Krajský úřad Středočeského kraje
<br> Zborovská 11
15o 21 Praha 5
SpZn: SZ 058954/2012/KUSK
Čj.: 001543/2013/KUSK
<br> Stejnopis č.t
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
'V 'V
<br> RATMERICE
IČ: 00473481
za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
• 25.3.2013
• 5.9.2012
<br> na základě zákona Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Ratměřice 72
257 03 Jankov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX
Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci obce: Mgr.XXXXXX XXXXX - starosta
XXXX XXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2012 <.>
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled
• rozpočtový výhled obce Ratměřice na rok 2012 - 2015 schválený na jednání
<br> zastupitelstva obce dne 5.12.2011
Návrh rozpočtu
• zveřejněno od 7.12.2011 do 27.12.2011
<br> Schválený rozpočet
• rozpočet na rok 2012 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 27.12.2011 jako
<br> vyrovnaný
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> ze dne 6.2.2012
Rozpočtová opatření
• č.1 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 2.5.2012
• č.2 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 1.10.2012
• č.3 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 5.11.2012
• č.4 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 3.12.2012
<br> Závěrečný účet
• závěrečný účet obce Ratměřice za rok 201 1 schválený na jednání zastupitelstva obce
<br> dne 4.6.2012 "bez výhrad"
Účtový rozvrh
• platný pro rok 2012
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• sestavený ke dni 31.7.2012 a ke dni 31.12.2012
<br> Rozvaha
• sestavená ke dni 31.7.2012 a ke dni 31.12.2012
<br> Příloha rozvahy
• sestavená ke dni 31.7.2012 a ke dni 31.12.2012
<br> Výkaz zisku a ztráty
• sestavený ke dni 31.7.2012 a ke dni 31.12.2012
<br> Hlavní kniha
• za období 7/2012 a 12/2012 - dle potřeby
<br> Kniha odeslaných faktur
• za rok 2012
<br> Kniha došlých faktur
za rok 2012
<br> Pokladní kniha (deník)
• za rok 2012
• kontrola stavu pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání tj.5.9.2012 činí Kč
<br> 11.727,00 - souhlasí se stavem vykázaným v pokladní knize
Pokladní doklad
• příjmové pokladní doklady č.8999560 ze dne 4.6.2012 - č.8999568 ze dne 30.7.2012
• výdajové pokladní doklady č.36/12 ze dne 4.6.2012 - č.52/12 ze dne 30.7.2012
<br> Bankovní výpis
• výpisy týkající se základního běžného účtu obce č.31723121 vedeného u Komerční
<br> banky a.s <.>,a to bankovní výpis č.65 ze dne 5.<.> 6.2012 až bankovní výpis č.85 ze dne
31.7.2012 - výpisy jsou elektronické denní
<br> Účetní doklad
k základnímu běžnému účtu: doklad č.268 až č.356
<br> 2
<br>
<br> Faktura
• faktury došlé Č.74 až Č.97
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
• inventurní soupisy majetku,pohledávek a závazků ke dni 31.12.2012
• plán inventarizace ze dne 3.12.2012
• směrnice o provedení inventarizace ze dne 8.11.2011
• inventarizační zpráva ze dne 15.1.2013
• proškolení inventarizační komise ze dne 3.12.2012
<br> Evidence majetku
• počítačově vedená
<br> Mzdová agenda
• za období květen - červenec 2012
<br> Odměňování členů zastupitelstva
• uvolněný starosta
• neuvolněná místostarostka
<br> Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
• XXXX XXXXXXXX,hlavní účetní
<br> Dohody o provedení práce
• P.K.ze dne 29.6.2012,péče o veřejná prostran tví - 56 hodin
• F.V.ze dne 31.5.2012,péče o veřej ná prostran tví - 80 hodin
• A.Č.ze dne 31.5.2012,pomocné admini trativní práce - Vesnice roku 2012 - 10 hodin
• P.J.ze dne 30.3.2012,oprava a údržba komunální techniky.p ěče o veřejná prostranství -
<br> 20 hodin
• F.K.ze dne 29.2.2012,překlady do němčiny - 80 hodin
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu tředočcského kraje z Středočeského
<br> fondu sportu,volného času a primární prevence v rámci Tématického zadání Podpora
volnočasových a sportovních aktivit evidenční číslo smlouvy Poskytovatele:
984/ŠKS/20 I2 uzavřená dne 3.8.20 12,neinvestiční dotace ve výši Kč 44.000,00 na
zajištění realizace akce" Následná odborná údržba nového fotbalového trávníku"
<br> • Závěrečné vyúčtování akce na rok 2012 ze Středočeského fondu sportu,volného času a
primární prevence -" ásledná údržba nového fotbalového trávníku" ze dne 22.11.2012
<br> • Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tématického zadání Vodohospodářská
infrastruktura evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: 2962/0ŽP12011 uzavřená dne
11.11.2011,investiční dotace ve výši Kč 3.851.479,00 na zajištění realizace akce
"Ratměřice - dostavba stokových sítí vč.Č OV"
<br> • Závěrečná zpráva a vyúčtování akce "Ratrněřicc - dostavba s...