Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2009 Bilance příjmů a výdajů ze rok 2009 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009 bylo schodkové se saldem ve výši - 1 499 mil.Kč,což bylo vyrovnáno zejména zapojením klubového úvěru (úvěrového rámce): schválený upravený skutečnost rozdíl druhové třídění rozpočet rozpočet k31.12.skutečnost % 2009 k 31.12.2009 - plnění2009 UR příjmy celkem,z toho: 11 303 12009 11 952 -57 99,53 výdaje celkem,z toho: 12205 14528 13451 -1 077 92,59 saldo: příjmy - výdaje -902 -2519 -1499 1020 59,51 financování celkem,z toho: 902 2519 1499 -1 020 59,51 prostředky minulých let 542 766 41 -725 5,35 prostředky fondů O 393 206 -187 52,42 klubový úvěr (úvěrový rámec) 500 1 500 1 392 -108 92,80 splátka jistiny úvěru -140 -140 -140 O 100,00 v mil Kč Poměr skutečných příjmů za rok 2009 V rámci skutečně realizovaných příjmů ve výši 11 952 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část Ústeckého kraje účelově vázané transfery v objemu 7 801 mil.Kč,tj.66 % z celkového objemu 31% skutečných příjmů,z toho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy v celkové výši 6 751 mil.Kč.Další část realizovaných příjmů v objemu 4 151 mil.Kč,tj.34 % z celkového objemu skutečných příjmů,tvořily prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona Č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní a vlastní nedaňové a kapitálové příjmy.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly příjmy naplněny o 57 mil.Kč,tj.o 0,47 %.Důvodem je nenaplnění zejména kapitálových příjmů,tj.příjmů z prodeje majetku.66% 1% 2% daňové přijmy • kapitálové přijmy • nedaňové přijmy přijaté trans fery Struktura skutečných příjmů v mil.Kč: 3720 • neinvestični transfery ze státniho rozpočtu daňové příjl1lf • investiční transfery ze státního rozpočtu • kapitálové příjl1lf • odvody příspěvkových organizací poplatky za odběr podzemních vod • ostatní nedaňové příjl1lf • příjl1lf z úroků • vratky finančních výporrocí a půjček Bilance výdajů za rok 2009 Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2009 činily 13451 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši 10 598 mil.Kč,tj.79 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 2 853 mil.Kč činily 21 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány o 1 077 mil.Kč,tj.o 7,41 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 380 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 97 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 697 mil.Kč,tj.čerpání na 80 %.Struktura skutečných výdajů v mil.Kč: 7511 3421 • vzdělávání a školské služby doprava • sociální věci • zdravotnictví činnost krajského úřadu • kultura a ochrana památek • územní rozvoj a cestovní ruch tělovýchova a zájmová činnost • zemědělství,lesy,vody a životní prostředí • činnost zastupitelstva • krizové řízení,požární ochrana a IZS Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6751 mil.Kč).Oblast dopravy obsahuje financování jak územní dopravní obslužnosti,tak především rekonstrukce silnic II.a III.tříd a mostů spolufinancovaných v rámci Regionálního operačního programu,Státního fondu dopravní infrastruktury,Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a vlastních prostředků.727 465 446 298 35 200 60 102 186 Výdaje za rok 2009 dle věcné struktury v mil.Kč 4134 30,74 4036 30,01 2505 18,62 1 110 8,25 613 4,56 330 2,45 Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje.Rekapitulace zůstatku finančních prostředků na účtech Ústeckého kraje za rok 2009 Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009 skončilo s celkovým saldem příjmů a výdajů - 1 499 mil.Kč.2 v mil.Kč - 187 CTIl finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2009 LJJI saldo roku 2009 ClJI cizí zdroje LIJI finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2009 ~I povinné odpočty,z toho: ~I finanční prostředky fondů Ústeckého kraje CJJI prostředky převáděné do roku 2010 (účelové,zasmluvněné) ~I vratky prostředků do státního rozpočtu ~I zůstatek k rozdělení 11:====1 =15=9= "i===-==1 :::::=49=::9=i II 1 252 11i========91=2 ~I - 762 - 574 1 - 1 11:====15=0= Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb byly ve výši 150 mil.Kč.Tento přebytek vznikl nedočerpáním finančních prostředků zejména v kapitálových výdajích.Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje Č.19/13Z12010 ze dne 31.3.2010 následovně: 1 rozdělení volných finančních prostředků 150 2 digitalizace dokumentů,optimalizace a uložení papírových dokumentů KÚ ÚK 5 3 komunikační strategie 7 4 dovybavení budovy "C" KÚ ÚK 1 5 školení administrátorů,správců a uživatelů EKIS,migrace dat 2.fáze,analýza 2datových a hlasových služeb Fond rozvoje Ústeckého kraje - příděl z rozpočtu kraje 47 6 Program na záchranu a obnovu kulturních památek 2 z toh...