Závěrečný účet Ústeckého kraie za rok 2010 Bilance příjmů a výdajů za rok 2010 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 bylo přebytkové se saldem ve výši 1 031 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů (úvěrů) a částečným zapojením prostředků minulých let,viz tabulka Č.1.tabulka Č.1 v mil.Kč schválený upravený skutečnost rozdíl druhové třídění rozpočet rozpočet k 31.12.skutečnost % k31.12.plnění2010 2010 2010 UR příjmy celkem 12441 14142 14170 28 100,20 'da·e celkem 12686 14758 13139 Isaldo: příjmy - výdaje -245 -616 1031 1647 flnancová rostřed úvěrová investičn klubový s látka ~Iátka splátka ní celkem,z toho: 'n 245 616 n -1 031 -1647 :;.~.k minulých let I O 912 I 308 -604 33,77 I - linka pro oblast školství O 14 10 -4 71,43 I - í úvěr 543 398 106 -292 26,63+-- - úvěr (úvěrový rámec) I 1234 1 234 445 -789 36,06- -1 798 t-=jistiny klubového úvěru -1 392 -1 756 42 97,66- jistiny úvěrové linkY' pro školství O -4 -4 O 100,00- jistiny úvěru -140 -140 -140 O 100,00 Bilance příjmů za rok 2010 358 140 neinvestiční transfery ze státního rozpočtu daňové příjmy investiční transfery ze státního rozpočtu kapitálové příjmy odvody příspěvkových organizací splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací ostatní nedaňové příjmy Ze skutečně realizovaných příjmů ve vysi 14170 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 297 mil.Kč,tj.65,61 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy v celkové výši 6 753 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona Č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 3828 mil.Kč,tj.27,01 % z celkového objemu skutečných příjmů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy nepatrně přeplněny o 28 mil.Kč,tj.o 0,20 %.Důvodem bylo přeplnění zejména přijatých transferů při současném nenaplnění kapitálových příjmů (příjmů z prodeje nemovítostř).1 Bilance výdajů za rok 2010 63 Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2010 činily 13 139 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši 10 676 mil.Kč,tj.81,26 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 2463 mil.Kč činily 18,74 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 619 mil.Kč,tj.o 10,97%.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 503 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,50 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 1 116 mil.Kč,tj.čerpání na 68,82 %.Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6468 mil.Kč).170 96 vzdělávání a školské služby doprava sociální věci zdravotnictví činnost krajského úřadu kultura a ochrana památek územní rozvoj a cestovní ruch tělovýchovy a zájmová činnost krizové řízení,požární ochrana a IlS zemědělství,lesy,vody a životní prostředí činnost zastupitelstva Výdaje za rok 2010 dle věcné struktury v mil.Kč název skutečnostk 31.12.2009 podflv% přís ěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4617 -+- 35,14 dotace obcím včetně obecních škol 4 019 30,59 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 1 863 14,18 dopravní obslužnost 1 142 8,69-+-- běžné 'd"daje 675 5,14 dotace podnikatelům 311 2,37 nákup akcií a majetkových podílů 258 1,96 dotace f zickým osobám,neziskovým a podobn 'm organizacím 254 1,93 celkem 13139 100,00 Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol.Rekapitulace sald příjmů a výdajů Ústeckého kraje Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 skončilo s celkovým saldem příjmů a výdajů 1 031 mil.Kč.v mil.Kč Vývoj sald v letech 2002 - 2010 500 378 1000+--------------------1031 -1000+----- oy--~~~~~-~--=~--,-~-r--.-~r-.-- 2 2 2003 2004 2005 2006 2007 -500+--------------- -1500 2 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2010 2 saldo roku 2010 3 cizí zdroje včetně splátek 4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2010 5 povinné odpočty 6 zůstatek k rozdělení v mil.Kč 912 1 031 - 1 339-----'---- 604 - 452 152 Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 152 mil.Kč.Tento přebytek vznikl nedočerpáním finančních prostředků především v běžných výdajích.Jedná se zejména o odbor ekonomický (55 mil.Kč),odbor dopravy a silničního hospodářství (46 mil.Kč) v kapitálových výdajích nebyly použity finanční prostředky zejména v oblasti informatiky a organizačních věcí (25 mil.Kč).Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje Č.19/23Z12011 ze dne 13.4.2011 následovně: v mil.Kč volné finanční prostředky celkem 152 1 zajištění a zprovoznění nových komunikačních nástrojů ÚK 6 realizace projektu centrálního nákupu e...