Rozklíčování pohledávek Statutárního města Chomutova dle výkazu ROZVAHA k 31.12.2014
<br> POHLEDÁVKY v Kč
účet
311 - Odběratelé
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci
335 - Pohledávky za zaměstnanci
343 - Daň z přidané hodnoty
346 - Pohledávky za ústředními rozpočty
348 - Pohledávky za územními rozpočty
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
381 - Náklady příštích období
388 - Dohadné účty aktivní
462-469 - Dlouhodobé pohledávky
Součet
VYLOUČENÍ
<br> 1/1/2014
<br> 12/31/2014
<br> 15,233,859.43 12,256,557.11
6,608,228.05 7,199,382.92
78,625,892.63 82,854,114.05
0.00
0.00
3,766.00
60.00
-2,578,173.13
-471,078.00
133,470.00
0.00
0.00
0.00
3,174,000.00 8,645,742.00
0.00
1,765.30
780.00
23,393.13
263,037,661.50
###
3,066,656.57 6,509,003.31
###
###
<br> Rozdíl
-2,977,302.32
591,154.87
4,228,221.42
0.00
-3,706.00
2,107,095.13
-133,470.00
0.00
5,471,742.00
1,765.30
22,613.13
9,958,273.18
3,442,346.74
###
<br> 1/1/2014
<br> 12/31/2014
<br> 7,938,928.59
<br> 6,104,522.39
<br> Daň z přidané hodnoty
Pohledávky za ústředními rozpočty
Pohledávky za územními rozpočty
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Ostatní krátkodobé pohledávky
Náklady příštích období
Dohadné účty aktivní
Očištění celkem
<br> 6,608,228.05
-2,578,173.13
133,470.00
0.00
3,174,000.00
0.00
780.00
263,037,661.50
###
<br> 7,199,382.92
-471,078.00
0.00
0.00
8,645,742.00
1,765.30
23,393.13
###
###
<br> -1,834,406.20
591,154.87
2,107,095.13
-133,470.00
0.00
5,471,742.00
1,765.30
22,613.13
9,958,273.18
###
<br> OČIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY
CELKEM
<br> 1/1/2014
88,991,246.04
<br> 12/31/2014
###
<br> Rozdíl
6,523,966.04
<br> Opravné položky k pohledávkám - korekce (část z účtu
Uhrazené záloh.a pohl.(předmět vyúčtování)
<br> Rozdíl
<br> Rozbor jednotlivých skupin pohledávek
účet
311 - odběratelé
ROZPIS
Odeslané faktury k PÚ
Odeslané faktury k VVÚ (dobropisy)
Odeslané faktury k ZBÚ
Nájemné - zahrádky,parcely
Nájemné - zahrádkářské kolonie
Nájemné - pozemky k podnikání (bez DPH)
Nájemné - pozemky k parkování
Nájemné - KASS
Nájemné z nebytových porostor (bez DPH)
Nájemné - movitosti
Nájemné z nebytových porostor (s DPH)
Nájemné - pozemky k podnikání (s DPH)
Nájemné - reklama (s DPH)
Prodeje domů (bez DPH)
Pohledávky IA - právní úsek
Pohledávky MMCH
Ručitelství
Zabezpečovací práce na nemovitostech
<br> 1/1/2014
<br> 12/31/2014
<br> 15,233,859.43 12,256,557.11
<br> 2,036,074.44
263,598.77
0.00
34,092.20
0.00
2,687,716.10
18,181.97
0.00
5,714,728.31
1,210.00
330,752.24
164,453.33
188,591.29
1,817,938.30
63,751.24
14,000.00
226,741.62
0.00
Bývalý ČAD - DP
629,772.93
Bývalá DČ
13,049.00
Pohledávky převzaté od spol.Actherm (TEPLO Chomut
649,922.90
Pohledávky po PBH
18,655.79
Pohledávky k fondům - odeslané faktury
360,629.00
Celkem
15,233,859.43
<br> 941,635.16
340,880.77
0.00
53,675.20
0.00
1,048,667.70
23,246.64
-0.50
5,768,166.88
0.00
428,750.51
213,579.76
179,969.57
1,650,255.91
418,298.24
0.00
226,741.62
0.00
287,440.83
13,049.00
648,652.90
13,546.92
0.00
###
<br> Rozdíl
-2,977,302.32
-1,094,439.28
77,282.00
0.00
19,583.00
0.00
-1,639,048.40
5,064.67
-0.50
53,438.57
-1,210.00
97,998.27
49,126.43
-8,621.72
-167,682.39
354,547.00
-14,000.00
0.00
0.00
-342,332.10
0.00
-1,270.00
-5,108.87
-360,629.00
-2,977,302.32
<br> účet
<br> 1/1/2014
<br> 12/31/2014
<br> 6,608,228.05
<br> 7,199,382.92
<br> 0.00
1,191,367.08
0.00
41,218.00
1,150,406.98
56,270.00
480,263.00
392,775.23
-0.01
2,481,329.82
<br> 0.00
1,450,403.95
338.63
331,138.00
1,032,015.98
47,180.00
295,379.00
409,614.23
-0.01
2,667,772.09
<br> 289,920.00
-118,391.00
-9,090.00
-184,884.00
16,839.00
0.00
186,442.27
<br> Zálohy elektrická energie
Zálohy PHM - CCS
Celkem
<br> 712,597.95
863,541.05
102,000.00
102,000.00
6,608,228.05 7,199,382.92
<br> 150,943.10
0.00
591,154.87
<br> účet
315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti
ROZPIS
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za provozované VHP
Poplatek za provozované VLT
Poplatky ze psů
Pokuty
Pohledávky ostatní
Poplatky za likvidaci komun.odpadu OMP
Poplatky za likvidaci komun.odpadu OE
Poplatky za likvidaci komun.odpadu - cizinci
Poplatky za likvidaci komun.odpadu - domy
Poplatek ze vstupného
Ubytovací kapacita
Poplatek rekreační
Insolvenční řízení
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví
OE - náklady exekutora vymáhané na dlužnících
OE - exekuční náklady
Celkem
<br> 1/1/2014
12/31/2014
78,625,892.63 82,854,114.05
<br> Rozdíl
4,228,221.42
<br> 802,834.00
530,066.00
74,024.27
74,024.27
-5,018.00
738,329.00
1,109,837.05 1,239,831.53
46,238,504.47 49,373,643.11
0.00
0.00
54,979.00
54,979.00
20,440,755.65 20,891,750.92
61,096.00
100,385.00
0.00
1,460.00
45,500.00
40,000.00
3,256.00
31,351.00
32,623.00
2,431.00
127,555.23
264,769.69
9,120,918.96 8,988,326.53
497,122.00
486,845.00
21,905.00
35,922.00
78,625,892.63
###
<br> -272,768.00
0.00
743,347.00
129,994.48
3,135,138.64
0.00
0.00
450,995.27
39,289.00
1,460.00
-5,500.00
28,095.00
-30,192.00
137...