Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Obec Prasek00269344
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> IČO: Název:
Sídlo: Prasek 229,504 01 Prasek
Kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,obec.prasek@volny.cz,XXXXXXXXX
<br> 448 427,00 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 287 805,09 -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - -Prodané zboží (504)4
<br> 1 427 468,23 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 4 674,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 2 407 689,87 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 927 002,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 192 107,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 2 102,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 276,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 23 057,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 1 299 568,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 907,20 -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 345 947,84 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 220 409,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> 202 850,00 -
<br> 6 929,00 -
<br> - -
<br> 1 418 474,87 -
<br> 794 433,00 -
<br> 173 239,00 -
<br> 1 870,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 1 000,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> 12 385,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 1 291 469,90 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 7 919,40- -
<br> 3 330,00 -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> Tvorba a zúčtování rezerv - -(555)
<br> 27
<br> - -
<br> Ostatní náklady z činnosti 27 798,00 -(549)
<br> 30
<br> 26 248,00 -
<br> 31
<br> 32
<br> 8 105 472,32 -NÁKLADY CELKEMA
<br> 7 126 844,92 -Náklady z činnostiI
<br> 5 794 713,61 -
<br> 4 650 647,21 -
<br> - -Prodanné cenné papíry a podíly (561)1
<br> - -Úroky (562)2
<br> - -Kurzové ztráty (563)3
<br> - -Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564)4
<br> - -(569)5 Ostatní finanční náklady
<br> 25 000,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -Finanční nákladyII 25 000,00 -
<br> 940 087,40 -Náklady vybr.místních vládních inst.na transfery (572)2 1 069 066,40 -
<br> 940 087,40 -Náklady na transferyIII 1 069 066,40 -
<br> - -
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> (506)5
<br> - -
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> (507)6
<br> - -(508)7
<br> Aktivace dlouhodobého majetku - -
<br> - -
<br> - -
<br> 10
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb - -(516)11 - -
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 36
<br> 18
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 77 963,53 -(558) 159 981,00 -
<br> - -Daň z příjmů (591)1
<br> 38 540,00 -Dodatečné odvody daně z příjmů (595)2
<br> 50 000,00 -
<br> - -
<br> 38 540,00 -Daň z příjmůV 50 000,00 -
<br> Strana
1 z 2
<br> 6.3.2018
8:38:47
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (obec),verze: 2017.01
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Název položky SUČíslopol <.>
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> 10 053 381,28 -VÝNOSY CELKEMB
<br> 1 439 100,30 -Výnosy z činnostiI
<br> 9 288 065,85 -
<br> 1 407 219,65 -
<br> - -Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)1
<br> 566 588,30 -Výnosy z prodeje služeb (602)2
<br> 465 119,00 -Výnosy z pronájmu (603)3
<br> - -Výnosy z prodaného zboží (604)4
<br> 4 430,00 -
<br> Výnosy z místních poplatků
<br> (605)5
<br> 9 275,00 -
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů
<br> (606)6
<br> 288 224,00 -(609)8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 15
<br> 5 183,00 -
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek
<br> (641)
<br> 16
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje materiálu
<br> (643)
<br> 17
<br> 11 650,00 -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku
<br> (644)
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hm.majetku
<br> (645)
<br> - -(646)
<br> Výnosy z prodeje pozemků - -
<br> Čerpání fondů
<br> (647)
<br> - -(648)
<br> Ostatní výnosy z činnosti 88 631,00 -
<br> Finanční výnosy
<br> (649)
<br> 14 400,15 -
<br> Vý...

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2017
<br> 00269344IČO:
Název:
Sídlo:
<br> Obec Prasek
Prasek 229,504 01 Prasek 2017
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,obec.prasek@volny.cz,XXXXXXXXX
<br> 336 054,75 197 662,75Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 39 114,75 39 114,75
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 296 940,00 158 548,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 99 078 650,59 19 242 634,28
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 3 745 974,51 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 89 621 496,23 17 678 815,70
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 1 154 060,10 340 264,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 1 223 554,58 1 223 554,58
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 3 333 565,17 -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> 5 196 000,00 -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> 5 196 000,00 -(069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 138 392,00 148 324,00
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 138 392,00 148 324,00
<br> - -
<br> - -
<br> 79 836 016,31 70 777 903,42
<br> 3 745 974,51 3 745 974,51
<br> - -
<br> 71 942 680,53 60 083 315,53
<br> 813 796,10 781 704,10
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 3 333 565,17 6 166 909,28
<br> - -
<br> 5 196 000,00 5 196 000,00
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 5 196 000,00 5 196 000,00
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> Dlouhodobé půjčky - -(067)
<br> 3
<br> - -
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - -(043)
<br> 5
<br> - -
<br> 6
<br> 7
<br> 120 514 298,52 19 468 704,23AKTIVA CELKEM
<br> 104 610 705,34 19 440 297,03Stálá aktivaA
<br> 101 045 594,29 92 559 259,53
<br> 85 170 408,31 76 122 227,42
<br> - -Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
<br> - -Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462)1
<br> - -Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464)2
<br> - -Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)3
<br> - -(466)4 Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053)8 - -
<br> - -(469)5 Ostatní dlouhodobé pohledávky - -
<br> - -(471)6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - -
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji - -(035)9 - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - -(036)10 - -
<br> Strana
1 z 4
<br> 6.3.2018
8:37:47
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (obec),verze: 2017.01
<br>
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> - -ZásobyI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Pořízení materiálu (111)1
<br> - -Materiál na skladě (112)2
<br> - -Materiál na cestě (119)3
<br> - -
<br> Polotovary vlastní výroby
<br> (121)4
<br> - -
<br> Výrobky
<br> (122)5
<br> - -
<br> Pořízení zboží
<br> (123)6
<br> - -
<br> Zboží na skladě
<br> (131)7
<br> - -
<br> Zboží na cestě
<br> (132)8
<br> - -
<br> Krátkodobé pohledávky
<br> (138)
<br> 8 520 626,42 28 407,20
<br> Odběratelé
<br> 9
<br> 34 106,42 28 407,20
<br> Směnky k inkasu
<br> (311)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Pohledávky za eskontované cenné papíry
<br> (312)
<br> 1
<br> - -
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> (313)
<br> 2
<br> 128 420,00 -
<br> Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> (314)
<br> 3
<br> - -
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
<br> (315)
<br> 4
<br> - -
<br> Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> (316)
<br> 5
<br> - -
<br> Pohledávky za zaměstnanci
<br> (317)
<br> - -
<br> Sociální zabezpečení
<br> (335)
<br> 6
<br> - -(336)
<br> 7
<br> Daň z příjmů - -
<br> Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen.plnění
<br> (341)
<br> 9
<br> - -(342)
<br> 10
<br> Daň z přidané hodnoty - -
<br> Pohledávky za osobami mimo vybrané vl.instituce
<br> (343)
<br> 13
<br> - -
<br> Pohledávky za vybr.ústředními vládními institucemi
<br> (344)
<br...

(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2017
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 7 324 800,00 = 7 324 800,00
14 078 233,00 = 14 078 233,00
14 009 091,90 = 14 009 091,90
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
60 000,00 = 60 000,00
60 000,00 = 60 000,00
60 000,00 = 60 000,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
7 264 800,00 = 7 264 800,00
<br> 14 018 233,00 = 14 018 233,00
13 949 091,90 = 13 949 091,90
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
7 324 800,00 = 7 324 800,00
<br> 23 238 233,00 = 23 238 233,00
17 865 796,08 = 17 865 796,08
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
7 264 800,00 = 7 264 800,00
<br> 23 178 233,00 = 23 178 233,00
17 805 796,08 = 17 805 796,08
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
7 264 800,00 = 7 264 800,00
<br> 23 178 233,00 = 23 178 233,00
17 805 796,08 = 17 805 796,08
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 9 160 000,00- = 9 160 000,00-
3 856 704,18- = 3 856 704,18-
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
0,00 = 0,00
<br> 9 160 000,00 = 9 160 000,00
3 856 704,18 = 3 856 704,18
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 9 160 000,00 = 9 160 000,00
3 856 704,18 = 3 856 704,18
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 9 160 000,00- = 9 160 000,00-
3 856 704,18- = 3 856 704,18-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 6.3.2018
8:36:24
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (obec),verze: 2017.02
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2017
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 60 000,00 = 60 000,00
60 000,00 = 60 000,00
60 000,00 = 60 000,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl.41,42,43
60 000,00 = 60 000,00
60 000,00 = 60 000,00
60 000,00 = 60 000,00
<br> r.4460sl.41,42,43 = 0
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 8.5 vazby mezi částí IV.a částí VII.:
r.4191sl.41,42,43 = r.7090sl.71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4192sl.41,42,43 = r.7140sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4193sl.41,42,43 = r.7290sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4194sl.41,42,43 = r.7360sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4421sl.41,42,43 = r.7170sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4422sl.41,42,43 = r.7220sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4423sl.41,42,43 = r.7400sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4424sl.41,42,43 = r.7470sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 10.b) vazba mezi částí VI.a částí III.:
r.(6030 + 6040)sl.63 = r.(8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl.3
<br> 3 856 704,18 = 3 856 704,18
<br> Strana
2 z 2
<br> 6.3.2018
8:36:24
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (obec),verze: 2017.02
<br>
<br> Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 12/2017
<br> Rok
<br> 2017
<br> Měsíc
<br> 12
<br> IČO
<br> 00269344
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Prasek,Prasek 229,504 01 Prasek
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> 2017
ODPA POL Text Schválenýrozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 250 000,00 1 762 500,00 1 762 425,90 100 %
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000,00 50 000,00 47 149,70 94,3 %
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 150 000,00 158 000,00 157 912,47 99,9 %
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 500 000,00 1 750 200,00 1 750 199,93 100 %
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 50 000,00 88 540,00 88 540,00 100 %
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 500 000,00 3 550 000,00 3 549 183,60 100 %
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 7 800,00 7 799,20 100 %
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 280 000,00 288 224,00 288 224,00 100 %
0000 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 9 275,00 92,8 %
0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 4 430,00 88,6 %
0000 1381 Daň z hazardních her - 36 900,00 32 999,02 89,4 %
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.25 000,00 25 000,00 10 977,29 43,9 %
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 510 000,00 660 600,00 660 545,23 100 %
0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací - 65 975,00 65 974,64 100 %
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 18 467,00 18 467,00 100 %
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu ...