ROZPOČTOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2016 - PETROUPIM
<br> PŘÍJMY (v Kč)
<br> Uz Org OdPa SpPo Text ROZPOČET ROZPOČET ČERPÁNÍ SCHVALENÝ UPRAVENÝ
<br> 00000 8 1036 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 152.000,00 227.000,00 227.731,00 00000 8 6310 2141 Příjmy z úroků 70,00 50,00 44,37 00000 8 1036 3113 Prodej DHM 0,00 1.820,00 1.815,00 Celkem 15207000 22887000 22959037
<br> VÝDAJE (v Kč) Uz Org OdPa SpPo Text ROZPOČET ROZPOČET ČERPÁNÍ
<br> SCHVALENÝ UPRAVENÝ
<br> 00000 8 1036 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 18.600,00 19.800,00 1967200 00000 8 1036 5021 Ostatní osobní výdaje 6.600,00 6.950,00 6.932,00 00000 8 1036 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpečení 615000 640000 6.361,00 00000 8 1036 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.219000 229000 229000 00000 8 1036 5038 Povinné pojistné na úraz 220,00 210,00 208,00 00000 8 1036 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 30,00 20,00 24,00 00000 8 1036 5139 Nákup materiálu j.n.22.060,00 21.580,00 21.534,00 00000 8 1036 5151 Studená voda 30,00 30,00 28,00 00000 8 1036 5152 Teplo 230,00 200,00 200,00 00000 8 1036 5154 Elektrická energie 90,00 60,00 60,00 00000 8 1036 5156 Pohonné hmoty a maziva 3.060,00 276000 273900 00000 8 1036 5161 Služby pošt 40,00 30,00 32,00 00000 8 1036 5162 Služby telekom a radiokom.780,00 780,00 772,00 00000 8 1036 5163 Služby pen.ústavů - pojištěni 310,00 460,00 415,00 00000 8 1036 5164 Nájemné 132000 132000 1.307,00 00000 8 1036 5166 Konzult <.>,porad.a právní služby 600,00 350,00 341,00 00000 8 1036 5167 Služby školení a vzdělávání 70,00 110,00 101,00 00000 8 1036 5168 Zpracování dat 120000 120000 1.187,00 00000 8 1036 5169 Nákup ostatnich služeb 4850000 8780000 8706680 00000 8 1036 5171 Opravy a udržování 2.800,00 2.000,00 1.988,00 00000 8 1036 5192 Poskyt.neinvest.příspěvky,náhrady 250,00 260,00 261,00
<br> 00000 s 1036 5362 00000 8 6310 5163 00000 8 6399 5362
<br> Celkem
<br> Přijmy 22969037
<br> Výdaje 203.232,88
<br> ROZDÍL 26.357,49
<br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 DLE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
<br> Platba daní a poplatků Služby pen.ústavů - bankovní poplatky Platby daní a poplatků - DPH
<br> Náklady z činnosti 159.567,65 Výnosy z činnosti 20274673 Výnosy z transferů 828,00 Úroky 54,76 Výnosy celkem 203.629,49 Výsledek hospodaření před zdaněním 44.061,84 Daň 5.110,78 Výsledek hospodaření po zdanění 38.951,06 Odvod do fondu 20% 779000 |Výs|edek hospodaření k proplaceni 31.161,06|
<br> Předkládá: XXX XXXXXX Zpracoval: XXXXXX XXXXXXXX
<br> X,XX XXX,XX XX.000,00
<br> 141.430,00
<br> 10.020,00 300,00 39.500,00
<br> 204.430,00
<br> 10.016,00 293,50 3940458
<br> 203.232,88

NÁVRH
