Mateřská škola Horní
<br> 1 2 3 4 - OBDOBÍ Císlo _ Syntetický - - Název polozky.BEŽNÉ pomky "čet BRUTTO KOREKCE NETTO M'NULÉ AKTIVA 2 366 466.62 578 449.90 1 788 016.72 1 742 441.00 CELKEM A.Stálá aktiva 1 788 594.00 578 449.90 1 210 144.10 1 224 964.10 I.Dlouhodobý nehmotný majetek 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Sottware 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 051 majetek 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ||.Dlouhodobý hmotný majetek 1 788 594.00 578 449.90 1 210 144.10 1 224 964.10 1.Pozemky 031 5 170.00 5 170.00 5 170.00 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 1 471 958.10 266 984.00 1 204 974.10 1 219 794.10 4,Samostatné hmotné movité věci a soubory 022 hmotných movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 311 465.90 311 465.90 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 "I.Dlouhodobý finanční majetek 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatností 063 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 '6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 W.Dlouhodobé pohledávky 1_ Poskytnuté návratné finanční výpomoci 462 dlouhodobé 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B.Oběžná aktiva 577 872.62 577 872.62 517 476.90 |.Zásoby 9 904.50 9 904.50 7 905.30 1.Pořízení materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 9 904.50 9 904.50 7 905.30 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončená výroba 121
<br> 1 2 3 4 -.OBDOBI Cislo _ Syntetický -.<.>.Název polozky.„ BEZNE.polozky ucet BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.Pořízení zboží 131 8.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zásoby 139 Il.Krátkodobé pohledávky 99 658.67 99 658.67 98 564.27 1.Odběratelé 311 532.00 532.00 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 95 892.67 95 892.67 95 212.67 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 337 12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmů 341 144 Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá 342 plnění 15.Daň z přidané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní 344 instituce 17_ Pohledávky za vybrannými ústředními vládními 345 institucemi 18.Pohledávky za vybrannými místními vládními 34s institucemi 28.373 30.Náklady příštích období 381 3 234.00 3 234.00 3 351.60 31.Přijmy příštích obdobi 385 32.Dohadné účty aktivní 388 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 lll.Krátkodobý finanční majetek 468 309.45 468 309.45 411 007.33 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 5.Jiné běžné účty 245 9.Běžný účet 241 441 714.94 441 714.94 390 657.91 10.Běžný účet FKSP 243 11 909.51 11 909.51 5 656.42 15.Ceniny 263 16.Peníze na cestě 262 17.Pokladna 261 14 685.00 14 685.00 14 693.00
<br> 1 | 2 _ _,Syntetický OBDOBI Cislo polozky Název polozky účet BĚŽNÉ MINULÉ PÍSWX ' ' * * * W ffi ÍWÍÍA" „ W W "* " 1788 016.72 W 1742 445.5) CELKEM C.Vlastni kapitál 1 506 639.87 1 478 591.56 I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 210144.10 1 224 964.10 1.Jmění účetní jednotky 401 985 456.10 1 000 276.10 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 224 688.00 224 688.00 4.Kurzové rozdíly 405 5.Oceňovací rozdíly pň prvotním použití metody 406 6.Jiné oceňovací rozdíly 407 7.Opravy předcházejících účetních období 408 II.Fondy účetní jednotky 276 447.37 218 730.20 1.Fond odměn 411 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 16 961.65 8 961.74 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 158 538.53 123 641.27 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414 6 675.19 6 675.19 5.Fond reprodukce majetku.fond investic 416 94 272.00 79 452.00 Ill.Výsledek hospodaření 20 048.40 34 897.26 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 20 048.40 34 897.26 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních obdobi 432 D.Cizí zdroje 281 376.85 263 849.44 ].Rezervy 1.Rezervy 441 II _ Dlouhodobé závazky,__„_ _ '1.Dlouhodobé úvěry 451 2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4.Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7.Ostatní dlouhodobé závazky 459 8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 Tr.—* Krátkodobé závazky _ * * * V 281 376.85 263 849.44 1.Krátkodobé úvěry 281 4.Jiné krátkodobé půjčky 289 5.Dodavatelé 321 6 753.85 5 761.44 7.Krátkodobé pňjaté zálohy 324 20 534.00 9.Přijaté návratné finanční výpomoci krát...