Svazek obcí Vodovody Poličsko
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021
<br> Ř.č.Druh příjmu Skutečnost
Návrh
<br> rozpočtu Návrh výhledu Návrh výhledu Návrh výhledu
<br> 2017 2018 2019 2020 2021
<br> 1 Příjmy z poskyt.sl.(voda) 83,0 81,0 81,0 81,0 81,0
<br> 2 Příjmy z pronájmu nemov.11 037,5 11 426,0 11 500,0 11 730,0 11 964,6
<br> 3 Příjmy z úroku 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
<br> 4 DPH - příjem na výstupu 2 335,3 2 416,5 2 432,0 2 480,3 2 529,6
<br> 5 Celkem třída 2 13 456,6 13 924,5 14 014,0 14 292,3 14 576,2
<br> 6 Investiční dotace od obcí 2 242,4 1 064,0 500,0 500,0 500,0
<br> 7
<br> Neinvestiční dotace od obcí na
<br> opravy 290,9 1 353,0 0,0 0,0 0,0
8 Dotace z KrÚ,státního rozpočtu 2 975,0 4 640,0 0,0 0,0 0,0
<br> 9 Příjmy celkem 18 964,9 20 981,5 14 514,0 14 792,3 15 076,2
10
<br> 11 Mzdové výdaje 410,4 418,0 400,0 400,0 400,0
<br> 12
<br> Drobný hmotný majetek -
<br> vodoměry 192,2 181,5 100,0 100,0 100,0
<br> 13 Ostatní režijní výdaje 112,7 462,4 150,0 150,0 150,0
<br> 14 Pojištění majetku 61,6 62,0 65,0 65,0 65,0
<br> 15 Evidence majetku 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
<br> 16
<br> Servisní služby ASSECO <,>
<br> internet 23,5 24,0 24,0 24,0 24,0
<br> 17 Opravy a udržování 5 220,7 15 128,0 10 000,0 8 000,0 8 000,0
<br> 18 Projekty na opravy vodovodů 115,2 232,5 70,0 70,0 70,0
<br> 19
<br> Navrtávky a odbočení nových
<br> přípojek 209,8 170,0 150,0 150,0 150,0
<br> 20
<br> Daň z nemovitosti,správní
<br> poplatky 7,0 15,0 6,0 6,0 6,0
<br> 21 Daň z příjmů právnických osob 400,0 400,0 400,0 400,0
<br> 22 Odvod DPH FÚ 2 535,4 2 208,6 300,0 300,0 300,0
<br> 23 Platby DPH na vstupu 200,4 207,9 200,0 200,0 200,0
<br> 24 Běžné výdaje celkem 9 113,9 19 534,9 11 890,0 9 890,0 9 890,0
<br> 25
<br> 26 Pasporty,studie 0,0 180,0 200,0 200,0 200,0
<br> 27 Stavby vodovodů 6 837,0 7 628,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0
<br> 28 Stroje,příst <.>,zařízení 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0
<br> 29 Pozemky 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
<br> 30 Kapitálové výdaje celkem 6 837,0 7 818,0 4 410,0 4 410,0 4 410,0
<br> 31
<br> 32 Výdaje celkem 15 950,9 27 352,9 16 300,0 14 300,0 14 300,0
<br> Zůstatek fin.prostředků na konci roku 11 171,1 4 799,7 3 013,7 3 506,0 4 282,2
<br> 7.3.2018
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel
<br>
<br> Svazek obcí Vodovody Poličsko
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021
Komentář:
<br> Výdaje
<br> Usnesení: Členská schůze schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro období 2019 - 2021 <.>
<br> Příjmy
<br> Schvalování střednědobého výhledu rozpočtu vyplývá z ustanovení zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem svazku pro
<br> střednědobé finanční plánování jeho rozvoje.Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích.Cílem
<br> výhledu je poskytnout informace o finančních možnostech svazku v nejbližších letech <.>
<br> Příjmy z pronájmu majetku a prodeje vody jsou navrženy pro rok 2018 dle předpokládaného plánu nájemného v
<br> kalkulačním vzorci.Pro následující období výhledu je zvoleno navýšení o 2% předchozího roku.Ostatní příjmy <,>
<br> které jsou součástí rozpočtu,jsou navrženy bez navyšování.Snižující se investiční přijaté dotace od obcí na
<br> ZTV vycházejí z nižších výdajů na případné nové investice v obcích <.>
<br> Návrh výhledu výdajů vychází z finančních možností svazku.V roce 2018 výhled vychází z návrhu plánu obnovy
<br> pro tento rok.V dalším období je přihlédnuto víceméně ke schválenému 10-tiletému plánu obnovy,avšak dle
<br> finančních možností svazku.Ostatní výdaje navrhovány na režijní výdaje svazku vycházejí ze skutečností
<br> předchozích let a mírného nárůstu (mzdové výdaje,pojištění majetku,poplatky aj.) <.>
<br> Zůstatek finančních prostředků ke konci kalendářního roku je tvořen stavem běžných finančních prostředků
<br> k 31.12.předchozího období a saldem příjmů a výdajů v těch jednotlivých letech <.>
<br> 7.3.2018
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel