Eleklmnicky podepsán:
<br> Závěrečný účet_Ú_steckého kraie za rok 2016 „&
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016 0106201715501? Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč,<,> upravený - rozdíl,„,-,schvaleny rozpočet skutecnost skutečnost % druhove trideni rozpocet k 31.12.-,2016 k 31.12.2016 - plnem 201 6 UR
<br> IsaIdD: příjmy - výdaje 289 | -648 L 884 | 1 532 | x |
<br> minul ' let
<br> řízení likvid — termí ' vklad úvěr ' rámec 2016 - 2023
<br> átka tin úvěru 2011 - 2014
<br> átka úvěru 2014 splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015
<br> návratné finanční moci -80
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> nneinvestičnš transfery veřejných rozpočtů ldaňové pňjmy
<br> lodvody pňspěvkorých organizaci linyestični transfery veřejných rozpočtů
<br> ! ostatni nedaňové příjmy
<br> : kapitálově příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní přijmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených danich dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přepiněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> Ivzdělávání a školské služby
<br> idoprava
<br> | sociální věci
<br>.zdravotnictví
<br> l činnost krajského úřadu
<br> Itěíovýchova a zájmová činnost
<br> a kultura a ochrana památek
<br> lůzemní rozvoj a cestovní ruch lzernědělefvi,lesy,vody a životní prostředí.činnost zastupitelstva
<br> a krizové řízení,požámt ochrana a IZS
<br> Celkově skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s postedním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16%.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyptývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a škotských siužeb.Tato obtast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> V da'e za rok 2016 dle věcné struktur
<br> v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 538 748 5,26 provozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30 dotace Re ionální radě re ionu soudržnosti Severozá ad 18 10 0,07
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 14 001),v mil.Kč
<br> 12009 -- -
<br> 10 000
<br> 8000 -
<br> 6 000
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 —- 2016
<br> i
<br> __--
<br> 2005 2005 2001'.2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.třída 5 - běžné výdaje.třída 6 _ kapitálové výdaje
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč
<br> 1,<.>.<.> „ <.>
<br> 2 saldo roku 2016 884 3 s ofátk cizích zdro "0 —682 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -830 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 -250 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněně) -68 8 vratk crostředků do státního roz-očtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrátní rezerva 90 mii.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdaju.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancetář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činnosti zastupitelstva a krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu.Odbor životního prostředí a zemědělství nedočerpal 4 mil.Kč zejména na chráněná území a hospodaření v lesích.V rámci kapitálových výdajů zbyly na odboru dopravy a silničního hospodářství finanční...