Návrh čerpání rozpočtu 2018 – Obec Ratměřice
<br> Schváleno Zastupitelstvem obce Ratměřice dne 4.12.2017
<br>
<br>
PŘÍJMY
<br> Položka Paragraf Kč
<br> Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 790000
<br> Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 15000
<br> Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 80000
<br> Daň z příjmu právnických osob 850000
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce 200000
<br> Daň z přidané hodnoty 1550000
<br> Poplatek za komunální odpad 135000
<br> Poplatek za držení psů 4000
<br> Odvod výtěžku z provozování loterií 12000
<br> Dotace Obnova hřbitovní zdi 517092
<br> Dotace Revitalizace rybníku Jordánek 522594
<br> Správní poplatky 3000
<br> Daň z nemovitostí 450000
<br> Příspěvek na volby 15000
<br> Příspěvek na státní správu a MŠ 287000
<br> Příjmy z lesů 1032 50000
<br> Vodné 2310 220000
<br> Stočné 2321 200000
<br> Neinvestiční dary Mateřská škola 3111 50000
<br> Prodej stavebních parcel 3639 500 000
<br> Pronájem bytů a obchodu 3612,2141 59 000
<br> Pronájem pozemků 3639 35000
<br> Ostatní pronájmy a věcná břemena - Vodafone,RWE,ČEZ… 3639 20000
<br> Příspěvek za třídění odpadu 3725 45000
<br> Vratka Celní úřad 2310 20000
<br> Ostatní příjmy služeb územního rozvoje 6171 3000
<br> CELKEM 6632686
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VÝDAJE
<br> Položka Podpoložka Paragraf Kč
<br> LESY materiál,osobní výdaje 1032 30000
<br> OBCHOD 2141 50000
<br> SILNICE zimní údržba 2212 35000
<br> oprava místních komunikací 90545
<br> BENE BUS příspěvek na provoz autobusové dopravy 2221 56000
<br> PITNÁ VODA platy 2310 37000
<br> ostatní osobní výdaje 4000
<br> pojistné 13000
<br> elektrická energie 50000
<br> materiál 12000
<br> služby-vzorky 20000
<br> opravy 20000
<br> poplatky pro Povodí Vltavy 52000
<br> ČOV A KANALIZACE platy 2321 37000
<br> ostatní osobní výdaje 2000
<br> pojistné 13000
<br> elektrická energie 65000
<br> opravy 10000
<br> VODNÍ DÍLA opravy - Revitalizace Jordánek 2341 100000
<br> MATEŘSKÁ ŠKOLA plyn 3111 40000
<br> elektrická energie 25000
<br> příspěvek na provoz 150000
<br> KNIHOVNA osobní výdaje 3314 13000
<br> Knihy a služby 5000
<br> KRONIKA plat + materiál 3319 15000
<br> KULTURA A PAMÁTKY nákup materiálu,opravy 3326 10000
<br> Oprava hřbitovní zdi 738704
<br> příspěvek - oprava varhan 50000
<br> dary občanům + organizace akcí 3399 20000
<br> SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ elektrická energie 3412 20000
<br> Osobní výdaje 8000
<br> materiál,provoz 20000
<br> ostatní tělovýchovná činnost 3419 5000
<br> VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ elektrická energie 3631 60000
<br> údržba,opravy 35000
<br> ÚZEMNÍ ROZVOJ geometrické a projekční práce 3639 50000
<br> Zasíťování nových parcel 300000
<br> Městská policie Votice 15000
<br>
Mikroregion Voticko- dotační servis,veřejné
<br> zakázky
20000
<br> Kraj blanických rytířů 15000
<br> SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociální fond ORP Votice 3639 8000
<br> SYSTÉM ODPADU komunální odpad 3722 220000
<br>
<br> tříděný a velkoobjemový odpad 3723 60000
<br> nebezpečný odpad 3721 5000
<br> OSTATNÍ ČINNOST - SLUŽBY
<br> OBYVATELŮM
<br> Neinvestiční transfery obce obecně
<br> prospěšným společnostem
3900 20000
<br> VEŘEJNÁ ZELEŇ opravy a údržba 3745 20000
<br> Revitalizace zeleně v obci 653243
<br> mzdové prostředky vč.odvodů 170000
<br> pohonné hmoty 35000
<br> materiál 20000
<br> osobní výdaje - dohody o PP 20000
<br> POŽÁRNÍ OCHRANA DHDM 5512 30000
<br> PHM + ostatní výdaje 15000
<br> ZASTUPITELSTVO odměny 6112 270000
<br> zdravotní pojištění 25000
<br> školení + cestovné 15000
<br> MÍSTNÍ SPRÁVA platy 6171 350000
<br> ostatní osobní výdaje 20000
<br> sociální pojištění 88000
<br> zdravotní pojištění 32000
<br> knihy a učební pomůcky 500
<br> nákup materiálu 60000
<br> plyn 35000
<br> elektrická energie 35000
<br> pošta,telefon,internet 27000
<br> nákup ostatních služeb 60000
<br> školení + cestovné 5000
<br> Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ 2308694
<br> pohoštění 4000
<br> PENĚZNÍ ÚSTAVY poplatky 6310,6320 10000
<br> splátka úvěru 8124 500000
<br> platba daní a poplatků státnímu rozpočtu 6409 200000
<br> CELKEM 7632686
<br>
<br>
FINANCOVÁNÍ:
<br> pol.8123: Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 1 852 025 Kč
<br> pol.8124: Splátky dlouhodobé přijaté prostředky -500 000 Kč
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM: -1 352 025 Kč
<br>
<br>
<br> ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ: - 1 000 000,-Kč
<br> Schodek rozpočtu na rok 2018 ve výši 1 000 000 Kč bude hrazen z přebytku hospodaření
<br> předcházejících let <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Očekávané plnění rozpočtu za rok 2017:
<br> třída schválený
rozpočet 2017
<br> upravený
rozpočet 2017
<br> rozpočet k
30.11.2017
<br> Očekávané
plnění k
31.12.2017
<br> Příjmy 1.daňové 4 169 500 3 874 636 3 903 009 4 250 000
<br> 2.nedaňové 667 000 758 704 557 524 650 000
<br> 3.kapitálové 1 000 000 1 000 000 43 500 600 000
<br> 4.přijaté
dotace
<br> 1 654 364 2 512 524 1 576 420 3 000 000
<br> celkem 7 490 864 8 145 864 6 080 453 8 500 000
<br> Výdaje 5.běžné 3 826 662 3 960 194 4 056 780 4 200 000
<br> 6.kapitálové 5 690 000 6 735 000...