1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
obce Ratměřice
<br> za rok 2014
V Ratměřicích dne 14.4.2015
<br> --------------------------------------------------------------------------
Zveřejněno dne: 14.4.2015
<br> Sejmuto dne: 4.5.2015 /v den jednání zastupitelstva/
<br>
<br> 1.Charakteristika obce
<br>
Obec Ratměřice
Ratměřice čp.72
257 03 Jankov
IČO 00 473 481
zastoupená starostou Mgr.Viktorem Liškou
telefon: 317 833 321
e-mail: obec@ratmerice.cz
webové stránky: www.ratmerice.cz
<br>
<br> 2.Organizační struktura
<br>
Starosta: Mgr.XXXXXX XXXXX
Místostarosta: XXXXX XXXXXXXXX
Pokladník: Mgr.XXXXXX XXXXX
Hospodářka-účetní,vnitřní správa: XXXX XXXXXXXX
Knihovnice: XXXXX XXXXXX
Čistička odpadních vod a vodárna: XXXXXXXX XXXXX <,>
Pracovník údržba zeleně: XXXX XXXXXX
Příspěvková organizace: Mateřská škola Ratměřice
Počet členů zastupitelstva obce: 7
<br> Úřední hodiny OÚ: středa a pátek 16 – 18 hod
Obecní knihovna: budova Obecního úřadu – půjčovní hodiny v úředních hodinách OÚ
Internet pro veřejnost: budova Obecního úřadu – v úředních hodinách OÚ
<br>
<br>
<br> 2 <.>
<br>
<br> 3.Příspěvková organizace – MŠ Ratměřice
<br>
Náklady: (v Kč)
<br> Mzdové náklady Provozní náklady celkem
<br> 818 240,00 385 592,00 1 203 832,40
<br>
Příjmy: 1 251611,84 Kč
Zlepšený hospodářský výsledek: 47 779,44 Kč
Hospodaření MŠ je podrobně uvedeno v přílohách: Rozvaha MŠ,výkaz zisku a ztrát <,>
příloha účetní závěrky <.>
<br>
4.Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů
<br> Zastupitelstvo obce pro rok 2014 schválilo rozpočet dne 27.12.2013.Bylo plánováno hospodaření
a to: příjmy ve výši 3 800 000,00 Kč,výdaje ve výši 3 800 000,00Kč <.>
Zastupitelstvem obce bylo schváleno postupně 2 rozpočtové opatření a upraveny konečné částky
rozpočtu k 31.12.2014 <.>
Rozpočtovým opatřením č.2 byl schválen konečný rozpočet za r.2014:
<br> - příjmy ve výši 6 649 321,92 Kč
- výdaje ve výši 4 307 832,02 Kč
Příloha: výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC,rozvaha,příloha účetní závěrky <,>
výkaz zisku a ztrát <.>
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014
<br>
<br>
2012 2013 2014
<br> PŘÍJMY 8 254 948,33 5 478 367,80 6 649 321,92
VÝDAJE 7 710 540,42 5 678 759,05 4 307 832,02
SALDO 544 407,91 -200 391,25 2 341 489,90
<br>
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 4 526 969,92 3 754 400,00 4 547 400,00 120,58 99,55
VÝDAJE 2 762 756,37 3 600 000,00 2 852 560,00 76,74 96,85
SALDO 1 764 213,55 154 400,00 1 694 840,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3 <.>
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 122 352,00 45 600,00 2 122 600,00 4 654,28 99,99
VÝDAJE 1 545 075,65 200 000,00 1 547 440,00 772,54 99,85
SALDO 577 276,35 -154 400,00 575 160,00
<br>
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet
<br>
% UR
<br>
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 658 084,80 3 200 000,00 3 668 520,00
<br>
99,72
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 705 422,01 500 000,00 715 400,00
<br>
98,61
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 722 417,00 45 600,00 1 722 600,00
<br>
99,99
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 563 398,11 54 400,00 563 480,00
<br>
99,99
<br> CELKEM PŘÍJMY 6 649 321,92 3 800 000,00 6 670 000,00
<br>
99,69
<br>
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2014
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet
<br>
% UR
<br>
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 3 092 467,80 2 702 000,00 3 100 130,00
<br>
99,75
Místní poplatky 135 267,00 132 000,00 135 270,00
<br>
100,00
<br> Správní poplatky 4 450,00 6 000,00 6 870,00
<br>
64,77
Daň z nemovitosti 414 500,07 350 000,00 414 500,00
<br>
100,00
<br> Ostatní daňové příjmy 11 399,93 10 000,00 11 750,00
<br>
<br>
2.2.Sdílené daně po měsících za rok 2014
<br> Měsíc 2012 2013 2014
Leden 233 661,35 253 843,54 266 607,51
<br> Únor 209 623,51 264 102,50 286 379,53
Březen 221 874,20 629 670,77 307 156,37
Duben 97 307,94 141 501,46 218 105,60
Květen 179 954,93 183 882,99 207 993,58
Červen 122 866,69 205 694,71 218 536,43
Červenec 212 100,92 308 409,29 354 678,78
Srpen 195 240,11 196 927,07 227 908,73
Září 140 668,12 260 645,62 252 972,18
Říjen 175 124,84 243 870,99 191 964,53
<br>
<br>
4 <.>
<br> Listopad 204 357,94 214 874,67 248 865,01
Prosinec 107 395,08 262 982,79 311 299,55
CELKEM 2 100 175,63 3 166 406,40 3 092 467,80
<br>
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet
<br>
<br>
schválený
<br> po
změnách
<br>
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 762 756,37 3 600 000,00
<br>
2852560,00
<br>
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 545 075,65 200 000,00
<br>
1547440,00
<br>
CELKEM VÝDAJE 4 307 832,02 3 800 000,00
<br>
4400000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014
<br> Řádek 2013 skut % 2014 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 527 021,00 9,28 451 884,00 10,49
<br> Ostatní platby za provedenou práci 124 019,00 2,18 160 160,00 3,72
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 475 571,00 8,37 278 018,00 ...