A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com
to remove the watermark
1
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
za rok 2014
zpracovaný na základě § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
<br> DSO BROUMOVSKO
Klášterní 1,550 01 Broumov,IČO: 67438539,tel.491 810 020
e-mail broumovsko@obcebroumovska.cz
<br> 2
<br> OBSAH:
1.část - uzávěrka k 31.12.2014
2.část - konečné stavy k 31.12.2014
3.část - evidence došlých,odeslaných faktur a objednávek
4.část - dotace k 31.12.2014
5.část - poplatky a daně k 31.12.2014
6.část - rozpočtová opatření k 31.12.2014
7.část - inventarizace majetku a závazků sestavená k 31.12.2014
8.část - přezkoumání hospodaření za rok 2014
9.část - obecně závazné vyhlášky
10.část - hospodářská činnost
11.část - výběrová řízení v roce 2014
12.část - stav peněžních fondů
Na úřední desce,včetně elektronické úřední desky
Vyvěšeno dne:
<br> …………………………………….<.>
<br> Sejmuto dne:
<br> …………………………………….<.>
<br> Razítko a podpis obce / města:
<br> …………………………………….<.>
<br> Razítko a podpis předsedy DSO Broumovsko:
<br> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Přílohy:
Za DSO Broumovsko:
<br> Rozvaha,Výkaz zisků a ztrát,Příloha k účetní závěrce <,>
Sestava FIN 2-12 M za období 12/2014 o plnění
rozpočtu
Zprava o přezkoumání hospodaření za rok 2014
<br> Vypracovala:
<br> 20.05.2015,XXX XXXXXXX
<br> Schváleno na členské schůzi DSO Broumovsko:
<br> ……………………………………………
<br> 3
<br> 1.část - uzávěrka k 31.12.2014
tiskové sestavy rozvahy,výsledovky a přílohy k účetní závěrce jsou nedílnou součástí tohoto
závěrečného účtu:
ROZVAHA
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Název
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté transfery
Třída 5 – Běžné výdaje
Z toho § 3900
Z toho § 6171
Třída 6 – Kapitálové výdaje
<br> Schválný rozpočet
<br> Skutečnost
<br> 0,00
1.452.789,00
0,00
1.118.211,00
<br> 0,00
1.488.463,84
0,00
8.882.343,16
<br> 1.971.000,00
1.310.508,00
642.492,00
<br> 9.359.455,18
1.380.462,00
3.628.190,97
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 2.část - konečné stavy k 31.12.2014
231/0010
231/0013
231/0014
231/0015
<br> KB,a.s.78-8772570237/0100 - Základní běžný účet
ČNB 94-7715551/0710 - Běžný účet
CS,a.s.1186746349/0800 - Běžný účet pro projekt „Marketing
cestovního ruchu Broumovska“
CS,a.s.30189-1186746349/0800 - Běžný účet pro projekt
„Podpora aktivní cykloturistiky „
<br> CELKEM
<br> Kč 681.265,12
Kč 5.423,84
0,00
0,00
Kč 686.688,96
<br> Svazek uzavřel v roce 2013 smlouvy o úvěrech s Českou spořitelnou,a.s.:
- na projekt "Kdo si hraje nezlobí - Herní prvky pro děti v obcích DSO Broumovsko" úvěr ve
výši 600 000,- Kč se splatností do 30.4.2014.Úvěr byl splacen ke dni 24.01.2014 <.>
- na projekt "Podpora aktivní cykloturistiky v regionu Policka,Broumovska,Radkowska"
úvěr ve výši 360 000,- Kč se splatností do 31.3.2014.Úvěr byl splacen ke dni 28.02.2014 <.>
281/0410
281/0720
<br> Podpora aktivní cykloturistiky – krátkodobý úvěr
Herní prvky – krátkodobý úvěr
<br> 0,00
0,00
<br> Svazek uzavřel v roce 2011 smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou,a.s.na projekt „Marketing
cestovního ruchu Broumovska“.Úvěr byl splacen ke dni 18.04.2014 <.>
451/0400
<br> Marketing cestovního ruchu Broumovska – dlouhodobý úvěr
<br> 0,00
<br> 4
Pokladna
Stav pokladny k 31.12.2014:
<br> 1.347,--
<br> 3.část - evidence přijatých a vystavených faktur a objednávek
Přijaté faktury přijímala účetní XXX XXXXXXX.Faktury jsou opatřovány razítky došlých faktur,a jsou číslovány dle
pořadí došlých faktur.Jsou opatřeny datem přijetí a zapsány do knihy došlých faktur.Pro uskutečnění platby jsou
opatřeny razítkem řídící kontroly a likvidačním razítkem,na kterých jsou podepsány osoby zodpovědné za účetní
případ: předseda DSO a osoba odpovědná za zaúčtování.Po odsouhlasení výše uvedenými osobami je faktura
založena k úhradě a po odepsání z účtu je na příslušný výpis poznamenáno zaúčtování na fakturu číslo a datum
bankovní operace <.>
Faktury jsou vydávány pouze ve výjimečných případech,protože DSO zatím neposkytuje placené služby.Podklady
k vystavení faktury projednává účetní s předsedou DSO.Účetní vystavuje faktury na základy podkladů v číselné řadě
podle pořadí odeslaných faktur.Jsou zapisovány do knihy odeslaných faktur <.>
Objednávky jsou vystavovány na základě příkazu,usnesení členské schůze DSO nebo rozpočtu projektu.Jsou
evidovány pod pořadovými čísly v roční řadě,event.jsou evidovány podle jednotlivých projektů v jejich
dokumentaci.Objednávky jsou podepisovány předsedou DSO <.>
<br> 4.část – dotace,granty,projekty a aktivity k 31.12.2014
4.1 <.>
Ministerstvo životního prostředí na základě Rozhodnutí ze dne 19.11.2014
poskytlo neinvestiční dotaci v rámci projektu „Navýšení kapacity kontejnerů
na separovaný odpad a kompostérů pro občany v ORP Broumov“
Tento projekt byl současně spolufinancován Státním fondem životního prostředí <,>
které poskytlo ...