Závěrečný účet Ústeckého kraie za rok 2012 Elektronicky podepsáno Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem ve výši -932 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů (úvěrů) a částečným zapojením prostředků minulých let,viz tabulka č.1.druhové třídění v mil.Kč schválený upravený skutečnost rozdílrozpočet skutečnost %rozpočet k 31.12.k 31.12.plnění2012 2012 2012 UR 11 936 11 995 11940 -55 99,54 tabulka č.1 příjmy celkem Isaldo: příjmy - výdaje -373 I -1557 I -932 I 625 I financování celkem.z toho: 373 1557 932 -625 59,89 prostředky minulých let O 1 190 607 -583 51,01 • úvěr 2011 - 2013 483 451 I 342 -109 76,01 úvěrový rámec 2012 - 2015 868 409 388 -21 94,85 I splátka jistiny úvěru 2006 - 2008 O -35 -35 O 100,00 splátka iistinv úvěru 2010 - 2011 -140 -140 -140 O 100,00 splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce) -725 -213 I -213 O 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce I 2012 - 2015 -100 -100 -12 I 88 12,19 splátka jistiny úvěrové linky pro I I oblast školství -13 -5 -5 I O 100,00 Bilance příjmů za rok 2012 83 I neinvestiční transfery veřejných rozpočtu • daňové přfjrny • investiční transfery veřejných rozpočtu ~ odvody příspěvkových organizací • ostatní nedaňové přÍjmy přfjrny z poskytování služeb a výrobku • kapitálové příjmy Ze skutečně realizovaných pnjrnu ve výši 11 940 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 7 592 mil.Kč,tj.63,58 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 6844 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 3873 mil.Kč,tj.32,44 % z celkového objemu skutečných příjmů.1 V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly příjmy naplněny o 55 mil.Kč,tj.00,46 %.Neplnění příjmů se týká zejména přijatých transferů z důvodu neproplacení dotací na projekty v rámci Regionálního operačního programu Severozápad z důvodu pozastavení programu.Bilance výdajů za rok 2012 398 241 249 - vzdělávání a školské služby -doprava sociální věci - činnost krajského úřadu zdravotnictví kultura a ochrana památek územní rozvoj a cestovní ruch - tělovýchova a zájmová činnost - zemědělství,lesy,vody a životní prostředí činnost zastupitelstva Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2012 činily 12 872 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši 11 281 mil.Kč,tj.87,64 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 591 mil.Kč činily 12,36 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 680 mil.Kč,tj.o 5,01 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 346 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 97,02 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 334 mil.Kč,tj.čerpání na 82,65 %.Důvodem bylo zejména pozastavení realizace projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Severozápad a Globálního grantu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost či posunutí realizace některých akcí kvůli časovému prodloužení veřejné zakázky,problémům při vydání stavebního povolení nebo výkupech pozemků.Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 663 mil.Kč).• 371 - 107 63 Výdaje za rok 2012 dle věcné struktury v mil.Kč 1 187 9,22 786 33,48 4569 35,49 4309 1 425 11,07 6,11 333 2,59 Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol.2 Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2012 12000 vmil.Kč ~456 11281 •~,; 10598 1067710000,třída5 - běžné výdaje,~o 9328 -.;třída6 -kapitálovévýdaje 8710 8000 4000 3158 2830 28~3 l; 2462 1713 1724 2000 1~91»-> XXXX O XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Rekapitulace sald příjmů a výdajů Ústeckého kraje Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 skončilo se schodkovým v objemu -932 mil.Kč.1100 ~----------------------------------------------------1031-------------- mll.Kčl 900 r---------------------------------------------------~ saldem příjmů a výdajů 500 r---------------------------------------------------~t 378 300 ~-------------269--------~ 305 100 -300r-------------------------------------~.----~ -500 I -700 r---------------------------------------------------J -900 r----------------------------------------------f -932 -1300 1 -1 500.--------------------------------------------~ --"'------------------- -786 -1499 v mil.Kč 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2012 2 saldo roku 2012 3 cizí zdroje včetně splátek úvěrů 4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2012 6 prostředky převáděné k použití v roce 2013 (účelové,zasmluvněné) 7 fina...