Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojemsko na období 2018 - 2020
v tis.Kč
<br> ROK 2018 2019 2020
<br> příspěvky obcí na splácení úvěrů 3 105 3 105 3 105
<br> příspěvky obcí / členské,investiční/ 600 700 700
<br> nájemné za majetek,ostatní / SFŽP,JmK/ 74 500 75 000 75 000
<br> příjmy celkem 78 205 78 805 78 805
<br> Fond Obnovy 4 899 5 899 5 899
<br> splátky ůvěry 7 211 7 211 7 211
<br> provoz Svazku 1 800 1 800 1 900
<br> invesiční výdaje 64 295 63 895 63 795
<br> výdaje celkem 78 205 78 805 78 805
<br> Vypracoval:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Schválil:
<br> Valná hromada dne

Organizace: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,zájmové sdružení obcí
<br> NÁVRH ROZPOČTU - XXX XXXX
<br> Rozpočtové příjmy:
<br> § Pol ZJ UZ částka Poznámka
<br> - 4121 600 000,00 Kč členské příspěvky obcí v okrese
<br> - 4121 024 20 000,00 Kč členské příspěvky obcí mimo okres
<br> - 4121 2 959 000,00 Kč splátky půjček SFŽP od Obcí + úroky
<br> - 4121 024 206 000,00 Kč splátky půjček SFŽP od Obcí + úroky
<br> 6330 4139 34 476 000,00 Kč čerpání z Fondu obnovy
<br> - 2131 1 000,00 Kč příjmy z pronájmu pozemků
<br> - 2132 74 670 000,00 Kč příjmy z pronájmu nemovitostí
<br> - 2141 16 000,00 Kč připsané úroky
<br> - 2441 3 429 200,00 Kč splácení NFV
<br> - 2441 027 431 000,00 Kč splácení NFV
<br> - 4221 4 339 000,00 Kč investiční transfery od Obcí
<br> - 4221 024 431 000,00 Kč investiční transfery od Obcí mimo okr <.>
<br> - 8115 200 000,00 Kč financování
<br> 121 778 200,00 Kč
<br> Rozpočtové výdaje:
<br> 2310/2321 10 091 000,00 Kč provozní položky *)
<br> 2310 6121 62 525 000,00 Kč náklady na výstavbu infrastruktury
<br> 2321 6121 30 335 000,00 Kč náklady na výstavbu infrastruktury
<br> 2321 6122 1 850 000,00 Kč čerpadla stroje a zařízení
<br> 2321 6130 1 500 000,00 Kč pozemky
<br> 6330 5345 8 454 700,00 Kč fond obnovy
<br> - 8124 7 022 500,00 Kč splácení půjček od SFŽP ČR
<br> 121 778 200,00 Kč
<br> *) provozní položky:
<br> § Pol ZJ UZ částka Poznámka
<br> 2310 5011 390 000,00 Kč platy zaměstnanců
<br> 2321 5011 390 000,00 Kč platy zaměstnanců
<br> 2310 5031 97 500,00 Kč sociální pojištění
<br> 2321 5031 97 500,00 Kč sociální pojištění
<br> 2310 5032 35 000,00 Kč zdravotní pojištění
<br> 2321 5032 35 000,00 Kč zdravotní pojištění
<br> 2310 5038 2 000,00 Kč pov.pojistné na úrazové pojištění
<br> 2321 5038 2 000,00 Kč pov.pojistné na úrazové pojištění
<br> 2310 5136 5 000,00 Kč knihy,uč.pomůcky,tisk
<br> 2321 5136 5 000,00 Kč knihy,uč.pomůcky,tisk
<br> 2310 5137 500 000,00 Kč DHM,vodoměry
<br> 2321 5137 500 000,00 Kč DHM,vodoměry
<br> 2310 5139 10 000,00 Kč nákup ost.materiálu
<br> 2321 5139 10 000,00 Kč nákup ost.materiálu
