KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> KUMSX01QY6SI
<br>
<br>
<br> Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady,IČ: 70305374
<br> za rok 2016
<br>
Na základě písemné žádosti ze dne 31.5.2016 provedla kontrolní skupina ve složení:
<br>
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br> dne X.2.2017 přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí k datu 31.12.2016,místem provedení
přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Lučina <.>
<br>
Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2016 dne 22.10.2016 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci dobrovolného svazku obcí dne 6.2.2017 <.>
<br> Předsedkyně:
- XXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:
- Zdeňka Hrabcová,účetní (na základě plné moci)
<br>
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 bylo provedeno v rozsahu stanoveném
zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání
hospodaření vykonané dne 1.11.2016 <.>
<br> Čj.:
MSK 20401/2017
<br>
<br> Sp.zn.:
KON/15977/2016/Sam
113.1 V10
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
E-mail: posta@msk.cz
<br> Elektronický podpis - 20.2.2017
<br> Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing.XXXXXX XXXXXX
Vydal : PostSignum Qualified C.<.> <.>
Platnost do : 18.7.2017
<br>
<br>
Čj.: MSK 20401/2017 Sp.zn.: KON/15977/2016/Sam
<br>
<br>
2/7
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“) bylo prováděno
zejména dle následujících právních předpisů,souvisejících s činností orgánů svazku obcí:
<br>
1.zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX
č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> 2.zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
(dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> X.zákon č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů
(rozpočtová pravidla),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> X.zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
X.vyhláška č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb.<,>
<br> o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška
č.410/2009 Sb.) <,>
<br> 6.vyhláška č.5/2014 Sb <.>,o způsobu,termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění
státního rozpočtu,rozpočtů státních fondů,rozpočtů územních samosprávných celků,rozpočtů
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška
č.5/2014 Sb.) <,>
<br> 7.České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky
č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy) <,>
<br> 8.vyhláška č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č.323/2002 Sb.) <,>
<br> 9.zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX
č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> 10.zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
XX.zákon č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX
<br> č.XXX/XXXX Sb.) <,>
12.zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.) <,>
XX.zákon č.90/2012 Sb <.>,o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
<br> (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.) <,>
XX.vyhláška č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č.270/2010 Sb.) <,>
15.vyhláška č.220/2013 Sb <.>,o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
<br> účetních jednotek (dále jen vyhláška č.220/2013 Sb.) <,>
16.zákon č.340/2015 Sb <.>,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto
<br> smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dál...

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady,dobrovolný svazek obcí
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč) Udaje o organizaci identíňkační číslo 70305374 nazev Mikroregion Žermanické a Těrlicke přehrady ulice.č.p.434 obec Horni Bludovice PSC.pošta 739 37
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 558 689 1 11 email oulucmaQseznamcz NMN stránky www.zermanice-terlicko.cz
