NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
obce Ratměřice
<br> za rok 2012
V Ratměřicích dne 27.5.2013
--------------------------------------------------------------------------
<br> Zveřejněno dne: 27.5.2013
Sejmuto dne: 24.6.2013 /v den jednání zastupitelstva/
1.Charakteristika obce
<br> Obec Ratměřice
<br> Ratměřice čp.72
<br> 257 03 Jankov
<br> IČO 00 473 481
<br> zastoupená starostou
Mgr.Viktorem Liškou
<br> telefon:
<br>
317 833 321
<br> e-mail:
<br>
obec@ratmerice.cz
webové stránky:
<br> www.ratmerice.cz
<br> 2.Organizační struktura
<br> Starosta:
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
<br> Místostarosta:
<br>
<br> Vladimíra Černá
<br> Pokladník:
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
<br> Hospodářka-účetní,vnitřní správa:
XXXX XXXXXXXX
<br> Knihovnice:
<br>
<br> XXXXX XXXXXX
Čistička odpadních vod a vodárna:
XXXXXXXX XXXXX <,>
Příspěvková organizace:
<br> Mateřská škola Ratměřice
<br> 9 členů zastupitelstva obce
úřední hodiny OÚ:
<br> středa a pátek 16 – 18 hod
<br> obecní knihovna:
<br> budova Obecního úřadu – půjčovní hodiny v úředních hodinách OÚ
<br> internet pro veřejnost:
budova Obecního úřadu – v úředních hodinách OÚ
<br> 3.Příspěvková organizace – MŠ Ratměřice
<br> Náklady: (v Kč)
Mzdové náklady
Provozní náklady
celkem
<br> 712 973,00
359 701,00
1 072 674,00
<br>
Pří jmy: 1 077 414,00 Kč Zlepšený hospodářský výsledek:
4 740,06 Kč
Hospodaření MŠ je podrobně uvedeno v přílohách: Rozvaha MŠ,výkaz zisku a ztrát <,>
příloha účetní závěrky <.>
4.Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů
Zastupitelstvo obce pro rok 2012 schválilo rozpočet dne 27.12.2011.Bylo plánováno hospodaření a to: příjmy ve výši 5 440 000,00 Kč,výdaje ve výši 5 440 000,00Kč <.>
<br> Zastupitelstvem obce bylo schváleno postupně 4 rozpočtové opatření a upraveny konečné částky rozpočtu k 31.12.2012 <.>
<br> Rozpočtovým opatřením č.4 byl schválen konečný rozpočet za r.2012:
<br> - příjmy ve výši
8 254 948,33 Kč
<br>
- výdaje ve výši
7 710 540,42 Kč
<br> Příloha: výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC,rozvaha,příloha účetní závěrky <,>
výkaz zisku a ztrát
Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2010
2011
2012
<br>
<br> PŘÍJMY
5 865 389,10
7 777 832,22
8 254 948,33
<br>
<br> VÝDAJE
6 401 628,26
8 847 391,13
7 710 540,42
<br>
<br> SALDO
-536 239,16
-1 069 558,91
544 407,91
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Běžný rozpočet 2012
<br>
<br>
<br>
<br>
třída
skutečnost
rozpočet
rozpočet
% SR
% UR
<br>
<br> schválený
upravený
<br>
<br> PŘÍJMY
3 969 701,13
3 318 830,00
4 009 510,00
119,61
99,01
<br> VÝDAJE
3 929 997,22
3 118 000,00
3 987 530,00
126,04
98,56
<br> SALDO
39 703,91
200 830,00
21 980,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kapitálový rozpočet 2012
<br>
<br>
<br>
<br>
třída
skutečnost
rozpočet
rozpočet
% SR
% UR
<br>
<br> schválený
upravený
<br>
<br> PŘÍJMY
4 285 247,20
2 121 170,00
4 290 490,00
202,02
99,88
<br> VÝDAJE
3 780 543,20
2 322 000,00
3 781 970,00
162,81
99,96
<br> SALDO
504 704,00
-200 830,00
508 520,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012
<br>
<br>
<br>
<br>
třída
skutečnost
rozpočet
rozpočet
% SR
% UR
<br>
<br> schválený
upravený
<br>
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
2 747 740,84
2 400 000,00
2 762 710,00
114,49
99,46
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
558 740,29
400 000,00
583 500,00
139,69
95,76
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
1 864 758,00
100 000,00
1 870 000,00
1 864,76
<br>
4-PŘIJATÉ DOTACE
3 083 709,20
2 540 000,00
3 083 790,00
121,41
100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
8 254 948,33
5 440 000,00
8 300 000,00
151,75
99,46
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Daňové příjmy - vybrané položky 2012
<br>
<br>
<br>
<br>
položky
skutečnost
rozpočet
rozpočet
% SR
% UR
<br>
<br> schválený
upravený
<br>
<br> Sdílené daně
2 100 175,63
1 951 000,00
2 102 850,00
107,65
99,87
<br> Místní poplatky
111 175,00
114 000,00
113 360,00
97,52
98,07
<br> Správní poplatky
6 280,00
5 000,00
6 500,00
125,60
96,62
<br> Daň z nemovitosti
523 218,12
330 000,00
530 000,00
158,55
98,72
<br> Ostatní daňové příjmy
6 892,09
<br> 10 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Sdílené daně po měsících za rok 2012
<br>
<br>
<br>
<br>
Měsíc
2010
2011
2012
<br>
<br> Leden
203 892,24
220 817,52
233 661,35
<br>
<br> Únor
909 546,12
203 507,11
209 623,51
<br>
<br> Březen
127 392,43
315 768,13
221 874,20
<br>
<br> Duben
109 685,10
90 378,38
97 307,94
<br>
<br> Květen
143 543,69
178 331,93
179 954,93
<br>
<br> Červen
115 017,64
139 560,58
122 866,69
<br>
<br> Červenec
211 430,84
262 939,59
212 100,92
<br>
<br> Srpen
189 937,80
162 606,16
195 240,11
<br>
<br> Září
145 680,85
112 095,10
140 668,12
<br>
<br> Říjen
140 280,55
131 247,57
175 124,84
<br>
<br> Listopad
200 726,43
201 807,21
204 357,94
<br>
<br> Prosinec
91 572,94
73 605,21
107 395,08
<br>
<br> CELKEM
2 588 706,63
2 092 664,49
2 100 175,63
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012
<br>
<br> třída
<br> skutečnost
<br> rozpočet
<br> rozpočet
<br> % SR
<br> % UR
<br>
schválený
<br> upravený
<br>
5-BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> 3 929 997,22
<br> 3 118 000,00
<br> 3 987 530,00
<...