Kra'sk
<br>.:;r-íAP-ílíttl
<br> |_'J|I iš=|'> “ZIIH T HLZ'I "u"
<br> Zhorm-ská 1 1 150 21 Praha 5
<br> úřad Středočeského kra'e
<br> Spin: SZ_099]13.121112FKUSK C_i.: (NROS-"EU!THKUSK
<br> Stoinopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> FELBABKA IČ: 110233226 za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 22.2.2013
<br> ' 1.10.2012
<br> na základě Zákona č.4202004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků & dobrovolných sval/ků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> Předmět přezkoumání jc v_\_-'|11r:2t:n ustanovením
<br> Felbabka 4 268111 l-Io'roviuc
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX (XX.X.XXXX) Ing.XXXXX XXXXXXX (XX.X.XXXX) C_vril Kukla (X.XX.2012)
<br> XXXXX XXXXXXXXX (X.XX.XXXX)
<br> Libor Storkáo - XXXXXXXX XXX XXXXXXXX - hlavní účetní XXXX XXXXXXXX — místostarostka
<br> č." X zák.č 4120.f20('l4 Sb.<.> o přezkoumání
<br> hospodaření územních samosprávííýclí celku a dt'Jhrovoíných svazků ohcí <.>
<br> Přezkoumání h_vlo vykonáno výběrovým způsobem.přezkoumávanč období r.2012 <.>
<br> A.Přezkoumané písemností Závěrečný účet ' za rok 201 1 zveřejněn v termínu od 15.5.2012 do 25.6.2012.zastupitelstvem obce projednán a uzavřen dne 4.6.2012 Rozpočtový výhled ' sestaven na období 2013 — 2015 Návrh rozpočtu ' zveřejněn v termínu od 22.1 1.201 1 do 3.2.2012 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce schválen dne 12.12.2111 1 jako schodkový.schodek kryt přebytkem minulých obdobi Rozpočtová opatření ' č.] schváleno zastupitelstvem obce dne 19.4.2012.&.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 4.6.2012.č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 15.1 1.2012.&.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 14.1.2013 Rozvaha ' sestavena ke dni 31.8.2012.31.12.2012 Výkaz zisku a ztráty " sestavený ke dni 31.8.2012.31.12.2012 Příloha rozvahy ' sestavená ke dni 31.12.2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' za období 1 - 812012.1212012 Hlavní kniha ' sestavená ke dn131.8.2012.31.12.2012 Účtový rozvrh " platný pro rok 2012 Kniha došlých faktur ' sestavená k 31.12.1012 Faktura ' č.84.96.109.12? — 1.60 Bankovní výpis ' základního běžného účtu č.10620131f0100,výpisy č-61 — 71 za období od 3.8.2012 do 31.8.2012.106 - 110 za od období 19.12.2012 do 31.12.2012 Pokladní kniha (deník) ' obec - ke dni 27.9.2012 zůstatek pokladní hotovosti k uvedenému.datu činil 5.928.— Kč (v 8.00 hod.).za období (;)-1212012 ' hospodářská činnost - ke dni 27.9.2012 zůstatek pokladní hotovosti k uvedenému daru činil 18-036: Kč (v 8.10 hod.).za období (If-1212012 Pokladní doklad ' obec - příjmové a výdajové doklady č.142 - 220 za období od 4.6.2012 do 31.12.2012 ' hospodářská činnost - příjmové doklady č.6? - 142 za období od 4.6.2012 do 22.12.2012 Odměňování členů zastupitelstva ' mzdové listy starosty.mistostarostky.ostatních zastupitelů za období měsíců červenec - srpen 2012 Kniha odeslaných faktur ' sestavena k 31.12.2012
<br> |x)
<br> Účetní doklad " č.05006? - 050095.č.020143 - 020270.č.001061 - 001071.č.050098 - 050142.001106 - 001110 Dohoda o hmotné odpovědnosti ' uzavřena dne 2.9.2111 1 s D.F.- pokladní lnvcntumí soupis majetku a závazků ' Plán inventur ze dne 1.9.2012 ' Inventarizační zpráva ze dne 25.1.2013 ' Doklad o proškolení inventarizační komise ze dne 19.1 1.2012 ' Inventumi soupisy fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků obce k
<br> 31.12.2012 Dohody o provedení práce." ze dne 1.5.2012 uzavřena s RS.- pomocné práce při údržbě obce
<br> " ze dne 1.6.2012 uzavřená :; MS.- uklízečka ' ze dne 3.1.2012 uzavřená s M,L.- knihovnice Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím ' Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje Ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tématického zadání Program obnovy venkova č.329WREG/2012 ze dne 9.10.2012 Vnitřní předpis a směrnice ' Odpisový plán platný od 30.1 1.201 1 ' Směrnice o inventarizaci s platností od 4.1.2111 1 ' Směrnice pro evidenci.účtování a operativní evidence majetku platná od 1.1.2008 Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni ' ze dne 12.12.2011.19.4.2012.4.6.2012.30.2.2012.15.11.2012.20.12.2012.14.1.2013 (využito podpůrně) Informace o přijatých opatřeních (zák.42012004 Sb.<.> 320121101 Sb <.>,apod.) ' zaslána na KUSK Praha dne 23.4.2012 Zprávy o plnění přijatých opatření (zák.420120114 Sb <.>,32012001 Sb <.>,apod.) ' ze dne 23.4.2012
<br> V kontrolovaném období obec Felbabka.dle prohlášení starosty obce.nehospodařila smajetkem statu.neručila svým majetkem za závazky t'ýziekých a právnických osob.nezastavila movitý a nemovitý majetek.neuzavřela kupní.směnnou.darovací.nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku.smlouvu o přijetí úvěru.půjčky.smlouvu o poskytnutí úvěru.ptáčky.smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace).smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku.smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení.nekoupila ani neprodala cenné pap...