<br> ZAVERECNY UCET DSO OBECNI LESY BENEŠOVSKA ZA ROK 2016,IC: 71242546 PŘÍJMY (v Kč) Uz Org OdPa SpPo Text ROZPOČET ROZPOČET ČERPÁNÍ SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ 00000 1036 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 636100000 704800000 704746100 00000 6310 2141 Příjmy z úroků 2.50000 164000 147806 00000 1036 3113 Prodej DHM 0,00 6050000 6050000 151 4122 Dotace na výchovu porostů 0,00 6364000 6364000 CELKEM 636350000 7,77378000 7,773.079,66 VÝDAJE (v Kč) Uz Org OdPa SpPo Text ROZPOČET ROZPOČET ČERPÁNÍ SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ 00000 1036 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 62000000 66000000 65575000 00000 1036 5021 Ostatní osobní výdaje 22000000 231.50000 23107000 00000 1036 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpečení 20500000 21210000 21208000 00000 1036 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav,poj.7300000 7640000 7635100 00000 1036 5038 Povinné pojistné na úraz 750000 696000 693900 00000 1036 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 100000 810,00 81000 00000 1036 5139 Nákup materiálu j.n.70900000 102877000 102784175 00000 1036 5151 Studená voda 100000 101000 100010 00000 1036 5152 Teplo 780000 669000 663755 00000 1036 5154 Elektrická energie 300000 204000 200413 00000 1036 5156 Pohonné hmoty a maziva 10200000 9137000 91.28400 00000 1036 5161 Služby pošt 150000 108000 106000 00000 1036 5162 Služby telekom a radiokom.2600000 2540000 2517224 00000 1036 5163 Služby pen,ústavů - pojištění 1050000 1400000 1384900 00000 1036 5164 Nájemné 4400000 4400000 4355688 00000 1036 5166 Konzult <.>,porad.a právní služby 2000000 1143000 1137400 00000 1036 5167 Služby školení a vzdělávání 2.50000 3.42000 3.37800
<br> 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
<br> CELKEM Příjmy Výdaje
<br> ROZDÍL
<br> OSTATNÍ VÝDAJE DSO v ROCE 2016 (v Kč)
<br> 1036 5168 1036 5169 1036 5171 1036 5192 1036 5362 6310 5163 6399 5362 7,773.079,66 720605263 567.027,03
<br> 1036 5321 1036 6123
<br> Zpracování dat
<br> Nákup ostatních služeb
<br> Opravy a udržování
<br> Poskyt.neinvest.příspěvky,náhrady Platba daní a poplatků
<br> Služby pen.ústavů - bankovní poplatky Platby daní a poplatků — DPH
<br> Výplata hospodářského výsledku za rok 2015
<br> Pořízení DHM
<br> Uvedené ostatní výdaje nejsou započítány do běžných výdajů roku 2016
<br> CELKOVÁ REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMÚ A VÝDAJÚ (v Kč)
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Výplata VH za r.2014 Kapitálové výdaje
<br> ROZDÍL
<br> 7,773.079,66 720605203 458.807,26 73390500
<br> -625.685,23
<br> 4000000 2,32380000 9000000 840000 000 1000000 1,30000000
<br> 5,82600000
<br> 0,00 0,00
<br> Počáteční stav běžného účtu Konečný stav běžného účtu
<br> ROZDÍL
<br> 4000000 3,19000000 81.00000 8.70000 33385000 9.83000 1,13426000
<br> 721462000
<br> 458,80 770,00
<br> 4,654.998,49 402931326
<br> -625.685,23
<br> 3953100 3,189.102,98 8067300 8.70000 33385000 977800 1,13425800
<br> 7,206.052,63
<br> 458.807,26 733.905,00
<br> PŘEHLED PŘIJATÝCH TRANSFERÚ
<br> Finanční příspěvek od Krajského úřadu pro Středočeský kraj na obnovu a zajištění lesních porostů ve výši 3000- Kč a na výchovu lesních porostů ve výši 60.640- Kč (UZ 151)
<br> Celkem 63.640,00 Kč
<br> FOND (v Kč)
<br> Počáteční stav k 1.1.2016 107027584 Tvorba fondu 2 VH roku 2015 20% 20922200 Konečný stav fondu k 31.12.2016 1,279.497,84
<br> DSO OLB tvoří fond ve výši 20% z kladného výsledku hospodaření účetního období za účelem vytvoření rezervy na povinnou obnovu Lesního hospodářského plánu,na pokrytí případné lesní kalamity a vytvoření rezervy na opravu lesních cest.Jeho čerpání schvaluje Správní rada DSO,která je složena ze zástupců členských ObCÍ <.>
