Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2011 8.6.201211:05:31 Bilance přijmů a výdajů za rok 2011 Z porovnání celkových skutečných přfjrnů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 bylo schodkové se saldem ve výši - 786 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů (úvěrů) a částečným zapojením prostředků minulých let,viz tabulka Č.1.v mil.Kč schválený upravený skutečnost rozdíl rozpočet rozpočet k 31.12.skutečnost %k 31.12.plnění2011 2011 2011 UR 12632 12788 12394 - 394 96,92 tabulka Č.1 druhové třídění přijmy celkem Isaldo: přl7my - výdaje -140 -1785 -786 999 140 1784 1378 ·407 77,20 O 604 6 - 598 0.!,99 6 13 7 - 6 53,85 I 3~_ 5~_ 594 O _!'Q~OO O 320 317 - 3 99,06 1 534 1 034 800 - 234 77.37 - 1 548 - 625 - 233 392 37,28 - 14 - 15 -8 7 53,33 -140 -140 - 105 35 75,00 ft z toho: rostředk minul' ch let úvěrová linka ro oblast školství'----f-- úvěr 2010 - 2011 úvěr 2011 - 2013 klubový úvěr (úvěrový rámec splátka jistiny klubového úvěru splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství splátka jistiny úvěru Bilance př/]mů za rok 2011 140 ·76 • 157 229__ 258 • neinvestiční transfery veřejných rozpočtu • daňové přijmy • investiční transfery veřejných rozpočtu ••odvody příspěvkových organizací • kapitálové přijmy ostatní nedaňové přijmy • přijmy z poskytování služeb a výrobku splátky půjčených finančních prostředků od příspěvkových organizací Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 12394 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 7 936 mil.Kč,tj.64,03 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 6 963 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona Č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 3842 mil.Kč,tj.31,00 % z celkového objemu skutečných příjmů.• 1 V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly příjmy nepatrně naplněny o 394 mil.Kč,tj.o 3,08 %.Neplnění příjmů se týká všech typů příjmů,zejména přijatých transferů z důvodu časového posunu realizace projektů podpořených ze státního rozpočtu a EU (změny termínů v harmonogramu realizace prací,neplnění podmínek ze strany dodavatele) nebo z důvodu pozastavení proplácení žádostí ze strany Ministerstva financí ČR a prodloužení kontrol ze strany Úřadu regionální rady Severozápad.Bilance výdajů za rok 2011 • vzdělávání a školské služby • doprava sociální věci • činnost krajského úřadu • zdravotnictví kultura a ochrana památek územní rozvoj a cestovní ruch • tělovýchova a zájmová činnost - zemědělství,lesy,vody a životní prostředí • činnost zastupitelstva Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2011 činily 13 180 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši 11 456 mil.Kč,tj.86,92 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 724 mil.Kč činily 13,08 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 393 mil.Kč,tj.o 9,56 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 493 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,87 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 900 mil.Kč,tj.čerpání na 65,70 %.Důvodem bylo zejména posunutí harmonogramu prací jak u projektů podpořených z EU,tak u ostatních akcí.Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 376 mil.Kč).Výdaje za rok 2011 dle věcné struktury v mil.Kč 4167 2,55 31,61 4134 31,37 2375 18,02 1 149 8,72 786 5,96 336 Dle tabulky je zrejrne,že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol.• 2 Rekapitulace sald příjmů a výdajů Ústeckého kraje Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 skončilo se schodkovým saldem příjmů a výdajů v objemu - 786 mil.Kč.mil.Kč 1000 800 600 378 400 200 1031 --400 rok 305 -90 I "-2" -600 -800 -786 -1000 -1200 -1400 -1600 v mil.Kč 604 - 786 1372 1190 - 1 046 144 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2011 ----,------ 2 saldo roku 2011 3 cizí zdroje 4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2011 ---r---- 5 povinné odpočty 6 zůstatek k rozdělení Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 144 mil.Kč.Tento přebytek vznikl nedočerpáním finančních prostředků především v běžných výdajích.Jedná se zejména o odbor ekonomický (rezerva 55 mil.Kč) a odbor dopravy a silničního hospodářství (dopravní obslužnost 16 mil.Kč).V kapitálových výdajích nebyly použity finanční prostředky zejména v oblasti dopravy a silničního hospodářství (45 mil.Kč).Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje Č.8/29Z12012 ze dne 18.4.2012 následovně: v mil.Kč odbor sociálních věcí a zdravotnictví - příspěvek příspěvkovým 1 or anizacím krácení dotace MPSV a úhrad od zdravotních oiiěroven 7...