Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012017
Zpracoval: Pichová Datum zpracování: 12.11.2017 Čas zpracování: 1h 7m 1s Strana: 1
IČO: 67438539
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
sestavený k 10/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
DSO Broumovsko
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 606.880,00 600.966,00 600.966,00 99,03 100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 499.000,00 499.000,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0000 Bez ODPA 606.880,00 1.099.966,00 1.099.966,00 181,25 100,00
<br> 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 711.768,00 949.561,93 949.800,00 133,44 100,03
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyv 711.768,00 949.561,93 949.800,00 133,44 100,03
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 105.000,00 102.000,00 ******* 97,14
6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 25.221,00 25.221,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6171 Činnost místní správy 130.221,00 127.221,00 ******* 97,70
<br> 6409 2328 Neidentifikované příjmy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
** 1.318.648,00 2.179.748,93 2.176.987,00 165,09 99,87
<br>
<br> Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012017
Zpracoval: Pichová Datum zpracování: 12.11.2017 Čas zpracování: 1h 7m 1s Strana: 2
IČO: 67438539
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 3900 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na 531.600,00 541.149,19 541.652,00 101,89 100,09
3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 132.900,00 135.289,48 135.416,00 101,89 100,09
3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 47.844,00 48.704,60 48.750,00 101,89 100,09
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyv 712.344,00 725.143,27 725.818,00 101,89 100,09
<br> 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 120.000,00 120.000,00 41.500,00 34,58 34,58
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.000,00 4.000,00 3.532,00 353,20 88,30
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 5.000,00
6171 5139 Nákup materiálu j.n.20.000,00 39.000,00 11.684,99 58,42 29,96
6171 5161 Poštovní služby 5.000,00 5.000,00 2.320,00 46,40 46,40
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10.000,00 10.000,00 4.799,61 48,00 48,00
6171 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 80.000,00 97.405,00 97.405,00 121,76 100,00
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8.000,00
6171 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom XX.000,00 27.500,00 23.683,17 94,73 86,12
6171 5169 Nákup ostatních služeb 104.568,00 135.914,00 25.970,18 24,84 19,11
6171 5171 Opravy a udržování 41.887,00 41.887,00 ******* 100,00
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20.000,00 20.000,00 15.295,00 76,48 76,48
6171 5175 Pohoštění 3.000,00 3.000,00 1.240,00 41,33 41,33
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 2.034,00 ******* *******
6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 147.312,00 147.312,00 143.478,00 97,40 97,40
6171 5361 Nákup kolků 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.500,00 1.500,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6171 Činnost místní správy 540.880,00 666.518,00 417.328,95 77,16 62,61
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6.000,00 6.000,00 3.889,00 64,82 64,82
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 6.000,00 6.000,00 3.889,00 64,82 64,82
<br> 6320 5163 Služby peněžních ústavů 15.000,00 18.000,00 3.983,00 26,55 22,13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 15.000,00 18.000,00 3.983,00 26,55 22,13
<br> 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6.140,00 6.140,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6409 Ostatní činnosti j.n.6.140,00 6.140,00 ******* 100,00
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
** 1.274.224,00 1.421.801,27 ...

DSO BROUMOVSKO
<br> Klášterní 1,550 01 Broumov
<br> Tel.491 810 020,IČ 67438539
<br> e-mail dsobroumovsko@broumov.net,http://www.dsobroumovsko.cz
<br>
<br> Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2019 – 2021
<br> sestavený dle zákona č.250/2000 Sb <.>
<br>
<br>
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem,který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření.Sestavuje se na základě zákona č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Rozpočtový výhled je podkladem pro sestavování rozpočtu pro jednotlivé roky.Při sestavování
<br> výhledu vycházíme z údajů dostupných v době jeho sestavování <.>
<br>
<br> Příjmy a následně výdaje jsou především podmíněny schválením předložených projektů a následným získáním dotací,a proto se o jejich zařazení do
<br> rozpočtu rozhodne až po uzavření smluvních vztahů s poskytovatelem dotací <.>
<br>
<br> Rozpočtový výhled je sestaven jako přehledný a komplexní dokument,který zohledňuje vývoj příjmů a výdajů,vymezených na základě všech dostupných
<br> informací,včetně zapracování rozpracovaných a zamýšlených investic svazku.Cílem sestaveného výhledu je usnadnit a urychlit tvorbu rozpočtu na následující
