Severočeské vodovody a kanalizace,a,s,Celkové vyúčtováni všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Pro kalendárnl rok: 2011 Provozovalel: Severočeské vodovody a kanallz8C& a.s.(Ie 49099451) Vlaslnlk: SeveročeskA vodárenské společnost 8.S <.>,(IC 49099469) DUčf provozovalefské vyúčtováni ceny: ŮsteckS' kra),Ltbereck9 kra) Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Někladové polofky Měmá Vodapltntl Voda odpadni f{ádek jedno Skuteč4lost Kalkulace RozdU Skutečnost Kalkulace Rozdll 1 2 3 4 6 6 7 8 9 1.Mat&rfál mll.Kč 323937 330358 ·6421 48673 48377 0296 1.1 - surová voda podzemnl + povrchová mli.Kč 233,979 237,645 -3,666 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda prevzalá+odpadnl voda predaná mll.Kč 22,070 23,050 -0,980 21,097 21,300 -0,203 1.3 - chemikálie mll.Kč 28,657 28,485 0,172 22,707 23,612 -0,905 1.4 - ostatnf materiál mil.Kč 39,230 41,178 -1,947 4,870 3,465 1,405 2.EnerQle mll.Kč 102779 105,062 -2,283 107020 108,427 -1407 2.1 - elektrická ener9ie mil.Kč 95.519 97,473 -1,954 101,023 102,090 -1,067 2.2 - ostatnl energie (plyn,pevná a kapalná) mli.Kč 7,259 7,589 -0,330 5,997 8,337 -0,340 3.Mzdy mli,Kč 236135 240809 -4.675 130,205 128564 1640 3.1 - primémzdy mll.Kč 166,422 168,755 -2,333 90,064 89,073 0,991 3.2 - ostatnl osobnl náklady mlLKč 69,713 72,055 -2,342 40,141 39,491 0,649 4.Ostatnl primě m\kladv mll.Kč 749982 730627 19355 921.962 902372 19690 4.1 - odpisy a prostledky obnovy infr.majetku mll.Kč 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy inlrastrukturnfho majetku mil.Kč 103,777 79,923 23,854 103,611 87,632 15,979 4.3 - nájem infrastruklurnlho majetku miLKč 531,822 531,423 0,399 636,075 636,075 0,000 4.4 - poplatky za vypou~těn! odpadnfch vod mil.Kč 0,306 0.328 -0,022 9,393 10,813 -1,420 4.5 - ostatnl provozn! náklady externf mil.Kč 8,225 6,754 -0,529 51,391 49.495 1,897 4.6 - ostatnl provoznl náklady ve vlastni režii mil.Kč 107,852 112,199 -4,347 121,492 118,357 3,135 5.Flnančnl náklady mll.Kč 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6.Wrobnl relle mll.Kč 126395 115054 11,341 63,560 60354 3206 7.Správnl režie mll.Kč 167184 162444 -5260 127,916 128324 -O 408 8.Uplné vlastnI n6kladY mll.Kč 1696411 1684354 12057 1399336 1376418 22919 A Hodnota Infrastruklur.m.podle VUME mil.Kč B Polizovacl cena provozního maj.mil.Kč C Počet pracovnlku osob O Voda pilná fakturovaná mil.m3 53,211 53,300 -0,089 E - z toho domácnosti mil.m3 32,536 32.500 0,036 F Voda odpadní odv,fakturovaná mil.m3 42,005 41,970 0,035 G - z toho domácnosf mil.m3 27,081 27,040 0,041 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 6,355 6,030 0,325 I Voda odpadní či!těná mil.m3 95,599 93,000 2,599 J Pitná nebo odpadni voda převzatá mil.m3 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadnI voda předaná mi1.m3 0,000 0,000 0.000 9.JEDNOTKOVE NAKLADY Ke/m3 31,88 31,60 0,28 28,94 28,68 0.26 Vyúčtovánf všech položek výpočtu cen pro vodné a stočně Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pítná Voda odpadni f{ádek jedno SkuteČllost Kalkulace Rozdíl Skutečnosl Kalkulace Rozdil 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 Uplné "Iastnl náklady - UVN mll.Kč 1696.411 1684,354 12,057 1399,336 1376,418 22,919 11.KalkulaČllí zisk mil.Kč 210.139 225,624 -15,485 173,331 164.376 -11,045 11.8 -podllzUVN % 12,39 13,40 -1,01 12,39 13,40 -1,01 11.b - z U1 na rozvoj a obnovu Inlr.majetku mli.Kč 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12.C1!lkem UVN + zisk mil.Kč 1906,550 1909,979 -3,429 1572,667 1560,793 11,874 13.Voda fakturovaná pilná,odpadnl+srážková mil.m3 53,211 53,300 -0,089 48,360 46,000 0.360 14.CENA pro vodné,stočně Kč/m3 35,83 35,83 0,00 32,52 32,52 0,00 15.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 39,42 39.42 0,00 35,77 35,77 0.00 Vypracoval: Bc.Lenka RerovA Kontroloval: Ing.Ale~ N nlda Teleton: 417808243 Datum: 12,6.2012 Schválil' Ing.XXXXXX XXXXXX Ph O <.>,MBA rJrXr /J.-'~ Severočeské vodov dy a kanalizace,a.s,Přítkovská 1689 ' 415 S Teplite Iel.<.> 417808 III ' Fax: 417562 S8S ' E-mail: SCVIc~5CVk.(2 ' \VWW.SCVk.Cl Společno~tje up~.inayobchodním,ej~tlikuoddíl B,violka 465,u K,aj~kčhosoudu v Ůsli nJd Labem 1t,490994S1 ' DIČ: Cl490994S1 G)VEOLlA VODA •