Zpráva o provede lé inventarizaci obce Panoší Újezd ke dni 31.12.2016
<br> 1.Časový a věcný průběh inventarizace
<br> lnventurni soupis majetku ev dovaného na účtech 018,019,021,022,028 provedli členové IK
<br> ve dnech H).—23.12.2016 a 2 -4.1.2017 <.>
<br> Inventurní soupis majetku na účtě 902 provedli členové IK ve dnech 3.—5.1.2017 <.>
<br> Inventurní soupis účtu 112 pI uvedli členové IK dne 7.12.2016 <.>
<br> Inventurní soupis pokladní ho ovosti vedené na účtě 261 provedli členové IK poslední
<br> pracovní den tj.31.12.2016 <.>
<br> Dokla ínventuru ost.majetku evidovaného na účtech 031,042 provedli členové IK ve dnech
<br> 14.-16.12.2016 <.>
<br> Dokladovou inventuru ostatní IO majetku,závazků a pohledávek evidovaných na účtech 231,311,314,315,321,325,331 336,337,342,346,348,349,389 provedli členové IK ve dnech
<br> Sl.-20.1.2017 <.>
<br> Přehled majetku k 31.12.201f
<br> Účet
<br> stav zjištěný stav skuteč.rozdíl In.soupis
<br> DHM,DDHM
<br> 018—DDNM 39 116,00 39 116,00 0,00 1 019- Ostatní DDNM 25 000,00 25 000,00 0,00 2 021—Stavby 14 636 976,86 14 636 976,86 0,00 3 022-Samostatné mov.věci 647 004,50 647 004,50 0,00 4 028-DDHIVI 1 458 104,70 1 458 104,70 0,00 5 031—Pozemky 6 356 307,54 6 356 607,54 0,00 6 042—Nedokončený DHM 990 206,30 990 206,30 0,00 7 112- Materiál na skladě 37 305,55 37 305,55 0,00 13 231-Základní BÚ 1 616 817,47 1 616 817,47 0,00 14
<br> Pohledávky k 31.12.2016 311-Odběratelé 500,00 500,00 0,00 17 314-Krátkodobé poskytzálohy 153 010,00 153 010,00 0,00 18 315-Jiné pohl.z hlavní činnosti 500,00 500,00 0,00 19 377-ost.krátkodob.pohledávky 50 800,00 50 800,00 0,00 32 388—Dohadné účety aktivni 3 744 560,00 3 744 560,00 0,00 49 Závazky k 31.12.2016
<br> 321-Dodavatelé 2 544 501,97 2 544 501,97 0,00 20 331-Zaměstnanci 43 324,00 43 324,00 0,00 22 336—Zúčt.s inst.soc.zabezp.3 223,00 3 223,00 0,00 23 337-Zúčt.se zdrav.poj.6 044,00 6 044,00 0,00 24 342—jiné přímé daně 3 945,00 3 945,00 0,00 25 374—Krátkod.přij.zá|ohy na transfe 'y 400 000,00 Kč 400 000,00 0,00 31 389—Dohadné účty pasivní 162 850,00 Kč 162 850,00 0,00 29
<br> 451—Dlouhodobé úvěry 5 696 087,25 Kč 5 696 087,25 0,00 41
<br> 455-Dlouhodobé přijaté zálohy 3 000,00 Kč 3 000,00 0,00 42 Podrozvahové účty k 31.12.: 016
<br> 902-Jiný DDHIVI 232 506,30 232 506,30 0,00 43
<br> 909-Ostatní majetek 376 062,75 376 062,75 0,00 44
<br> 934—Dlouhod.pohled.z jiných sm JV 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 45
<br> 955-Ost.d|ouhod.pohl.z transferl 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 47
<br> Inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur,který byl schválen zastupitelstvem dne 15.11.2016.Skutečné stavy majetku a závazků členové IK zjišťovali:
<br> a) fyzickou inv.- majetku u kte ého je možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě inv.seznamu <.>
<br> b) dokladovou inv.- v případě :ohledávek na základě knihy vydaných faktur,evidenci dalších pohledávek,výpisů z účtů.U závazků provedli inventui u na základě došlých faktur a dalších plateb,mzdové evidence a rekapitulace mezd za mě ic prosinec 2016 <.>
<br> 3.Inventarizační rozdíly a zúč' ovatelné rozdíly
<br> Komise provedla kontrolu fyzii kou i dokladovou.Nevznikla žádná XXXXX XXX XXXXX <.>
<br> V Panoším Újezdě dne X.X.2017 Vyhotovil: XXXXX XXXXXXXX
<br> Podpisy členů IK: XXX XXXX (při dseda) “% XXXXX XXX XXX (člen) fw./ČM
<br> Věra Mik! ová (člen) //„(JJ
<br> XXXXX XXXXX )va' (člen) a,Schvaluji inventarizační zprávu.'LLLLŽLX/i V Panošim Újezdě dne 1.2.2017 MgróosefP Heller sta sta bec Panosí Ujezd
<br> 270 21 Pavlíkm Rakomík Ičo: 002mm,Tel.: 734 155 259