<br> rok,ukázat velikost volných finančních prostředků,které může svazek využít ke krytí svých záměrů.Zároveň upozorňuje na případnou potřebu získání úvěru a
<br> následně i ukazuje vývoj dluhové služby <.>
<br> Podklady pro tvorbu rozpočtového výhledu na období 2019 - 2021
<br>
<br> - schválený rozpočet DSO na rok 2017,návrh rozpočtu na rok 2018
<br> - předpokládané příjmy <,>
<br> - předpokládané výdaje <,>
<br> - splátkový kalendář úvěrů <.>
<br> Při sestavení položek příjmů vycházíme z předpokladu,že výše členských příspěvků členů DSO Broumovsko bude stejná,jako v roce 2016,2017 a 2018 <.>
<br>
<br> Ke dni sestavení rozpočtového výhledu svazek nemá žádnou úvěrovou zátěž.Probíhá realizace projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“ Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 <.>
<br>
<br>
<br> Tabulka příjmů uvedena v tis.Kč
<br>
<br>
Druh příjmu
<br>
<br>
<br> §
<br>
<br> Pol./N/Zdr <.>
<br>
<br> 2019 2020
<br>
<br> 2021
<br> Řádné členské příspěvky obcí na činnost DSOB 4121 360 360 360
<br> Řádné členské příspěvky obcí - PMOS 4121 98 49 0
<br> Příspěvky obcí na SDMB 4121 143 143 143
<br> Dotace od SMO v rámci projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“
<br> 2324 1029 356 0
<br> Pokrytí z přebytu minulých let 8115 0 170 0
<br> PŘÍJMY CELKEM 1630 1078 503
<br>
<br> Tabulka výdajů uvedena v tis.Kč
<br>
<br>
Druh výdajů
<br>
<br>
<br> §
<br>
<br> Pol./N/Zdr <.>
<br>
<br> 2019
<br>
<br> 2020
<br>
<br> 2021
<br> Výdaje na provoz a realizaci projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“
<br> 3900 1029 515 0
<br> Výdaje za metodickou,technickou a poradenskou činnost
<br> ve výši dílčí spoluúčasti příjemce dotace v rámci projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
<br> spolupráce“
<br> 6171 80 60 0
<br> Přeposlání příspěvků obcí na SDMB 6171 143 143 143
<br> Mzdové náklady na plat zaměstnance kanceláře 6171 120 240 240
<br> Provozní výdaje na chod kanceláře (nájemné,telefon <,>
<br> poštovné,pojištění,…)
<br> 6171 120 120 120
<br> Přebytek přecházející na příští období 8115 138 0 0
<br> VÝDAJE CELKEM 1630 1078 503
<br>
<br> Rozpočtový výhled sestaven dne 26.11.2017

DSC) Broumovsko Klášterní 1550 (ll Broz/mor
<br> DSO IČO'67438'39 imo/810010 i;! BROUMOVSKO " ““*“- “'
<br> e-mail: dsohroumnvskofá bruumm.net
<br> Návrh rozpočtu DSO Brouumvsko na rok 2018 l'Broumově,26.ll.2017
<br> 77 % r'rtf'l-lzšgívo NA ÚŘEDNÍ/JESTE.VČETNĚ ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY DNE: DAX Áď ' A;
<br> samura—,<,> ie,—IZÍÍTKUA PODP/S; „((/767 4? ?ŽJ/ÍŽ ČŽŽŽŽ/ilí _1 /„
<br> ;,-
<br> Z (ívazn ým ukazatelem rozpočtu je Ši / Bc.XXXXXXXX XXXXXXX Ke dni sestavení návrhu rozpočtu DSO Bromnavsko nemá žádné úvěry (mi půjčky :! hospodaří s vlastními zdroji./ Rozpočet je sestaven jako přelgvtkavý.Na straně příjmů: 1 730 566,00 Na straně xiýdajů: [ 571 386,00 Přeávtek: 159 180,00 PŘÍJMY 59 1701.4121 členské příspěvlgi pro DSOB :? 5 9 760,00 4121 členské příspěvky pro DSOB v rámci PMOS 97 728,00 4121 členské př'spévlqr pro Společnost pro destinační managemem Broumovska 143 478,00 80.863 % — Finanční příspěvek dle smlomiy od SMC) v rámci realiazce projekty 3900 2324 N+Z 104 5 "Paxilm'ání adminfslraiivm' kapacity obcí na bázi meziubccni.xpnlupráce " 832 565,44 14,13 7 D/ - Fimmčm' [,)/Tíspěvek dle smlouvy 05131110 v rámci realiazce proje/clu 3900 2324 N+Z 104 ] "Posilovám' adminislrulivní kapacity obcí na bázi mesiolwcní spolupráce" 145 554,56 3900 2324 _,5 % - Fm'cíuíčnl pilíř-pěvelk alle.vmloaw od :S'MO \ l'ánu'l realiaxe pro/elan" 51 4 8 0,0 0 'Pomlvwm: (11111211715111111vm kapacity obc: na buzz me::obecm spoluprace 61 71 21 1 ] Přý'nu' : poskytování Služeb 100 000,00 celkem příjmy 1 730 566,00
<br> I 1714.11;
<br> Š 190/— 61 71 5222 trans/čr Společuoxti pro destinačni management Bromnovska 143 4 78,00 61 71 5021 mzdové náklady - dohody o provedeni práce 120 000,00 61 71 5011 mzdové náklady v rzi/noi projektu "Posilování (ulmiuistrutivni kapaf'ily obcí na bázi 76 8 360,00 [neslo/Jemu spoluprace 61 71 5031 mzdové náklady \“ rá'mc-li projektu "Posilování administrz'ttiwu' kapacity obcí na bázi 192 096,00 me:/obecn) Apollon—ace ' 6171 5032 mzdové náklady v "€ij projektu "Posilováníadmilustrativní kapacity 013011761 bázi 6 9 1 5 6,0 0 mesto/motu spoluprace ' 61 71 5038 Zákonné pojištění za zaměstnance 5 000,00 61 71 513 7 nákup drobného majetku vybavení kance/úl? 1 000,00 61 71 5139 luateritíll kancelář 10 000,00 Axla/é letní (lorfiděm' 10 000,00 61 71 5161 poštovné 5 000,00 61 71 5162 telefon a internet 12 000,00 6 1 71 51 69 nákup o.;tomích.S'fužeb [) onájam kuncvlárť 26 13 6,00 fakturace.<.>,“W'Irem měnu (: obci za „„,„n-jiťkw „JC „„ „k „,<,> „ 1 I 6 160,00 poradenskou činnost ve výši (lí/čí Spo/111151130 pri/"wow dotace aktualimce iii: programu 25 000,00 Malé letní zlovázlc'vu' 35 000,00 ostatni mik/auly spojené s realizaci projektu O“ 00 61 71 51 73 cestovné 20 000,00 61 71 51 75 pohoštění 3 000,00 6310 5163 Služby peněžních ústavu 5 000,00 6320 5163 pojištěni nuu'ctku kanceláře.turistické tabule u kostelu 5 000,00
<br> celkem výdaje
<br> 1 571 386,00