ElektronICky podepsáno Závěrečný účet Ústeckého kraie za rok 2011 Bilance příjmů a výdajů za rok 2011 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 bylo schodkové se saldem ve výši - 786 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů (úvěrů) a částečným zapojením prostředků minulých let,viz tabulka Č.1.druhové třídění v mil.Kč schválený upravený skutečnost rozdíl rozpočet skutečnost %rozpočet k 31.12.k 31.12.plnění2011 2011 2011 UR 12632 12788 12394 - 394 96,92 tabulka Č.1 příjmy celkem - 140 I - 1 785 I -786 I 999 Ilsaldo' příjmy - výdaje financování celkem z toho: 140 1784 1378 - 407 n20 ~ prostředky minulých let O 604 I 6 I - 598 I 0,99 úvěrová linka pro oblast školství 6 I 13 : 7 - 6 I 53,85 úvěr 2010 - 2011 302 594 I 594 I O 100,00 úvěr 2011 - 2013 O I 320 317 I - 3 I 99,06 klubový úvěr (úvěrový rámec) 1 534 I 1 034 I 800 I - 234 77,37 splátka jistiny klubového úvěru - 1 548 - 625 I - 233 392 37,28 I splátka jistiny úvěrové linky pro - 8 Ioblast školství - 14 - 15 I 7 53,33 splátka jistiny úvěru - 140 -140 : - 105 I 35 75,00 Bilance přl1mů za rok 2011 • neinvestiční transfery veřejných rozpočtu 140,• 76 ·157.••229----- 258 14 daňové přiirny investiční transfery veřejných rozpočtu •.•odvody příspěvkových organizací • kapitálové přijmy ostatní nedaňové přijmy • přlimy z poskytování služeb a výrobku splátky půjčených finančních prostředků od příspěvkových organizací Ze skutečně realizovaných pnjrnu ve vysi 12394 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 7 936 mil.Kč,tj.64,03 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 6963 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona Č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 3842 mil.Kč,tj.31,00 % z celkového objemu skutečných příjmů.1 V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly příjmy nepatrně naplněny o 394 mil.Kč,tj.o 3,08 %.Neplnění příjmů se týká všech typů příjmů,zejména přijatých transferů z důvodu časového posunu realizace projektů podpořených ze státního rozpočtu a EU (změny termínů v harmonogramu realizace prací,neplnění podmínek ze strany dodavatele) nebo z důvodu pozastavení proplácení žádostí ze strany Ministerstva financí ČR a prodloužení kontrol ze strany Úřadu regionální rady Severozápad.Bilance výdajů za rok 2011 Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2011 činily 13 180 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši 11 456 mil.Kč,tj.86,92 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 724 mil.Kč činily 13,08 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 393 mil.Kč,tj.09,56 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 493 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,87 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 900 mil.Kč,tj.čerpání na 65,70 %.Důvodem bylo zejména posunutí harmonogramu prací jak u projektů podpořených z EU,tak u ostatních akcí.Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 376 mil.Kč).337 221 201 / • 117 - 97 64 • vzdělávání a školské služby • doprava sociální věci • činnost krajského úřadu zdravotnictví kultura a ochrana památek územní rozvoj a cestovní ruch • tělovýchova a zájmová činnost - zemědělství,lesy,vody a životní prostředí činnost zastupitelstva Výdaje za rok 2011 dle věcné struktury v mil.Kč'(;;~~1(=-:7-,---._-~._---~