ZávěrečnÝ účet Ústeckého kraie za rok 2016 Bilance příjmů a výdajů za rok 2016 úú'2o1716.D1:27 Z porovnání celkových skutečných příjmů a rnýdajů Vyp|yvá,Že hospodaření Ústeckého kraje zarok 2016 bylo přebýkové se saldem ve rnýši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků mÍnulých let.Bilance příjmŮ a v'ýdajů v mil.Kč qíi;:I '"il''F "ljilp: "-Ji;[L" plílni 13 935 í5 008 15 099 91 100'6í druhové třidění příimy celkem saído; přiimv - 2sg r -64S i 8U 1532 x ! prostředky minulých let i řízení lilffidity - termínovaný vklad i we.'yrámec 2016 - 2023 I splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 splátka jistiny úvěru 2014 l splátka jistiny úvěrového rámce i 2012 - 2015 i.<.>.'qp!í$e'ŤYl'atne!_[l.9l9.t'.i.<.> YJP-9'T.9"i' 105 0 75 -80 -140 l -169 -80 1 054 2AA 75 -149 : -140 -312 -80 -1 045 0 -75 0 0 0,85 i 100,00 l 0,00 :: 100,00 i 100,00 i 100,00 : *,1gp,9lj I 2AA 0 -149 -140 -312 -80 0 0 Struktura skutečných příjmů za rok 20í6 v mil' Kč r lzt- 218 r nemvesttČní transfer} veře;nÝch r*zpoctú ldaňovÉ príimv * odvotty prí spěvko{r:h *rganteaeÍ ' tnvtstlČní tranEferv veře1nÝch rozpoČtů t oslatl}; nedaň*vé při1mY : kapftáÍové prilmy Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil' Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázanétransfery v obiemu 9 375 míl' Kč,tj.62,09 7o z celkového objemu skute-čných př$mů,z toho především transfery z Ministerstva školství,mládeŽe a tělovýchovy cR v celkové Vyši ? 545 mil.Kč' Daňové přrjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č;.24312000 sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 Yo z celkového objemu skutečných příjmŮ.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly přrjmy přeplněny o 91 mil.Kě' tj' o 0,61 %.Výďaje za rok 20Í6 dle oblastí v mil' Kč * S42 l; {á6 s 26Í rvtdětáváni a školskc s|t'Žby ldoprava Isoťiá|níVěci :zdravoinictví r Črnnost kra;ského Úřadu atélovýchova a zá;m*vá čtnnost g kultura a ochrana parnátek r územní rozvoj a cestovní ruch '' xemědčlství' tesy' voďv a Žrvg_tní prffgtřeíJí r&nnost eastuprtelstua rkrrzové řízení.poŽánni ochrana a lZS I r 20Ú - 200 rS0 32 Celkové skutečné r{daje krQe zs rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,z toho běŽné výdaje byly ve uýši 13 2g3 mil.Kč,tj.93,51 7o z ce}kového objemu uýdajů a kapitálové uýdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkoqých výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly uýdaje dočerpány ve r4ýši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21o/o- Ztoho u běŽných uýdajů bylo dosaŽeno úspory ve výši 676 mil.Kě,což odpovídá čerpání na 95,16 %' Rozpočet kapitálouých uýdajů nebyl dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54'65 %.Zgratu Vyplyvá,Že největší podíl rnýdajů 55,88 % představovala oblast rrzdělávání a školských sluŽeb' Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpoětu na přímé náklady regionálního školství (7 304 mil.Kč).za rok 20í6 dle věcnó dotace obcím včetně obecnícŤt škol transfer zřízeným příspěvkorným organizacím ze státního dotace fyziclqým osobám,neziskoyým a podobným investičrrÍ stavbv.velká údržba a investiční Z tabulky je zřejmé,Že nejvyšší podíl na rnýdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a přÍspěvky příspěvkornfrn organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice).2 1J ÍJŮÚ v Blil' Kč 12 000 Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 20{6 ?0 09 7r31C $řda5 "běŽnel,<,> ]dap 70 1 '1 Ž0 1? 20 1:] ffi1řida 5 -.ápltálevt ? ýda,e cash flow roku 20í6 í finančnÍ prostřeďky na bař'kovnÍch úěteh k '.{.2$16 2 saldo roku 2016 3 splátky cizích zdrojťl 4 finaněnÍ proatřeďtry ť}&'bailkryř}$ch tičtcch k 31.í2.20Í6 5 finančrrí prostředky peněŽních fondŮ Ústeckého kraje 6 prostředkyzapojenédoschválenéhorozpočtu2017 7 prosťedky převáděné k pouŽití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) 8 vratky prostředků do státního rozpočtu $ zttstatek k rozdětení v mil' Kč 1 255 884 -682 1 *57 -830 -250 -68 -1 3Ú8 Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve \4ýši 308 mil- Kč.Tento přebýek uznikl přeplněním vlastních přrjmŮ o 133 mfl.Kč (zejména daňové přijmy o 138 mil.Kč) a nepouŽitím rezerv ve výši 95 mil' Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běŽných qýdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství wnikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obsluŽnosti autobusové a drážní (21 mil' Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci ěinnosti zastupitelstva a krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu.odbor Životního prostředí a zemědělstvínedočerpal4 mil.Kč zejména na chráněná území a hospodaření v lesích.V rámci kapitálových uýdajů zbyly na odboru dopravy a silničního hospodářství finanční prostředky ve výši 5 mil.Kč určené na odstraňování hlukorr,ých zátěŽí.2016 roky Použití volných finaněních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva kraje č.8l4zl2017 ze dne 24.4.2017 následovně: Radělení volnÍE*i fi nančních prt*ředltŮ centrální rezerva (poŽadavek Krajské zdravotní,a' s' na...