Obec Ždírec IČO: 00257470
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 811004,2004 - 2017Asseco Solutions,as.Vygenerováno: 30.1.2017 15:48:36
<br> 1.Plnění rozpočtug období QM - 2016
<br> 2014 2015 PŘÍJMY 6 690 707,59 6 718 643,07 VÝDAJE 8 416 973,16 4 782 976,06 SALDO -1 726 265,57 1 935 667,01
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 6 958 947,80 5 950 500,00 VÝDAJE 4 732 137,97 5 473 000,00 SALDO 2 226 809,83 477 500,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 69 340,00 21 500,00 VÝDAJE 330 694,67 499 000,00 SALDO -261 354,67 -477 500,00
<br> 2016 7 028 287,80 5 062 832,64 1 965 455,16
<br> Rozpočet po změnách 7 177 200,00 6 232 000,00
<br> 945 200,00
<br> Rozpočet po změnách 83 500,00 799 000,00 —715 500,00
<br> %SR %UR
<br> 116,95 96,96 86,46 75,93
<br> %SR %UR
<br> 322,51 83,04 66,27 41,39
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 1—DAŘIOVĚ PŘÍJMY 5 743 654,71 5 092 000,00 5 806 000,00 112,80 2-NEDAňovÉ PŘÍJMY 779 449,09 858 500,00 934 500,00 90,79 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 69 340,00 21 500,00 83 500,00 322,51 4-PŘIJATĚ TRANSFERY 435 844,00 436 700,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 7 028 287,80 5 972 000,00 7 260 700,00 117,69
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách
<br> Sdílené daně 4 844 928,76 4 200 000,00 4 858 000,00 115,36
<br> Místní poplatky 339 850,00 382 000,00 382 000,00 88,97
<br> Správní poplatky 4 960,00 10 000,00 10 000,00 49,60
<br> Daň z nemovitosti 500 658,58 450 000,00 501 000,00 111,26
<br> Ostatní daňové příjmy 53 257,37 50 000,00 55 000,00 106,51
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> Měsíc 2014 Leden 35? 893,30 Únor 390 094,00 Březen 609 290,00 Duben 293 684,00 Květen 229 250,00 červen 283 374,00 Červenec 460 171,00 Srpen 251 595,00 Září 373 936,00 Říjen 259 349,00 Listopad 316 660,00 Prosinec 414 200,93 CELKEM
<br> 2015 297 523,57 344 516,66 365 892,91 322 088,58 231 762,91 369 689,64 481 126,09 350 907,39 437 407,35 276 638,08 353 887,45 496 695,00
<br> 2016 333 558,77 361 429,43 545 151,30 292 012,02 299 531,73 458 148,02 511 199,20 348 256,37 423 168,88 345 856,44 362 733,07 563 883,53
<br> 4 239 497,23 4 328 135,63 4 844 928,76
<br> %UR
<br> 98,93 83,41 83,04 99,80 96,80
<br> %UR
<br> 99,73 88,97 49,60 99,93
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 4 732 137,97 5 473 000,00
<br> 6-KAPITÁLOVĚ VÝDAJE 330 694,67 499 000,00
<br> CELKEM VÝDAJE
<br> 3.1.Aqreqované výdaje dle cílových oblasti 2015 - 2016
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje :: finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím — o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolídované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,doprprostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční tra nsferyjíným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> Rozpočet po změnách 6 232 000,00
<br> 799 000,00
<br> 5 062 832,64 5 972 000,00 7 031 000,00
<br> 2015 skut
<br> 1 089 663,00 84 173,00 585 082,00 1 758 918,00 314 092,51 324 601,00 922 874,61 673 204,00 245 929,00
<br> 89 198,14
<br> 2 569 899,26
<br> 61 254,80
<br> 61 254,80
<br> 4 390 072,06
<br> 251 384,00
<br> 44 720,00
<br> 96 800,00 392 904,00
<br> 392 904,00 4 782 976,06
<br> %
<br> 22,78 1,76 12,23 36,77 6,57 6,79 19,29 14,08 5,14
<br> 1,86
<br> 53,73
<br> 1,28
<br> 1,28
<br> 91,79
<br> 5,26
<br> 0,93
<br> 2,02 8,21
<br> 8,21 100,00
<br> 2016 skut
<br> 893 736,00 129 366,00 602 575,00 1 625 677,00 482 909,72 365 526,32 1 042 161,37 807 318,17 261 375,00
<br> 63 522,13
<br> 3 022 812,71
<br> 83 648,26
<br> 83 648,26
<br> 4 732 137,97
<br> 324 814,67 5 880,00
<br> 330 694,67
<br> 330 694,67 5 062 832,64
<br> %SR %UR 86,46 75,93 66,27 41,39 84,78 72,01
<br> %
<br> 17,65 2,56 11,90 32,11 9,54 7,22 20,58 15,95 5,16
<br> 1,25
<br> 59,71
<br> 1,65
<br> 1,65
<br> 93,47
<br> 6,42 0,12
<br> 6,53
<br> 6,53 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní...