2017 35 Základní škola a Mateřská škola Chotěvice,okres Trutnov Návrh rozpočtu na rok 2018 2018 Rozpočet Čerpání SU.AU Text HČ DČ Celkem HČ DČ Celkem % Zbývá Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet 602 Stravné /žáci 280,000 0 280,000 602 Stravné /zaměstnanci 40,000 0 40,000 602 Stravné - cizí strávníci 0 0 0 602 Poplatky za družinu 10,000 0 10,000 602 Poplatky za mateřskou školu 30,000 0 30,000 602 Poplatky za kroužky 0 0 0 Výnosy z prodeje služeb 360,000 0 360,000 603 Výnosy z pronájmu /nebyt.pr.- sml 0 0 0 603 Výnosy z pronájmu /nebyt.pr.- příl 0 0 0 603 Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy 0 0 0 603 Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem 0 0 0 603 Výnosy z pronájmu /ostatní 0 0 0 Výnosy z pronájmu 0 0 0 604 Tržby za prodané zboží 0 0 0 644 Výnosy z prodeje materiálu 0 0 0 645 Výnosy z prodeje DHM 0 0 0 648 Čerpání fondů /RF 400,000 0 400,000 648 Čerpání fondů /FRM 0 0 0 Čerpání fondů 400,000 0 400,000 649 Ostatní výnosy 0 0 0 662 Úroky 0 0 0 672 Příspěvek na činnost 750,000 0 750,000 672 Ostatní dotace /obec Čermná 25,000 0 25,000 Příjmy celkem 1,535,000 0 1,535,000 501 Potraviny 316,393 0 316,393 501 Učebnice 0 0 0 501 Učební pomůcky 20,000 0 20,000 501 Pomůcky pro družinu 0 0 0 501 Pomůcky pro MŠ 2,000 0 2,000 501 Kancelářské potřeby 6,000 0 6,000 501 Knihy,noviny,časopisy 9,000 0 9,000 501 Úklidové prostředky 20,000 0 20,000 501 Potřeby do kuchyně 3,000 0 3,000 501 Benzin,PHM 0 0 0 501 Materiál na opravy 5,000 0 5,000 501 Všeobecný materiál 50,000 0 50,000 501 Výtv.pomůcky / žáci 0 0 0 501 DHM < 3000 34,000 0 34,000 Materiál celkem 465,393 0 465,393 502 Vodné,stočné 18,000 0 18,000 502 Pára - topení 0 0 0 502 Plyn 0 0 0 502 Elektřina 235,000 0 235,000 502 Pevná paliva 60,000 0 60,000 Energie celkem 313,000 0 313,000 50421 Prodané zboží 0 0 0 511 Opravy a udržování 480,000 0 480,000 512 Náhrady cestovného 0 0 0 513 Náklady na reprezentaci 0 0 0 518 Poplatky za vedení BÚ 6,000 0 6,000 518 Výkony spojů / telefon 30,000 0 30,000 518 Poštovné 1,000 0 1,000 518 Poplatky za internet 5,000 0 5,000 518 Leasing 0 0 0 518 Nájemné 0 0 0 518 Přepravné 10,000 0 10,000 518 Přepravné / org.4 / Čermná 5,000 0 5,000 0.00 518 Odpady,úklidové služby 0 0 0 518 Poradenské a ek.služby 70,000 0 70,000 518 Lyžařský výcvik,plavecký výcvik 10,000 0 10,000 518 Lyžařský výcvik,plavecký výcvik/org.4/Čermná 5,000 0 5,000 518 Ostatní služby 20,000 0 20,000 518 Ostatní služby / org.4 / Čermná 5,000 0 5,000 0.00 518 Služby zpracování dat 10,000 0 10,000 518 Nákup programového vybavení 0 0 0 518 Náklady na údržbu počítačové sítě 0 0 0 0.00 Služby celkem 657,000 0 657,000 521 Mzdové náklady 0 0 0 521 OPPP/USC 0 0 0 Mzdové náklady celkem 0 0 0 524 Zdravotní pojištění 0 0 0 524 Sociální pojištění 0 0 0 Zákonné sociální pojištění celkem 0 0 0 527 Příděl do FKSP 0 0 0 527 Školení zaměstnanců 3,000 0 3,000 527 OPPP/USC 0 0 0 527 Stravování 0 0 0 Zákonné sociální náklady celkem 3,000 0 3,000 528 Náklady na závodní stravování 0 0 0 528 Ost.soc.nákl.0 0 0 Jiné sociální náklady celkem 0 0 0 542 Jiné pokuty a penále 0 0 0 549 Zaokrouhlovací rozdíly 0 0 0 549 Kursové ztráty 0 0 0 549 Havarijní pojištění,podnikatelská rizika 15,000 0 15,000 549 Neuplatněná DPH 0 0 0 549 Ostatní náklady/odškodnění 0 0 0 Ostatní náklady celkem 15,000 0 15,000 558 DDHM náklady z drobného dlouhodob.majetku 35,800 0 35,800 591 Daň z úroků 0 0 0 Finanční náklady celkem 35,800 0 50,800 551 Odpisy HIM,NIM 45,807 0 45,807 Náklady celkem 1,535,000 0 1,535,000 Finanční plán 0 0 0 Stav finančních fondů 411 Fond odměn 0.00 413 Rezervní fond /z HV 422,844.28 414 Rezervní fond /z darů 16,645.00 414 Rezervní fond /nedočerp.EU 0.00 439,489.28 416 Fond rozvoje investičního majetku (FRIM) 240,089.96 Vyvěšeno na úřadní desce dne 6.března 2018 Vyvěšeno na elektronické úřadní desce dne 6.března 2018