466 026 536,724 652 024,E—mail: zdenkafassnerova©pardubid<ykraja _ 1 _ _
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Josef Kozel- předseda svazku
<br> XXXX XXXXXX - účetní svazku
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaj e,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 30.1.2017 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2016
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.A.II.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání.u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací„ úcajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních M - přezkoumán: Ano 3.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano 4.Ustanovení & 2 odst.1 písm.d) peněžní operace týkající se sdružených prostředků_
<br> yynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano 5.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.e) finanční operace„ týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 466 026 536,724 652 024,E—mail: zdenka.fassnerova©pardubickykraj.cz - 2 _
<br> 6.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 7.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů= k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a_ k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
<br> územního celku - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž
<br> hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano 10.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu - přezkoumán: Ano 11.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi — přezkoumán: Ano 12.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano 13.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 14.Ustanovení & 2 odst.2 písm.&) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano
<br> 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.hj účetnictví vedené územním celkem — přezkoumán: Ano
<br> 16.Ustanovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem - přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech
<br> C.I.Při přezkoumání hospodaření územ...

Heřmanoměstecko svazek obcí
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč) Identifikační číslo: 70816166 Název: Heřmanoměstecko svazek obcí Ulice,čp: Náměstí Míru 4 Obec: Heřmanův Městec PSČ,pošta: 538 03 Telefon: 464603502
<br> Obsah závěrečného účtu:
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy na bankovních účtech
<br> V.Majetek
<br> VI.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO VII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> 1.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU
<br> schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost
<br> 4121 neinv.transfery od obcí 235.000,- 975.000,- 976.844,-
<br> 4122 neinv.transfery od krajů 0 300.000,- 300.000,- 6310 2141 příjmy Z úroků 100,- 100,- 0
<br> Příjmy celkem 235.100,- 1.275.100,— 1.276.844,-
<br> 11.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJU
<br> schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost 2143 5321 neinv.transfery obcím 50.000,- 50.000,- 50.000,- 3639 5137 nákup DDHM 0 291.000,— 290.691,- 3639 5169 služby místní hospodářství 15.000; 15.000,- 0 3639 5171 opravy a udržování 0 749.000,- 748.913,- 3639 5222 transfery spolkům 5.000,- 5.000,- 5.000,- 3745 5021 ostatní osobní výdaje 18.000; 28.000,- 27.500,— 3745 5139 nákup materiálu 1.000; 1.000; 0 3745 5161 služby pošt 300; 300; 0 3745 5166 poradenské služby 80.000; 80.000; 80.000,- 3745 5168 služby Zpracování dat 4.000; 5.500,- 5.324,- 3745 5175 pohoštění 1.000,- 1.000; 0 3745 5901 nespecifikované rezervy 57.800; 46.300,— 0 6310 5163 služby peněžních ústavů 3.000,- 3.000,- 2.860,- Výdaje celkem 231.100,- 1.275.100,- 1.210.288,-
<br> III.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích Zdrojů)
<br> V roce 2016 nebyly do rozpočtu svazku obcí zapojeny ani vlastní úspory ani cizí Zdroje.Hospodaření svazku Obcí skončilo přebytkem ve Výši 66.55 6,- Kč <.>
<br> IV.STAVY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
<br> Název účtu Stav k 1.1.2016 Stav k 31.12.2016 Základní běžný účet 338.442,63 Kč 404.998,63 Kč
<br> V.MAJETEK Název majetkového účtu Stav k 1.1.2016 Stav k 31.12.2016 Drobný dl.nehmotný majetek 20.194,40 20.194,40 Stavby 0 O Samostatné movité věci 0 O Drobný dl.hmotný majetek 592.476,80 825.517,80 Nedokončený hmotný majetek 439.000,- 439.000,-
<br> VI.VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHU K ROZPOČTUM OBCÍ A KRAJU
<br> schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost 4121 Neinv.transfery od obcí 235.000,- 975.000,— 976.844,- 4122 Neinv.transfery od krajů 0 300.000,- 300.000,- 5321 Neinvestiční transfery obcím 50.000,- 50.000; 50.000,—
<br> VII.ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> viz příloha č.1
<br> Podpisový Záznam osoby ŘW
<br> odpovědné za správnost údajů: XXXX XXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Podpisový Záznam statutárního Zástupce: XXXXX XXXXX
<br> Zveřejněno na úřední desce od: X.března 2017 do 16.března 2017 a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>