Zpráva finančního výboru z kontroly hospodaření obce za 4 čtvrtletí 2013
<br> Provedené dne 3.2.2014 a 5.2.2014
Kontrola zahájena v 18 hodin
Ukončena v 20.00 hodin
<br> Přítomni : Starosta obce XXXXXXX XXXXXX,ekonom obce XXXXXX XXXXXXXX,Předseda finančního výboru XXXX XXXXXXXX,člen finančního výboru,XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX
<br> Omluven: XXXXXX XXXXXX (X.X.XXXX)
<br>
<br> Přeložené dokumenty :
Rozvaha k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013
Hlavní kniha k 31.12.2013
Pokladní doklady k 31.12.2013
Pokladní kniha k 31.12.2013
Bankovní výpisy k 31.12.2013 z běžného účtu vedeného u KB,z termínovaného účtu vedeného u KB a účtu vedeného u České národní banky
FIN k 31.12.2013
Doloženy rozpočtová opatření 1-8 za rok 2013
Inventarizace majetku k 31.12.2013
Inventarizace zůstatků účtů k 31.12.2013
Doloženy informace o soudních sporech a trestním oznámení
Doložena dohoda o narovnání s firmou Dalfos s.r.o <.>,stavební deník + vyjádření stavebního dozoru ohledně přerušení prací na Vápence
Vyúčtování dotace přidělené obcí Libenice Junáku středisko Červené Pečky
Vyúčtování kulturní komise včetně vyjádření předsedy komise k vstupnému na akci Loučení s prázdninami <.>
<br>
Provedena fyzická kontrola pokladny.Hotovost dle výčetky souhlasí ke dni 3.2.2014 na pokladní knihu v částce 23 851 CZK
Provedena fyzická kontrola pokladních dokladů za říjen až prosinec.Výdej v hotovosti nad 15 000 CZK mimo převodu na bankovní účet nebyl uskutečněn <.>
<br>
<br> Předloženy bankovní výpisy za období 1.10.2013 až 31.12.2013
Platby nad 15 000 CZK
11.10.2013 platba SP odpad 17 581,-Kč
18.10.2013 platba voda 34 167,-Kč
21.10.2013 platba komunální odpad 23 891,-Kč
8.11.2013 příspěvek na MŠ Červené Pečky 30 000,-Kč
8.11.2013 příspěvek na žáky ZŠ Červené Pečky 30 140,-Kč
12.11.2013 platba za SP odpad 17 943,-Kč
19.11.2013 Projektová dokumentace dětské hřiště 19 000,- Kč
22.11.2013 komunální a separovaný odpad 23 315,-Kč
5.12.2013 Digitalizace hřbitova + software evidence Hřbitov 15 850,-Kč
6.12.2013 Servis rozhlasu 26 922,-Kč
20.12.2013 komunální a separovaný odpad 28 023,-Kč
30.12.2013 Komunikace na Vápence část I.443 067,-Kč
<br>
<br>
Zůstatek na účtu u KB běžný účet k 31.12.2013 1 141 875,18 CZK účtováno na účtu 231
Zůstatek na účtu u ČNB běžný účet k 31.12.2013 54 000,86 CZK účtováno na účtu 231
Zůstatek na účtu KB běžný účet (spořící) k 31.12.2013 5 054 800,17 CZK účtováno na účtu 244
<br> Zůstatky na BÚ souhlasí na předloženou rozvahu k 31.12.2013
Zůstatek pokladny k 31.12.2013 je 0 souhlasí na předloženou rozvahu <.>
<br>
<br>
<br> Předložena FIN 2-12M – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,provedena kontrola plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu pořádku <.>
Předložena rozpočtová opatření 1-8/2013 za rok 2013 – změny rozpočtu provedeny dle rozpočtových opatření schválených ZO <.>
Předloženy inventarizace účtů k 31.12.2013
Provedena kontrola na zůstatky v hlavní knize k 31.12.2013
Hodnota majetku k 31.12.2013
<br> Název účtu
Hodnota k 31.12.2013
Oprávky k 31.12.2013
Konečný zůstatek k 31.12.2013
<br> 018 – drobný nehmotný
62 631,90
-62 631,90
0
<br> 021- stavby
18 224 296,58
-4 364 671,-
13 859 625,58
<br> 022- samostatné movité věci
509 273,-
-270 090,-
239 183,-
<br> 028-drobný dlouhodobý majetek
819 873,25
-819 873,25
0
<br> 031- pozemky
13 059 931,71
<br>
<br> 032- kulturní předměty
7 000,-
<br>
<br> 042- nedokončený majetek- čistička odpadních vod
952 480,-
<br>
<br> 042- nedokončený majetek- vápenka komunikace
1 704 639,-
<br>
<br> 042- nedokončený majetek- veřejné osvětlení vápenka
632 941,-
<br>
<br> 042- Vápenka sdružené rozvaděče 15 ks *
279 000,-
<br>
<br> 042- nedokončený majetek - hřiště
85 766,-
<br>
<br>
<br> *Sdružené rozvaděče jsou stále v majetku obce přitom mají být součástí pozemků na Vápence,obec zajistila výstavbu rozvaděčů v rámci výkresové dokumentace na prodloužení plynovodu na Vápence.Sdružené rozvaděče nejsou součástí kolaudace plynovodu na Vápence,vnitřní osazení rozvaděčů je majetkem majitelů pozemků.Je nutné vyřešit vlastnické vztahy <.>
<br> Obec vlastní k 31.12.2013 cenné papíry v hodnotě 20 000,-Kč
Obec eviduje k 31.12.2013 pohledávky v hodnotě 122 100,-Kč*
<br> *
- Obec nemá v evidenci pohledávky k 31.12.2013 za prodanou pitnou vodu a za hrobová místa k 31.12.2013 <.>
- Obec nemá v evidenci pohledávky za zajištění povoleného rezervovaného příkonu elektrického proudu pro majitele pozemků na Vápence 14 x 12 500,- v 175 000,-Kč.( jeden majitel uhradil) <.>
- Je podepsáno pouze 6 smluv o smíru a narovnání prodeje pozemků na Vápence,neexistuje uznání pohledávky ze strany kupujících <.>
- Není dořešen doplatek za parcelu 103/11 z původní ceny parcely 150,-Kč/m2 za schválenou cenu 300,-Kč/m2.Nutno dořešit,pokud vznikne obci škoda je bezpodmínečně nutné po tom kdo škodu obci způsobil vymáhat.Je nutné dbát,aby nedošlo k promlčení celé záležitosti <.>
<br> Tyto neevidované pohledávky ovlivní hospodářský výsledek k 31.12.2013
<br> Obec eviduje pohledávky za odpady k 31.12.2013
- z let ...