Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Pro katendářn! rok: 2011 Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s.(It 49099451) Vlaslnfk: Severočesk;i vodárenská společnost a.s" (IC 49099469) Oifčí provozovatelské vyúčtováni ceny: Ústecký kraj,Liberecký kraj Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové potožxy Měrná Voda pitná Voda odpadní liádek jedno SkuteČllost Kalkulace Rozdll Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.Materiál mll.Kč 323,937 330,358 ·6421 48,673 48371 0296 1.1 - surová voda podzemnl + povrchová mil.Kč 233,979 237,645 -3,666 0,000 0,000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda pledaná mil.Kč 22,070 23,050 -0,980 21,097 21,300 -0.203 1.3 - chemikálie mil.Kč 28,657 28,485 0,\72 22,707 23,612 -0,905 14 - ostatní materiál mil.Kč 39,230 41,178 -1,947 4,870 3,465 1.405 2.Energie mil.Kě 102779 105,062 -2,283 107,020 108,427 -1,407 2.1 - elektrická energie mil.Kč 95,519 97,473 -1,954 101,023 102,090 -1.067 2.2 - ostatni enelgie (plyn,pevná a kapalná) mli.Kč 7.259 7.589 -0,330 5,997 6,337 -0,340 3.Mzdv mll.Kč 236,135 240809 -4,675 130,205 128564 1,640 3.1 - primě mzdy mil.Kč 166,422 168,755 -2,333 90,064 89,073 0.991 3.2 - ostatoř osobni náklady mil.Kč 69,713 72,055 -2.342 40.141 39,491 0,649 4.Ostatnl nřtmé náklanv mll.Kč 749,982 730627 19,355 921,962 902,372 19,590 4.1 - odpisy a prostiedky obnovy lnřr.majetku mll.Kt 0,000 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000 4.2 - opravy infra strukturního majetku mil.KČ 103,777 79.923 23.854 103,611 87.632 15,979 4.3 - nájem infrastrukturniho majetku mil.Kt 531,822 531,423 0,399 636,075 636,075 0,000 4.4 - poplatky za vypouštění odpadn!ch vod mil.Kč 0,306 0,328 -0,022 9,393 10,813 -1,420 4.5 - ostatnl provozni náklady externí mil.Kč 6,225 6.754 -0,529 51.391 49,495 1.697 46 - osla ln! provozní náklady ve vlastni režii mít.Kč 107.852 112.199 -4,347 121,492 118,357 3,135 5.Flnančnf náktadv mll.Kč 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 6.Výrobnl režie ml/,Kč 126395 115,054 11,341 63,560 60,354 3,206 7.Správn! režie mll.Kč 157184 162444 -5,260 127,916 128324 -O 408 8.Uplné vlastni nilklady ml/.Kč 1696,411 1684,354 12,057 1399336 1376,418 22,919 A Hodnota Infrastruktur.m.podle VUME mil.Kč B Polizovacl cena provozního maj.mil.Kč C Počet pracovníku osob D Voda pilná fakturovaná mu.ma 53,211 53,300 -0.069 E - z toho domácnosti mil.m3 32.536 32.500 0.036 F Voda odpadni odv,fakturovaná mll.m3 42,005 41,970 0,035 G - z toho oomacoosu miLm3 27,081 27.040 0.041 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 6,355 6,030 0.325 I Voda odpadni člštěná mil.m3 95.599 93.000 2.599 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.000 0.000 0,000 K Pilná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000 0,000 0,000 9.JEONOTKOVE NAKLAOV Kč/m3 31,88 31,60 0,28 28,94 28,68 0.26 Vyúčtováni všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pilná Voda odpadní rládek jedno Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 Uplné vlastní náklady - UVN rnil.Ke 1696,411 1684.354 12.057 1399,336 1376,418 22,919 11.KalkulaČlli zisk mil.Kč 210,139 225,624 -15,485 173,331 184.376 -11.045 11.a - podil z UVN % 12.39 13,40 -1,01 12,39 13,40 -1,01 11.b - z ř.t t na rozvoj a obnovu infr.majetku mil.Kč 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000 0.000 12.Celkem UVN • zisk mil.Kč 1906,550 1909.979 -3,429 1572,667 1560,793 11,874 13.Voda fakturované pilná,odpadnl+srážková mil.m3 53,211 53.300 -0.089 48,360 48,000 0.360 14.CENA pro vodné.stočné Ktlm3 35.83 35,83 0,00 32,52 32.52 0,00 15.CENA pro vodné.stočné + DPH Ktlm3 39,42 39,42 0,00 35,77 35.77 0.00 Vypracoval: Bc.XXXXX p.erova Konlroloval: Ing.XXXX N nlda Telefon: XXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Schválil' XXX XXXXXX XXXXXX Ph O.<.> t.<.> ~~~ f/' Y -rkl U.i I !GVEOLlA VODA ( 1',j V Severočeské vodov dya kanalizace,a.s,Piitkovská 1689 • 4155 Teplite Tcl.: 417808111 ' Fax: 417562585 ' E·mail: scvk@scvk <.>