<br> 2310 5141 307 500,00 Kč úroky z půjček SFŽP ČR
<br> 2321 5141 244 500,00 Kč úroky z půjček SFŽP ČR
<br> 2310 5156 58 000,00 Kč PHM
<br>
<br> 2321 5156 58 000,00 Kč PHM
<br> 2310 5161 5 000,00 Kč služby pošt
<br> 2321 5161 5 000,00 Kč služby pošt
<br> 2310 5162 18 000,00 Kč telefonní služby
<br> 2321 5162 18 000,00 Kč telefonní služby
<br> 6310 5163 10 000,00 Kč služby bank
<br> 2310 5164 78 000,00 Kč nájemné
<br> 2321 5164 78 000,00 Kč nájemné
<br> 2310 5166 258 000,00 Kč konzult <.>,poradenské a právní služ <.>
<br> 2321 5166 258 000,00 Kč konzult <.>,poradenské a právní služ <.>
<br> 2310 5167 5 500,00 Kč školení,vzdělávání
<br> 2321 5167 5 500,00 Kč školení,vzdělávání
<br> 2310 5168 4 000,00 Kč zpracování dat,inform.technol <.>
<br> 2321 5168 4 000,00 Kč zpracování dat,inform.technol <.>
<br> 2310 5169 8 500,00 Kč ost.služby - obědy zaměstnanců
<br> 2321 5169 8 500,00 Kč ost.služby - obědy zaměstnanců
<br> 2310 5171 40 000,00 Kč opravy a udržování
<br> 2321 5171 40 000,00 Kč opravy a udržování
<br> 2310 5173 3 000,00 Kč cestovné
<br> 2321 5173 3 000,00 Kč cestovné
<br> 2310 5175 3 000,00 Kč pohoštění
<br> 2321 5175 3 000,00 Kč pohoštění
<br> 2310 5179 1 412 500,00 Kč ost.služby j.n.(pojištění majetku,atd.)
<br> 2321 5179 1 412 500,00 Kč ost.služby j.n <.>
<br> 2310 5361 2 000,00 Kč kolky
<br> 2321 5361 2 000,00 Kč kolky
<br> 2310 5362 1 829 500,00 Kč platby daní
<br> 2321 5362 1 829 500,00 Kč platby daní
<br> 10 091 000,00 Kč
<br> Tento rozpočet na rok 2017 byl schválen na valné hromadě dne ………………………………………………….<.>
<br> pod usnesením č.……………………………

Návrh Rozpočet ZSO VAK Znojemsko na rok 2017 - výdaje
částky v tis.bez DPH
<br> Investiční výdaje v tis.Kč
tis Kč obce JmK/SFŽP
<br> Správce stavby ISPA - záruční doba 40
<br> Splátka úvěru SV + ÚV Znojmo včetně úroků 4 414
<br> Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná 46 46 od obcí
<br> Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč - splátka SFŽP 343 343 od obcí
<br> Zajištění správy VH majetku nad rámec kalkulací V+S 2 491
<br> Vodoměry 1 000
<br> Čerpadla a zařízení 1 500
<br> Odbočení 600
<br> Provoz svazku vč.daní 6 400 620 čl.příspěvky obcí
<br> Plán financování obnovy 200
<br> Tvorba fondu obnovy 8 454
<br> Součet 25 488
<br> Oddíl I <.>
<br> ÚV Znojmo + SV Znojmo - chlorace 250
<br> Suchohrdly u Miroslavi - spl.Kanalizace - dokončení administrace 100 100 od obce
<br> Blížkovice - Kanalizace a ČOV - dokončení administrace 235 235 od městysu
<br> Kanalizace Severozápadní větve - dokončení 582 582 od obcí
<br> Splašková kanalizace Olbramkostel 234 237 od obcí
<br> Vítonice - kanalizace 137 137 od obcí
<br> Odkanalizování obcí Valtrovice,Křidlůvky 296 296 od obcí
<br> Kanalizace Jevišovice,Černín,Střelice 205 205 od obcí
<br> Odkanalizování obcí v NP Podyjí 624 624 od obcí
<br> Kanalizace a ČOV obcí B.O.B 2 511 2 511 od obcí
<br> Rekonstrukce vodovodu – Ul.Žleby,Znojmo 1 450
<br> Celkem Oddíl I.6 624 4 927 -
<br> Oddíl II <.>
<br> Kanalizace města Znojma - rekonstrukce,odlehčení,posouzení 5 500
<br> Kanalizace Načeratice - Derflice - dokončení administrace 100 100 od města
<br> Kanalizace Damnice,Dolenice,Jiřice u Miroslavi 511 511 od obcí
<br> ČOV Šanov - splátka půjčky SFŽP ČR + úroky 111 111 od obcí
<br> Rekonstrukce kanalizace Dobšice - ul.Znojemská 2 000
<br> Rekonstrukce a výstavba V+K v obci Velký Karlov 750 350
<br> Rekonstrukce IS Oleksovice 2 000
<br> SV Damnice - přivaděč vody Jiřice - Troskotovice rekonstrukce 6 000
<br> Kanalizace a ČOV Troskotovice 350 350
<br> Rekonstrukce a prodloužení vodovodu Štítary 3 600 500 od obcí
<br> ČOV Znojmo - PD + rekonstrukce a modernizace I.Etapa 5 000
<br> VDJ Dobřínsko - PD rekonstrukce 400
<br> Rekonstrukce a prodloužení kanalizace Vranov nad Dyjí 500
<br> Rekonstrukce vodovodu Hluboké Mašůvky 600
<br> SV Loděnice - ÚV + zdroj vody - PIČ + realizace 3 500
<br> Celkem Oddíl II.30 922 1 922 -
<br> Oddíl III <.>
<br> Kanalizace a ČOV Chvalatice 350 350
<br> Kanalizace a ČOV Trnové Pole 350 350
<br> SV Jevišovice - rekce vodovodu v hist.Centru Jevišovice - realizace 5 500
<br> SV Znojmo - rek.Vodovodu ul.Pražská DN200 (bezvýkop) 5 000
<br> Rekonstrukce přivaděče Oleksovice - z ÚV do VDJ 2 000
<br> Rekonstrukce výtlaku Vranov nad Dyjí 2 000
<br> Rekonstrukce přivaděče Ctidružice 2 600
<br> SV Chvalatice - přivaděč k VDJ 2 000
<br> Rekonstrukce přivaděče Trnové Pole 6 500
<br> SV Bohutice = SV Damnice 5 000
<br> SV Božice - PD + IČ 5 000
<br> Rekonstrukce vodovodu Bohutice - ulice u OÚ 2 500
<br> Rekonstrukce Kanalizačních ČS - Dyje,Vranov,Suchohrdly u Mir 900
<br> ČOV Vranov nad Dyjí - PD rekonstrukce 500
<br> ČOV Těšetice - rekonstrukce měrného žlabu 300
<br> Rce vodovodu - ul.I.P.Pavlova,Znojmo 1 000
<br> Rce vodovodu - ul.Pontasievská,Znojmo 1 000
<br> Rce vodovodu - ul.Bulhary,Znojmo 1 500
<br> VDJ Únanov - rekonstrukce 2 000
<br> Rekonstrukce ÚV Hevlín 1 845
<br> ČOV Oleksovice - obnova strojních česlí 350
<br> ČOV Štítary - odstředivka kalu s dopravníkem 2 500
<br> Rekonstrukce vodovodu Dyjákovice 500
<br> SK Znojmo - rce kanalizace ul.Mládeže,Bezručova 6 700
<br> SV Znojmo - PD rce vodovodu ul.Bratrstva,Na Vyhlídce,Pod soudním vrchem,Akátová 850
<br> Celkem Oddíl III.58 745
<br> Výdaje celkem 121 779 tis.Kč
<br> Rozpočet ZSO VAK Znojemsko na rok 2017 - příjmy
<br> Příjmy ZSO VAK Znojemsko v roce 2017 ti.Kč
<br> nájemné 2017 74 671
<br> dotace a půjčky JmK,SFŽP,EU 0
