Zpráva finančního výboru z kontroly hospodaření obce za 2 čtvrtletí 2013
<br>
Provedené dne 31.7.2013
<br> Kontrola zahájena v 18 hodin
<br> Ukončena v 20.30 hodin
<br>
<br> Přítomni : Starostka obce XXXXXX XXXXXXXXXXX,ekonom obce XXXXXX XXXXXXXX,Předseda finančního výboru XXXX XXXXXXXX,člen
<br> finančního výboru,XXXXX XXXXX
<br>
<br> Omluven: XXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> Přeložené dokumenty :
<br> Rozvaha k 30.6.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty k 30.6.2013
<br> Pokladní doklady k 30.6.2013
<br> Pokladní kniha k 30.6.2013
<br> Bankovní výpisy k 30.6.2013 z běžného účtu vedeného u KB,z termínovaného účtu vedeného u KB a účtu vedeného u České národní banky
<br> Přijaté faktury k 30.6.2013
<br> FIN k 30.6.2013
<br> Platby za vodné od 1-6/2013
<br> Neuhrazené přijaté faktury k 30.6.2013
<br> Doklady o zaúčtování k 30.6.2013
<br> Detail účtu 518 a 501 s popisem položek nad 5 000,-Kč
<br> Detail účtu opravy zahradní techniky rok 2010,2012,2013
<br> Přírůstky majetku k 30.6.2013 včetně odpisů
<br> Sestava poplatků za komunální odpad
<br> Sestava poplatků za psi
<br>
<br>
<br> Provedena fyzická kontrola pokladny.Hotovost dle výčetky souhlasí ke dni 31.7.2013 na pokladní knihu v částce 15 419 CZK
<br> Provedena fyzická kontrola pokladních dokladů za duben až červen.Výdej v hotovosti nad 15 000 CZK mimo převodu na bankovní účet
<br> nebyl uskutečněn <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Předložena sestava poplatků za komunální odpad.Informace,že dlužníci byli obesláni,někteří na výzvu již reagovali.Někteří poplatníci z let
<br> minulých,již zde nežijí jedná se převážně o cizince není možnost získat kontaktní adresu <.>
<br>
<br> Doporučení fin.výboru: připravit seznam dlužníků,kteří nereagovali na výzvu k doplacení,nechat právníkem zpracovat koncept dalšího
<br> postupu při vymáhání pohledávek,tak aby pohledávky nebyly promlčeny <.>
<br> U cizinců na které nemáme kontaktní adresu,doporučujeme pohledávky odepsat v plné výši <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Předložena sestava poplatků 134 poplatek za psa,roční předpis 8 210 CZK,nedoplatky minulých let 1 290 CZK <.>
<br>
<br> Doporučení fin.výboru: postupovat stejně jako u poplatků za komunální odpad.Je nutné připravit přehlednou evidenci pro rok 2014 <.>
<br> Není vedena evidence známek,někteří psi mají,někteří ne,nutné zpřehlednit <.>
<br>
<br>
<br> Předloženy bankovní výpisy za období 1.4.2013 až 30.6.2013
<br> Platby nad 15 000 CZK
<br> 19.4.2013 Voda 1/3 23 006,-CZK
<br> 19.4.2013 náklady na žáky Kolín 43 774,-CZK
<br> 26.4.2013 Poplatek odpady 29 203,-CZK
<br> 7.5.2013 Vratka přeplatek parcela Marcin 33 900,-CZK
<br> 22.5.2013 Poplatek odpady 25 574,- CZK
<br> 24.5.2013 XXXXXXX XXX – stavba vodovodu XXX XXX,XX CZK
<br> 11.6.2013 Servisní zásah rozhlas 21 974,- CZK
<br> 17.6.2013 XXXXXXX XXX – stavba vodovodu XXX XXX,-CZK
<br>
<br> 24.6.2013 Komunální odpad 25 739,-CZK
<br> 24.6.2013 XXXXXXX XXX – stavba vodovodu XX XXX,XX CZK
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zůstatek na účtu u KB běžný účet k 30.6.2013 4 007 738,57 CZK účtováno na účtu 231
<br> Zůstatek na účtu u ČNB běžný účet k 28.6.2013 11 344,25 CZK účtováno na účtu 231
<br> Zůstatek na účtu KB běžný účet (spořící) k 30.6.2013 2 041 263,606 CZK účtováno na účtu 244
<br>
<br> Zůstatky na BÚ souhlasí na předloženou rozvahu k 30.6.2013
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přeložen sestava pořízeného majetku v roce 2013 do 30.6.2013 byl pořízen majetek v celkové hodnotě 3 339 CZK,jedná se o drobný
<br> hmotný majetek.Majetek v době kontroly nebyl označen inventárním číslem <.>
<br>
<br> Doporučení fin.výboru: nastavit odpovědnost za označení majetku,tak aby byl při inventuře dobře identifikovatelný,určit odpovědnosti za
<br> majetek,který je v užívání jednotlivých osob <.>
<br>
<br> Předložena FIN 2-12M – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,provedena kontrola plnění rozpočtu
<br>
<br> Předložena částka za opravu techniky na údržbu veřejné zeleně za rok 2010 opravy techniky 28 750,-CZK,opravy v roce 2012 18 600,-CZK a
<br> oprav v roce 2013 první pololetí 11 551 CZK <.>
<br>
<br> Doporučení fin.výboru : zhodnotit výhodnost obměny zahradí techniky a oprav současné techniky <.>
<br>
<br> Předložen výpis úhrad za vodné od občanů za 4-6/2013 bylo vybráno 34 476,-CZK
<br>
<br> Doporučení fin.výboru: určit jednotný systém výběru za vodné,každý odběratel platí jinak,obec se musí chovat jako řádný hospodář a včas
<br> své pohledávky revidovat <.>
<br>
<br> Doplatky za parcely kde byla původní cena 150,-Kč /m2.Dne 28.6.2013 bylo doplaceno za parcelu 103/14 119250,-CZK a za parcelu 103/13
<br> 120 450,-CZK <.>
<br> Za parcelu 103/11 XXXXXX ke dni kontroly částka doplacena <.>
<br> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br> Zhodnocení hospodaření obce za období 1-6/2013
<br> Náklady : spotřeba materiálu 34 946,- CZK
<br> Spotřeba energií 23 006,-CZK
<br> Cestovné 605,-CZK
<br> Ostatní služby 3...