I
<,>
<br> Krajský úřad Usteckého kraje
Velká Hradební 3118/48,40002 Ústí nad Labem
odbor kontroly
<br> JID: 92840/2014/KUUK
Jednací čislo.: 477/KON/2014
<br> Stejnopis Č.1
<br> Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření
obec Siřejovice,IČ: 00264369
<br> za rok 2014
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 24.7.2014
<br> na základě § 42 zákona Č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon)
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v ÚSC Siřejovice se sídlem Siřejovice 37,410 02
Lovosice <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2014 do 30.6.2014
<br> Dílčí přezkoumání vykonaly:
XXXXXX XXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
XXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
- XXXXX XXXXXX - starosta
<br> Ing.lanka Feiklová - místostarostka
XXX XXXXXXXX - účetní

A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Siřejovice bylo postupováno dle § 2 a § 3
zákona Č.420/2004 Sb.a byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu zveřejnění návrhu rozpočtu na rok-2014 bylo v souladu se
zněním zákona Č.250/2000 Sb <.>,projednán a schválen ZO dne
29.1.2014 jako rozpočet přebytkový
<br> Pravidla schválena ZO dne 18.12.2013
rozpočtového
provizoria
Rozpočtová rozpočtové opatření Č.1 schválené ZO dne 2.4.2014
opatření
Rozpočtový výhled zpracován na roky 2015 - 2016
Schválený pořízen do výkazu FIN 2-12 M
rozpočet
Závěrečný účet návrh závěrečného účtu za rok 2013 zveřejněn v souladu se
<br> zněním zákona Č.250/2000 Sb <.>,projednán a schválen ZO dne
2.4.2014 bez výhrad
<br> Bankovní výpis k 30.6.2014 ověření zůstatku bankovních výpisů na SU 231 -
ZBÚ ÚSC
<br> Dohoda o hmotné dvě dohody na vedení příjmové a výdajové pokladny ze dne
odpovědnosti 31.12.2009
Evidence stav pohledávek k 30.6.2014
pohledávek
Evidence závazků stav závazků k 30.6.2014
Faktura přijaté faktury za měsíc červen 2014,vydané faktury za I <.>
<br> pololetí roku 2014
Hlavní kniha k 30.6.2014
Kniha došlých k 30.6.2014
faktur
Kniha odeslaných k 30.6.2014
faktur
Odměňování členů stanovení a výše vyplácení odměn všech 7 neuvolněných členů
zastu pitelstva ZO za I.pololetí roku 2014 podle mzdových listů
Pokladní doklad za červen 2014 zvlášť pro výdajovou a příjmovou pokladnu
Pokladní kniha k 30.6.2014 ověření zůstatku uvedeného v pokladní knize na
(deník) zůstatek SÚ 261 - Pokladna a na položku 5182 - Poskytované
<br> zálohy vlastní pokladně,pokladní limit není stanoven
Příloha rozvahy k 30.6.2014
Rozvaha k 30.6.2014
Učetní doklad za červen 2014
Učtový rozvrh na rok 2014
Výkaz pro k 30.6.2014
hodnocení plnění
rozpočtu
<br> Strana 2 (Celkem 5)

Výkaz zisku a k 30.6.2014
ztráty
Zřizovací listina pa - Mateřská škola Siřejovice schválená za dne 17.4.2014
organizačních s účinností od 1.9.2014
složek a
příspěvkových
organizací <,>
odpisový plán
Smlouvy a další příjem a čerpání účelových prostředků z hlediska označení
materiály k přijatým účelovým znakem:
účelovým dotacím ÚZ 98348 - volby do Evropského parlamentu
Smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřena s firmou XXXXXXX XXXXXXXX a spol.<,>
<br> s.r.o.Praha ze dne 23.5.2014 na akci Mateřská škola -
stavební úpravy objektu čp.61,Siřejovice,cena díla ve výši
2250661,03 Kč s DPH
<br> Smlouvy o převodu k 30.6.2014 nebyla uskutečněna žádná smlouva o převodu
majetku (koupě,majetku
prodej,směna <,>
převod)
Zveřejněné záměry zveřejnění záměru prodeje p.p.č.503/3 ostatní plocha o výměře
o nakládání s 30 m v k.ú.Siřejovice
majetkem
Dokumentace veřejná zakázka malého rozsahu na akci Mateřská škola -
k veřejným stavební úpravy objektu čp.61,Siřejovice,výběr z 5 uchazečů <,>
zakázkám v za dne 17.4.2014 vybrána firma na zhotovitele zakázky
Vnitřní předpis a pro rok 2014
směrnice
Zápisy z jednání ze dne 18.12.2013,29.1 <.>,2.4 <.>,17.4 <.>,21.5.2014
zastupitelstva
včetně usnesení
Finanční a zápisy finančního výboru ze dne 25.1 <.>,7.4.2014
kontrolní výbor zápisy kontrolního výboru ze dne 9.1 <.>,18.6.2014
Učetní závěrka schválena za dne 2.4.2014
<br> B.Zjištění z dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Siřejovice
<br> byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.§ 2 odst.1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Právní předpis: Vyhláška č.449/2009 Sb <.>,o způsobu,termínech a rozsahu údajů
předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,rozpočtů státních fondů <,>
<br> Strana 3 (Celkem 5)

rozpočtů územních samosprávných celků,rozpočtů dobrovolných svazků obcí a
rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
<br> § Příloha č.4 odst.3 - Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné
podobě,než jak je schválil příslušný orgán územního celku.Změny rozpočtu
nebyly při projednávání a schvalování návrhu rozpočtu na rok 2014 uvedeny v
zápise a usnesení za dne 29.1.2014,příjmy byly navýšeny o 54400,- Kč,výdaje
navýšeny o 9 500,- Kč a financování o 44900,- Kč <.>
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.§ 2 odst.2 písmo h) účetnictví vedené územním
celkem
<br> Právní předpis: Zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů
<br> § 4 odst.8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení
účetnictví.K 3Q.6.2014 nesouhlasil stav SÚ 261 - Pokladna a položky 5182
oproti zůstatku v pokladních knihách.Nesouhlasil stav SÚ 231 - ZBÚ ÚSC na
stavy v bankovních výpisech <.>
<br> nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky <.>
<br> c.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2013
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Siřejovice dne 24.7.2014
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> XXXXXX XXXXXXXX
kontrolor pověřený řízením přezkoumání ~~/•• X o ••••• X.0 •••••• o ••••• o •• o ••••• o •• 0.0 o •• 0.0 o <.>,•• 0
XXXXXX XXXXXXXXX
kontrolor.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ~ <.>
<br> Strana 4 (Celkem 5)

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Siřejovice o počtu 5
stran byl seznámen a jeho stejnopis Č.1 obdržel
<br> Dne: 24.7.2014.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.J~H
Jo ef Krejza
<br> starosta
<br> OBEC SIŘEJOVICE
41002
<br> Rozdělovník :
<br> 5tejnopis Počet Předáno Převzal
výtisků --
<br> 1 1 Obec Siřejovice XXXXX XXXXXX
<br> KÚ ÚK
X X XXXXXX XXXXXXXX
<br> oddělení PHO
<br> Strana X (Celkem X)