<br> příspěvky obcí na splátky půjček a úroků 3 165
<br> příspěvky obcí na investice 4 770
<br> splátky půjček Svazku obcemi 3 860
<br> příspěvek od obcí na provoz svazku 620
<br> čerpání z Fondu obnovy ( převod z roku 2016) + financování 34 677
<br> připsané úroky 16
<br> 121 779
<br> Schváleno Valnou hromadou ZSO VAK Znojemsko dne
<br> Rozpočet 2017 Pozn <.>

2.2.Kalkulace vodného Plán 2017 1.Přímý materiál celkem 25 861 - chemikálie 1 830 - surová voda 17 500 - převzatá voda 6 531 2.Přímé mzdy celkem 3 529 3.Nájem infrastruktury 39 000 4.Opravy a udržování infrastruktury 23 102 - dodavatelské 10 500 - vnitropodnikové 9 592 — materiál na opravy a udržování 3 010 5.Jiné přímé náklady celkem 12 815 - pomocný materiál 468 - voda Hodonicko,Daniž -3 990 - elektrická energie 5 150 - plyn,teplo,jiné 110 - opravy a udržování provozu dodavatelské 1 605 - služby externí 1 154 - pojištěni z mezd 1 200 - daň,poplatky,pojištění 1 600 - odpisy 201 - kódy sazeb mimo opravy a udržování 1 164 - doprava 98? - laboratoře 3 150 - služby interní 15 Přímé náklady celkem 104 30? 6.Výrobní režie 4 249 ?.Správní režie 17 055 Náklady celkem 125 611 Výnosy 129 111 Hospodářský výsledek 3 500 Náklad na 1 m3 vody fakturovaná 40,89 Cena (Kč!m3) bez DPH 42,03 Vodné (tis.m3 ) 3 072 - obyvatelstvo ( tis.m3) 2 148 - ostatni ( tis.m3 ) 924 Voda předaná do Svazku Hodonicko,Daníž ( tis.m3) 175 2.3.Kalkulace stočného Plán 2017 1.Přímý materiál celkem 1 330 -chemikálie 1 330 2.Přímé mzdy celkem 5 163 3.Nájem infrastruktury 35 500 4.Opravy a udržování infrastruktury 17 736 - dodavatelské 6 028 - vnitropodnikové 9 458 - materiál na opravy a udržování 2 250 5.Jiné přímé náklady celkem 24 243 - materiál na opravy a udržování provozu 0 - pomocný materiál 274 — elektrická energie 6 419 - plyn,teplo,jiné 1 500 - opravy a udržování provozu dodavatelské 60 - služby externí 5 788 - pojištěni z mezd 1 756 - daň,poplatky,pojištění 5 - poplatek za vypouštění OV 312 - odpisy 8 - doprava 3 523 - laboratoře 4 064 - služby interní 534 Přímé náklady celkem 83 972 6.Výrobní režie 3 401 7.Správní režie 10 778 Náklady celkem 98 151 Výnosy 99 471 Hospodářský výsledek 1 320 Náklad na 1 m3 stočného fakturovaného 34,53 Cena (Kčlm3) bez DPH 35,00 Stočné (tis.m3) 2 842 - obyvatelstvo ( tis.m3) 1 855 - ostatni ( tis.m3 ) 987 Ve Znojmě 18.11.2016 !.nernr—vo sdruženi obci,' r _ “729W A KANALIZACE ' l i,' R'í'z'jfí.i75'ř(() lng.XXXXXXXXX XXXXXXX,předseda předsednictva VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO /\»vonáneesnn %? AKCIOVÁ SPOLEČNOST.o.s.Soběšická 8207156.Lesná,633 00 Brno Divize Znojmo Kotková 20,6370 25 3101le C.)-<.<.> lng ZdenekJaros.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.VODARENSKA AKCI