Komentář k hospodaření
Statutárního města Chomutova za
rok 2014
Materiál pro 4.zasedání Zastupitelstva statutárního města Chomutova dne
22.6.2015
OBSAH
Hospodaření Statutárního města Chomutova.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1
VÝSLEDEK ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
1.1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
1.1.1 Daňové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
1.1.2 Nedaňové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
1.1.3 Kapitálové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
1.1.4 Přijaté dotace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
1.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
1.3 KONSOLIDACE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
1.4 FINANCOVÁNÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
<br> Hospodaření Statutárního města Chomutova
Rozpočet na rok 2014 byl schválen na zasedání Zastupitelstva statutárního města
Chomutova dne 25.11.2013 usneseními zastupitelstva města č.145/13 a 146/13 <.>
Rozpočet byl schválen s vyrovnanou výší příjmů a výdajů ve výši 1.302.005,00
Kč.Financování na příjmové stránce činilo 471.678.000,00 Kč,na výdajové
stránce 330.000.000,00 Kč.Financování představuje plusem použití cizích zdrojů
formou externích zdrojů nebo použitím zůstatků základních běžných účtů (dále
jen ZBÚ) z minulých let,a na druhé straně minusem splátky jistin úvěrů <.>
Pravidelné splátky jistin na rok 2014 byly předpokládány ve výši 330.000.000,00
Kč,jednorázové splacení úvěru však bylo usnesením „pověřené“ rady města č <.>
412/13 ze dne 8.12.2014 vypuštěno <.>
Z uvedeného vyplývá,že bylo nezbytné zabezpečit pro vyrovnanost rozpočtu
příjmovou stránku financováním ve výši 471.678.000,00 Kč.Zabezpečení bylo
provedeno zapojením zůstatků ZBÚ z minulých let ve výši 399.178.000,00 Kč
(které byly tvořeny: zhodnocovanými vratkami eurodotací /J&T Banka/
/nesplaceným úvěrem/ ve výši 337.708.000,00 Kč,zhodnocovanými prostředky
z FRM /J&T Banka/ ve výši 72.500.000,00 Kč a prostředky na účtech města ve výši
61.470.000,00 Kč).V roce 2014 nezapojovalo město v rámci financování cizí
zdroje (nečerpalo nový úvěr).<.>
Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 567.403.000,00
Kč,nedaňové příjmy ve výši 210.947.000,00 Kč (z toho vlastní nedaňové příjmy
69.347.000,00 Kč a plánované vratky dotací 141.600.000,00 Kč),kapitálové
příjmy ve výši 10.450.000,00 Kč a přijaté dotace ve výši 41.527.000,00 Kč (což
představoval neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu v rámci
V Chomutově,květen 2015
<br> -1-
<br> vypracoval: Ing.XXX XXXXX
<br> souhrnného dotačního vztahu).Celkové příjmy schváleného rozpočtu bez
financování činily 830.327.000,00 Kč <.>
Schválený rozpočet výdajů 972.005.000,00 Kč se členil na běžné výdaje ve výši
737.675.000,00 Kč a kapitálové výdaje 234.330.000,00 Kč <.>
V průběhu roku 2014 došlo na základě rozpočtových opatření schválených radou
nebo zastupitelstvem města Chomutova k navýšení příjmové i výdajové části
rozpočtu.Příjmy se zvýšily na 924.590.000,00 Kč,výdaje se zvýšily na
1.192.317.000,00 Kč.K rozsáhlé změně došlo ve třídě financování,kde město
nemuselo použít plánované prostředky z let minulých a současně došlo
z vypuštění mimořádní splátky úvěru <.>
<br> VÝSLEDEK ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ
Příjmy a výdaje v členění dle rozpočtové skladby v Kč bez konsolidací:
<br> PŘÍJMY CELKEM
z toho:
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
<br> rozpočet
schválený
RS
830 327,00
567
210
10
41
<br> 403,00
947,00
450,00
527,00
<br> rozpočet
upravený
RU
924 590,00
602
114
14
193
<br> skutečnost
947 340,30
<br> plnění
RU (%)
102,46
<br> 388,00
652,00
166,00
384,00
<br> 655 467,50
82 651,3
15 355,90
193 865,6
<br> 108,8
72,1
108,4
100,2
<br> VÝDAJE CELKEM
z toho:
běžné výdaje
kapitálové výdaje
<br> 972 005,00
<br> 1 192
317,00
<br> 858 951,30
<br> 72,04
<br> 737 675,00
234 330,00
<br> 878 986,00
313 331,00
<br> 654 575,80
204 375,50
<br> 74,5
65,2
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
z toho:
změna stavu prostředků na
účtech
přijaté prostředky
splátky půjčených
prost...