<br> Obsah zaverecne-he úctu |.Plnění rozpočtu příjmů lí.Plnění rozpočtu výdajů i||.Financování (zapojení vlastních úspor a olzích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - ínformativné VI.Majetek VH.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů.obcí.DSO a vnitřní převody VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření IX.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text _ samý—mím Rozpočetpo zmenam _.<.> Skutečnost Nedanove příjmy 125.50 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 830 00000 3 271 200.00 3 16? 611.00 Příjmy celkem 830 000,00 3 271 200,00 3 16? 736,50 Éter—%$ gmail-Ě Who a druhového třídění rozpočtové skladby _ _ s—mváiáníozpočí "R—ozpoěár po změním; Ski-Jménem 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 680 000.00 1 596 200.00 1 492 611.00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraju 150 00000 1 SYS 000.00 1 6?5 00000 0000 Bez ODPA 830 000.00 3 271 200.00 3 157 611,00
<br> Oorarrrrr výpis položek dis odvětvovéno & omirovooo moon: rozpočtové skladby Schváioný rozpočet nozpooer po změnách srrrrioorrosr 0310 2141 Příjmy z úroků (část) 125.50 6310 Obecné přijmy a výdaje : finančnlch operací 125,50 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY cakal 030 000,00 3 2.71 200,00 3 157 730,50 ||.PLNENI ROZPOČTU VYDAJU %— —.__ _.<.>.Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Bežné výdaje 830 000,00 3 271 200,00 3 253 543,94 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 830 000,00 3 271 200.00 3 283 543.94 hemm; výpis položek ore odvětvového & druhového Hdéni rozpočtové skladby Schválený rozpočet 510sz po změnách Skutecne—st- 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000.00 5 000.00 2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 33 000,00 32 694.20 2143 5139 Nakup materiálu jn.10 000.00 12 000,00 11 95200 2143 5164 Nájemné hmoty a maziva 2 000,00 2 000.00 2143 5159 Nakup ostatních služeb 460 000.00 531 000,00 530 747.00 2143 5175 Pohoštění 3 700.00 3 610.00 2143 5179 Ostatní nákupyjn 30 000,00 30 000.00 2143 5194 vecne dary 1 400.00 1 362,00 2143 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacim 230 000,00 226 200.00 226 13250 2143 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu 100.00 10000 2143 Cestovní ruch 700 000,00 844 400,00 843 597,70 2212 5139 Nakup maten'álu j.n.2 200.00 2 17800 2212 5171 Opravy a udržování 2 416 200,00 2 416123124 212 Silnice 2 418 400,00 2 418 359,24 6310 5163 Služby peněžnich ústavů 3 000.00 2 000.00 1 687.00 6310 Obecné přllmy a výdaje : finančních operaci 3 000.00 2 000,00 1 687,00 6409 5901 Nespecitikovane rezervy 127 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n.127 000.00 Rozpočrdve VÝDAJE CELKEM 330 000,00 3 204 000.00 3 253 043,04 sono vm:-tů.via-rů (Fenrir-vim 95 907.44 - III.FINANCOVANI (zapojeni vl.-Letních úspor a cizích zdroitll Název položky Schváiený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financováni z tuzemska __ Změna stavu kratkod.prostředků na bankovnim účtu (+i—) 8115 _ 95 907.711 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu a) 95 907,44 IV.STAVY A OBRATY NA BANKOVNICH UCTECH —————_——_—_.—_.—_—__— _ ___ _ _ Název bankovního úča: Počáteční stav k 1.1.Obrat Konečný stav k 31.12.Změna stavu bankovních 0610 Základní běžný Účet ÚSC 136 803,27 95 907.44- 40 895.83 95 907.44
<br> v.PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Dobrovolný svazek obcí nemá zřízeny peněžní fondy <.>
<br> VI.MAJETEK
<br> Dobrovolný svazek obcí neeviduje na majetkových účtech žadný majetek <,>
<br> 2
<br> VII.VYÚČTOVÁNÍ FIN.VZTAHU K ROZPOČTÚM KRAJÚ OBCÍ oso A VNITŘNÍ PŘEVODY
<br> Pobžka Text Schválený rozpočet Rozpočarpozménádi SkuleČnOst 4121 Neinvestiční přijata transfery od obci 680 000,00 1 596 200.00 1 492 51100 4122 Neinvestiční pňjaté transfery 00 krajů 150 000,00 1 675 000,00 1 675 000,00
<br> VIII.ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ___—____________
<br> viz,příloha č.1
<br> 1x.FINANČNÍ HOSPODARENí ZŘÍZENÝCH PRAvNickÝcH 0500 A HQgEODAŘENÍ s JEJICH MAJETKEM
<br> Dobrovolný svazek obcí je Zřizovatelem firmy LUSTON o_p.s.se sídlem Lučina 1,lČO: 26830451
<br> Přehled hospodaření:
<br> (v celých tisících Kč) Náklady 568 Výnosy 862 Hospodářský výsledek (zisk) 94
<br> Vývoj majetku:
<br> (v celých tisících Kč) Závazky 38 Finanční majetek 189
<br> V Horních Bludovicích dne 31.5.2017
<br> Statutární zastupce Jana POhIUdeá Podpísový záznam statutárního Mikroregion Žermanické a i zástupce,raZItko /)./ Těrlické přehrady._ ď _,' 739 37 Horní Bludovice 434.; Á! ff „(A/ť IČ: 70305374