Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradebni3118148,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 1178/20151KUUK Jednací číslo.: 477IKON/2014
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRAVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Siřejovice,IČ: 00264369 za rok 2014
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 24.7.2014 - 1.4.2015
<br> na základě 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.Přezkoumání proběhlo v obci Siřejovice se sídlem Siřejovice 37,410 02 Lovosice <.>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - XXXXXX XXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - XXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXXXX XXXXXX - starosta - XXXXXXX XXXXXX - místostarosta - XXX XXXXXXXX - účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> I.Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2014 bylo v souladu se zněním zákona č.250/2000 Sb <.>,projednán a schválen ZO dne 29.1.2014 jako rozpočet přebytkový
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> schválena 20 dne 18.12.2013
<br> Rozpočtová opatření
<br> rozpočtové opatření č.1 schválené 20 dne 2.4.2014 rozpočtové opatření č.2 schválené 20 dne 27.8.2014 rozpočtové opatření č.3 schválené 20 dne 8.10.2014 rozpočtové opatření č.4 schválené 20 dne 16.12.2014 změny v navýšení příjmů,výdajů a financování
<br> Rozpočtový výhled
<br> zpracován na roky 2015 - 2016
<br> Schválený rozpočet
<br> pořízen do výkazu FIN 242 M
<br> Závěrečný účet
<br> návrh závěrečného účtu za rok 2013 zveřejněn v souladu se zněním zákona č.250/2000 Sb <.>,projednán a schválen 20 dne 2.4.2014 bez výhrad
<br> Bankovní výpis
<br> k 30.6.2014 a k 31.12.2014 ověření zůstatku bankovních výpisů na SÚ 231 — ZBU USC
<br> Dohoda o hmotné odpovědností
<br> dvě dohody na vedení příjmové a výdajové pokladny ze dne 31.12.2009
<br> Evidence pohledávek
<br> stav pohledávek k 30.6.2014 a k 31.12.2014
<br> Evidence závazků
<br> stav závazků k 30.6.2014 a k 31.12.2014
<br> Faktura
<br> přijaté faktury za měsíc červen a prosinec 2014,vydané faktury za I.a ll.pololetí roku 2014
<br> Hlavní kniha
<br> k 30.6.2014 a k 31.12.2014
<br> lnventurní soupis majetku a závazků
<br> k 31.12.2014 - plán inventur ze dne 30.11.2014,inventarizační zpráva ze dne 25.1.2015
<br> Kniha došlých faktur
<br> k 30.6.2014 a k 31.12.2014
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> k 30.6.2014 a k 31.12.2014
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> stanovení a výše vyplácení odměn všech 7 neuvolněných členů 20 za I.a II.pololetí roku 2014 podle mzdových listů
<br> Pokladní doklad
<br> za červen 2014 zvlášť pro výdajovou a příjmovou pokladnu,u výdajové pokladny za prosinec 2014
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> k 30.6.2014 a k 31.12.2014 ověření zůstatku uvedeného v pokladní knize na zůstatek SU 261 - Pokladna a na položku 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně,pokladní limit není stanoven
<br> Příloha rozvahy
<br> k 30.6.2014 a k 31.12.2014
<br> Rozvaha
<br> k 30.6.2014 a k 31.12.2014
<br> Účetní doklad
<br> za červen a výběrovým způsobem za prosinec 2014
<br> Účtový rozvrh
<br> na rok 2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> k 30.6.2014 a k 31.12.2014
<br> Strana 3 (Celkem 7)
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> I.Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2014 bylo v souladu se zněním zákona č.250/2000 Sb <.>,projednán a schválen 20 dne 29.1.2014 jako rozpočet přebytkový
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> schválena ZO dne 18.12.2013
<br> Rozpočtová opatření
<br> rozpočtové opatření č.1 schválené 20 dne 2.4.2014 rozpočtové opatření č.2 schválené 20 dne 27.8.2014 rozpočtové opatření č.3 schválené 20 dne 8.10.2014 rozpočtové opatření č.4 schválené 20 dne 16.12.2014 změny v navýšení příjmů,výdajů a financování
<br> Rozpočtový výhled
<br> zpracován na roky 2015 - 2016
<br> Schválený rozpočet
<br> pořízen do výkazu FIN 2-12 M
<br> Závěrečný účet
<br> návrh závěrečného účtu za rok 2013 zveřejněn v souladu se zněním zákona č.250/2000 Sb <.>,projednán a schválen 20 dne 2.4.2014 bez výhrad
<br> Bankovní výpis
<br> k 30.6.2014 a k 31.12.2014 ověření zůstatku bankovních výpisů na SÚ 231 — ZBU USC
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti
<br> dvě dohody na vedení příjmové a výdajové pokladny ze dne 31.12.2009
<br> Evidence pohledávek
<br> stav pohledávek k 30.6.2014 a k 31.12.2014
<br> Evidence závazků
<br> stav závazků k 30.6.2014 a k 31.12.2014
<br> Faktura
<br> přijaté faktury za měsíc červen a prosinec 2014,vydané faktury za I.a ll.pololetí roku 2014
<br> Hlavni kniha
<br> k 30.6.2014 a k 31.12.2014
<br> lnventurni soupis majetku a závazků
<br> k 31.12.2014 - plán inventur ze dne 30.11.2014,inventarizační zpráva ze dne 25.1.2015
<br> Kniha...