1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
obce Ratměřice
<br> za rok 2013
V Ratměřicích dne 16.5.2014
<br> --------------------------------------------------------------------------
Zveřejněno dne: 16.5.2014
<br> Sejmuto dne: 2.6.2014 /v den jednání zastupitelstva/
<br>
<br> 1.Charakteristika obce
<br> Obec Ratměřice
Ratměřice čp.72
257 03 Jankov
IČO 00 473 481
zastoupená starostou Mgr.Viktorem Liškou
telefon: 317 833 321
e-mail: obec@ratmerice.cz
webové stránky: www.ratmerice.cz
<br>
<br> 2.Organizační struktura
<br>
Starosta: Mgr.XXXXXX XXXXX
Místostarosta: Vladimíra Černá
Pokladník: Mgr.XXXXXX XXXXX
Hospodářka-účetní,vnitřní správa: XXXX XXXXXXXX
Knihovnice: XXXXX XXXXXX
Čistička odpadních vod a vodárna: XXXXXXXX XXXXX <,>
Příspěvková organizace: Mateřská škola Ratměřice
X členů zastupitelstva obce
<br> úřední hodiny OÚ: středa a pátek 16 – 18 hod
obecní knihovna: budova Obecního úřadu – půjčovní hodiny v úředních hodinách OÚ
internet pro veřejnost: budova Obecního úřadu – v úředních hodinách OÚ
<br>
<br>
<br>
<br> 2 <.>
<br>
<br>
<br>
3.Příspěvková organizace – MŠ Ratměřice
<br> Náklady: (v Kč)
<br> Mzdové náklady Provozní náklady celkem
<br> 773 597,00 345 351,00 1 118 948,00
<br>
Příjmy: 1 158 355,00 Kč
Zlepšený hospodářský výsledek: 39 407,93 Kč
Hospodaření MŠ je podrobně uvedeno v přílohách: Rozvaha MŠ,výkaz zisku a ztrát <,>
příloha účetní závěrky <.>
<br>
4.Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů
<br> Zastupitelstvo obce pro rok 2013 schválilo rozpočet dne 27.12.2012.Bylo plánováno hospodaření
a to: příjmy ve výši 3 100 000,00 Kč,výdaje ve výši 3 100 000,00Kč <.>
Zastupitelstvem obce bylo schváleno postupně 4 rozpočtové opatření a upraveny konečné částky
rozpočtu k 31.12.2013 <.>
Rozpočtovým opatřením č.4 byl schválen konečný rozpočet za r.2013:
<br> - příjmy ve výši 5 478 567,80 Kč
- výdaje ve výši 5 678 959,05 Kč
Příloha: výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC,rozvaha,příloha účetní závěrky <,>
výkaz zisku a ztrát
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
<br>
<br>
2011 2012 2013
<br> PŘÍJMY 7 777 832,22 8 254 948,33 5 478 367,80
VÝDAJE 8 847 391,13 7 710 540,42 5 678 759,05
SALDO -1 069 558,91 544 407,91 -200 391,25
<br>
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 4 298 317,80 3 000 000,00 4 319 750,00 143,28 99,50
VÝDAJE 3 233 809,42 2 550 000,00 3 316 200,00 126,82 97,52
SALDO 1 064 508,38 450 000,00 1 003 550,00
<br>
<br>
<br>
<br> 3 <.>
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 180 050,00 100 000,00 1 180 050,00 1 180,05 100,00
VÝDAJE 2 444 949,63 550 000,00 2 447 600,00 444,54 99,89
SALDO -1 264 899,63 -450 000,00 -1 267 550,00
<br>
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 735 733,99 2 500 000,00 3 739 850,00 149,43 99,89
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 411 094,81 400 000,00 420 550,00 102,77 97,75
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 80 050,00 100 000,00 80 050,00 80,05 100,00
<br>
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1 251 489,00 100 000,00 1 259 350,00
1
<br> 251,49 99,38
CELKEM PŘÍJMY 5 478 367,80 3 100 000,00 5 499 800,00 176,72 99,61
<br>
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2013
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 3 166 406,40 1 856 400,00 3 168 000,00 170,57 99,95
Místní poplatky 131 600,00 133 600,00 133 750,00 98,50 98,39
Správní poplatky 10 100,00 5 000,00 10 100,00 202,00 100,00
Daň z nemovitosti 413 858,24 500 000,00 414 000,00 82,77 99,97
Ostatní daňové příjmy 13 769,35 5 000,00 14 000,00 275,39
<br>
<br>
<br>
<br>
2.2.Sdílené daně po měsících za rok 2013
<br> Měsíc 2011 2012 2013
Leden 220 817,52 233 661,35 253 843,54
<br> Únor 203 507,11 209 623,51 264 102,50
Březen 315 768,13 221 874,20 629 670,77
Duben 90 378,38 97 307,94 141 501,46
Květen 178 331,93 179 954,93 183 882,99
Červen 139 560,58 122 866,69 205 694,71
Červenec 262 939,59 212 100,92 308 409,29
Srpen 162 606,16 195 240,11 196 927,07
Září 112 095,10 140 668,12 260 645,62
<br>
<br>
4 <.>
<br> Říjen 131 247,57 175 124,84 243 870,99
Listopad 201 807,21 204 357,94 214 874,67
Prosinec 73 605,21 107 395,08 262 982,79
CELKEM 2 092 664,49 2 100 175,63 3 166 406,40
<br>
<br>
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3 233 809,42 2 550 000,00 3 316 200,00 126,82 97,52
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 444 949,63 550 000,00 2 447 600,00 444,54 99,89
<br> CELKEM VÝDAJE 5 678 759,05 3 100 000,00 5 763 800,00 183,19 98,52
<br>
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013
<br> Řádek 2012 skut % 2013 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 533 851,50 6,92 527 021,00 9,28
Ostatní platby za provedenou práci 153 960,50 2,00 124 019,00 2,18
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 492 960,00 6...