VODÁRENSKÁ AKCiOVÁ SPOLEČNOST,a.s.divize Znojmo VYHODNOCENí KALKULACE STOČNÉHO (tis.Kč) Z N O J EMS K O OBDOBí: ROK 2010 roční plán skutečnost % roční náklad skutečnost kalkulace na 1 rrr' na 1 rrr' 1,Přímý materiál celkem 920 782 85,00 0,34 0,29 - chemikálie 920 782 85,00 0,34 0,29 2.Přímé mzdy celkem 4 880 4 858 99,55 1,81 1,78 3.Nájem infrastruktury 19500 19900 102,05 7,22 7,28 4.Opravy a udržování infrastruktury 8196 9827 119,90 3,03 3,60 - dodavatelské 1 575 2866 181,97 0,58 1,05 - vnitropodnikové 5321 5562 104,53 1,97 2,04 - materiál na opravv a udržování 1 300 1 399 107,62 0,48 0,51 5.Jiné přímé náklady celkem 23713 20402 86,04 8,78 7,47 - materiál na opravy a udržování provozu - pomocný materiál,PPS 126 163 129,37 0,05 0,06 - elektrická enerqie 6130 7415 120,96 2,27 2,71 - plyn,teplo,jiné 2450 1 790 73,06 0,91 0,65 - opravy a udržování provozu dodavatelské 33 6 18,18 0,02 0,00 - služby externí 5041 3380 67,05 1,87 1,24 - pojištění z mezd 1 708 1 647 96,43 0,63 0,60 - daň,poplatky,pojištění 51 - poplatek za vypouštění OV 384 400 104,17 0,14 0,15 - kódy sazeb mimo opravy a udržování - doprava 4855 2414 49,72 1,80 0,88 - laboratoře 2782 2760 99,21 1,03 1,01 - služby interní 204 376 184,31 0,08 0,14 Přímé náklady celkem 57209 55769 97,48 21,18 20,41 6.Výrobní režie 1 918 2689 140,20 0,71 0,98 7.Správní režie 8739 9646 110,38 3,24 3,53 Uplné vlastní náklady 67866 68104 100,35 25,13 24,92 9.Mimořádné náklady (pouze skutečnost) 0,00 Náklady celkem 67866 68104 100,35 25,13 24,92 Výnosy 69266 69983 Hospodářský výsledek 1400 1 879 Náklad na 1 m3 stočného 25,13 24,92 HV/m3 0,52 0,69 Cena 25,64 25,64 Stočné (m3) 2701 2733 - obyvatelstvo 1690 1 713 - ostatní 1 011 1 020 Vyhodnocení provozního rozpočtu svazku obcí Znojemsko za rok 2010 provozní výdaje v tis.Kč rozp.rozp.skutečnost z příspěvků obcí Z nájemného v tis.Kč v tis.Kč 476 tis.Kč 900 tis.Kč uprav.upr.495 tis.Kč upr.908 tis.Kč 2010 2010 v Kč v Kč mzdy pracovniků 702 731,4 731194,00 Kč 278 302,00 Kč 452 892,00 Kč sociální pojištění 174 182,6 182 803,00 Kč 69577,00 Kč 113226,00 Kč zdravotní pojištění 63 66 65812,00 Kč 25050,00 Kč 40762,00 Kč mzdy - dohoda o provedení práce 40 40000,00 Kč 40000,00 Kč benzín 46 45 45199,94 Kč 26031,00 Kč 19 168,94 Kč kancelářské potřeby,všeobec.materiál 10 7,8 7583,61 Kč 4635,00 Kč 2948,61 Kč knihy,pomůcky,tisk 15 19,2 19233,50 Kč 19233,50 Kč poštovné 6 5,6 5446,00 Kč 5276,00 Kč 170,00 Kč telefony 20 19 19529,57 Kč 9006,90 Kč 10522,67 Kč obědy pracovníků 14 12,8 12690,00 Kč 12690,00 Kč cestovné 5 4,2 4207,00 Kč 4207,00 Kč právní a porad.služby,konzultace,překlady 66 53 52759,00 Kč 19759,00 Kč 33000,00 Kč studie,ekonomické rozvahy,posudky 34 21 20656,00 Kč 20656,00 Kč ostatní služby - opravy,mytí auta ap.46 11 11190,83 Kč 11190,83 Kč školení 10 10 9908,00 Kč 9908,00 Kč kolky apod.5 0,6 600,00 Kč 600,00 Kč ostatní služby - ověření,vjezd ap.5 8,8 8704,00 Kč 8704,00 Kč poplatky bankovním ústavům 12 9 8989,00 Kč 8989,00 Kč nájemné za kancelář,PF 75 90 90088,00 Kč 90088,00 Kč pohoštění a dary 3 1 969,00 Kč 969,00 Kč pojištění majetku 49 48 48358,00 Kč 48358,00 Kč pojištění kooperativa 3 3 2982,00 Kč 2982,00 Kč škody,penále,jiné daně a poplatky 1 640,16 Kč 640,16 Kč daň z nemovitostí 10 10 9874,00 Kč 9874,00 Kč daň silniční 3 3 2400,00 Kč 2400,00 Kč na provoz svazku celkem 1376 1403 1401816,61 Kč 493 948,40 Kč 907 868,21 Kč Strana 1 ~YhOdnOCení rozl!0čtu ZSO VAK Znojemsko za rok 2010 částky bez DPH v tis Kč Čerpání Schválený Upravený rozpočet 2010 skutečnost 2010 rozpočet 2010 Investiční výdaje v tis.Kč 01-12 tis Kč tis Kč Správce stavby ISPA - záruční doba 100 100 - Splátka úvěru ÚV Znojmo 1154 1154 1 154 Splátka půjčky SV Božicko 926 926 926 Plán financování obnovy 100 100 100 Vodoměry 2200 2200 2291 Čerpadla a zařizení 500 500 332 lč svazku 350 350 - Provoz svazku 1376 1395 1403 Majetková evidence 100 100 100 Tvorba fondu obnovy 2365 2365 2365 Celkem investice nutné 9171 9190 8671 Priorita I.ÚV Znojmo + SV Znojmo 2400 5400 5271 Rekonstrukce ČOV Blížkovice 450 450 283 Rekonstrukce ČOV Únanov + Plaveč 500 500 121 ČOV Znojmo - vyhnívací nádrže - I.a II.Etapa 13560 12050 12031 Znojmo - revitalizace parku - I.Etapa 4750 750 předs,4/2010 4 Damnice - rekonstrukce vodovodu 600 600 823 Znojmo - Komenského náměstí,ul.Studentská a XXXX Palacha XXXX XXXX XXXX Zkapacitnění vodovodu Přímětice - Suchohrdly XXXXX 12900 13170 Celkem priorita I.44 905 39395 38412 Priorita II.Rekonstrukce kanalizace Znojmo - 2.etapa 575 1700 1696 Rekonstrukce ČOV Prosiměřice 400 400 640 Odkanalizování obce Lesná 500 - - Kravsko - průtah - v roce 2010 - přesun z 2009 800 - - SV Božicko,Miroslavsko - Našiměřice = SV Damnice 600 600 500 Znojmo - rekonstrukce vodovodu ul.Suchohrdelská 116 bm 800 1 250 1240 Hatě - vodovod - ÚV Božice - šachta 350 - - Kanalizace Božice - II.Etapa 1000 420 420 ČS Štítary - zkapacitnění akumulace 250 125 122 ČS Oblekovice - zkapacitnění akumulace 200 120 118 Božice - přeložka vodovodu 700 475 472 Vranov nad Dyji - šoupata 200 - - Celkem ...