<br> V roce 2016 k čerpání fondu nedošlo <.>
<br> STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKÚ oso OLB k 31.12.2016 (v Kč)
<br> Stav běžného účtu 402931326 Stav depozitního účtu 125.74500 CELKEM 4,155.058,26
<br> V konečném zůstatku běžného účtu je obsažen nerozdělený zbytek VH za roky 2008-9 ve výši 1020000— Kč,část prostředků z VH následujících let ve výši 121108704 Kč,které zde některé 2 obcí ponechaly pro další období a prostředky fondu ve výši 1,279.497,84 Kč <.>
<br> DÚVODOVÁ ZPRÁVA K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU DSO OBECNÍ LESY BENEŠOVSKA
<br> Celkový výsledek hospodaření DSO OLB za rok 2016 je vykázán kladný,stejně tak i výsledky hOSpodaření jednotlivých obcí <.>
<br> Vzhledem k příznivým prodejním cenám dřeva nedošlo k čerpání rezervních prostředků z fondu <.>
<br> V průběhu roku 2016 DSO prováděl běžnou plánovanou těžbu.Ve výdajích se větší mírou projevil nákup nového automobilu FORD,ostatní výdaje souvisejí pouze s běžným provozem a nezbytnou údržbou obhospodařovaných lesů v souladu se schváleným Lesním hospodářským plánem <.>
<br> V roce 2016 obdržel DSO finanční příspěvek z prostředků Krajského úřadu pro Středočeský kraj na na obnovu a zajištění lesních porostů
<br> a na výchovu lesních porostů v celkové výši 63.640- Kč <.>
<br> Předkládá: XXX XXXXXX -jednatel Zpracoval: XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Výsledek hospodaření za rok XXXX dle výkazu zisku a ztrát- CELKEM DSO (v Kč)
<br> Náklady z činnosti 6,104.755,73 Výnosy z činnosti 686581726 Výnosy z transferů 91.192...

NÁVRH - Střednědobý výhled rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska,IČ: 71242546
<br> VÝDAJE OdPa 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 6310 6399 CELKEM
<br> SpPo 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5192 5163 5362
<br> Výhled na rok TEXT
<br> Platy zaměstnanců Ostatni osobní výdaje Povin.pojist.na soc.zabezp.Povin.pojist.na zdrav.poj.Povin.pojist.na úraz.poj.Knihy.časopisy
<br> Nákup materiálu ShMenávoda
<br> Teac
<br> Elektrická energie Pohonné hmoty SNžbypoů
<br> Služby telekomunikaci Pojištění
<br> Náemné
<br> Poradenské služby Škobni
<br> Zpracovánidat
<br> Ostatní služby-les.práce Opravy a údržba Poskytnuté neinv.náhrady Služby peněžústavů Hamydauapomamů-DPH
<br> 2018
<br> tis.Kč 630.00 240.00 220.00 80.00 8.00 1.00 380.00 1.00 300 4.00 105.00 1.50 2000 10.00 4300 20.00 2.00 40.00 3,350,00 85.00 8.00 8.00 130000 6.564,50
<br> 2019
<br> tis.Kč 630.00 240.00 220.00 8000 300 1.00 380.00 1.00 8.00 4.00 105.00 1.50 20.00 10.00 4300 20.00 2.00 40.00 3350.00 85.00 8.00 8.00 130000 6.564,50
<br> 2020
<br> tis.Kč 630.00 240.00 220.00 80.00 8.00 1.00 380.00 1.00 8.00 4.00 105.00 1.50 20.00 10.00 43.00 20.00 2.00 40.00 3.350,00 85.00 8.00 800 130000 6.564,50
<br> PŘÍJMY 1036 6310
<br> CELKEM
<br> Předkládá: Zpracovala:
<br> 2111 2141
<br> Příjmy z prodeje dřeva Příjmy z úroků
<br> XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
<br> X.XXX,XX X.XX 6.004,00
<br> 6000.00 4.00 6.004,00
<br> 6000.00 4.00 6.004,00