Elektronicky podepsmo
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> 05 052016 9 40:22
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmu a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů _ v mil.Kč 1 i ',<.> upravený „ rozdil.„- <.>,schvalenv rozpočet skutecnost skutečnost % druhove trideni rozpocet k 31 12 k 31.12._ inění 2015 ' ' 2015 UR “
<br> 2015
<br> Isaldo:příjmy- výdaje [ 499 | -1 335 | 20 ] 1 405 | TI
<br> mi ' h let 1 318 ' rámec 2012 - 2015 513 úvěru 2011 - 2014 -260
<br> úvěru 2014 —1 40
<br> návratné finanční ' -80 splátka jistiny úvěrového rámce
<br> 2012 -2015 466
<br> řízení ltkvid - termín ' vklad 200
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> u 123 inn?
<br> nneinvestični transfery veřejných rozpočtů ndaňově pňjmy
<br> lodvody příspěvkových organizací linvestičnř transfery veřejných rozpočtů
<br> a ostatní nedaňové příjmy
<br> »: kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši 7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byty příjmy přeplněny o 100 miL Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> I 524 l 390
<br> : 230 l 145 l 114
<br> nvzděla'vání a školské služby ldoprava
<br> asociální věci
<br> uzdravotnictví
<br>.činnost krajského úřadu ntěiovýchova a zájmové činnost kuftura a ochrana památek
<br> lůzemní rozvoj a cestovní ruch lkrizové řízeni,požární ochrana a 128 uzemědělství,lesy,vody a životní prostředí I činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 539 mii.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl vydaju 57,47 % představovaia oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé nákiady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> :
<br> V da'e za rok 2015 dle věcné struktur
<br> v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15 dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72 provozní výdaje 818 660 4,89 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 243 538 3,99 dotace podnikatelům 288 300 2,22.finanční majetek 125 201 1 „49
<br> dotace Fleiionáiní radě reiionu soudržnosti Severozápad 53 18 0,13
<br> Dle tabulky je zřejmé,Že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> ! ; 12115 12155 *
<br> 12 000 vmil.Kč
<br> 11456 11231 “ „599
<br> 10 000 “- :.prrída 5 - běžné výdaje ' *třída 6 - kapitálové výd aje
<br> am,i ; !.snoo— „ i = ! <,>
<br> 4000)
<br> 3158
<br> 2 030 2 553 Í
<br> 20cm
<br> !.;,* 1 roky
<br> 0 -.<.> —w.<.>,<.>,<.> f :„w,<.>.r i „.A_,__ 2005 2006 200? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
<br> Cash flow roku 2015
<br> v mil.Kč „+ if; Ting :' *" -
<br> 20 -283
<br> saldo roku 2015 3 cizí zdro 'e včetně s:!áfek
<br> -L;—--|' “fv ;-.<.>
<br> finanční prostředky fondů Usteckého kraje —684
<br> 5
<br> 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105 ? prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) »84 8 vratk rostředků do státního roz očtu -3
<br> Finanční prostředky k rozděiení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provoznich výdajích zejména osobních výdajích _(4 mil.Kč) <.>
<br> Použití volných finančních prostředk...