tm Lobendava I.obendava č.p.271 PŘÍ J M Y - dle tříd Závěrečný účet za rok 2011 KEO7.94b / Uc15e zpracováno:.04.2012 strana 1 Po žka Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený &Jzdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ 1 Daň z příj,fyz.osob ze záv.č 112 Daň z pří jrm\ fyz.osob ze samov 1113 Daň z příjrrU fyz.osob z kapitá 121 Daň z pří jrm\ právnických osob 1122 Daň z pří jrml právnických osob 211 Daň z přidané hodno y 1337 Poplatek za kCillUllálníodpad J.l Poplatek ze psU 1343 Poplatek za užívání veřejného 1345 Pop atek z ubytovací kapacity 1361 Správni pop atky 1511 Daň z.eJlI)vitostí PŘÍJMY Skutečnost 722971.04 35450.03 62528.01 652796.68 59280.00 1505680.0 194288.00 8550.O 3650.00 1120.00 3870.00 481505.49 schvá1ený 660000.00 109.54 30000.00 ll8.55000.00 113.69 700000.00 93.26 0.00 0.00 135 000.00 1 1.53 120000.00 161.91 6000.00 142.50 5000.00 73.00 0.00.00 4000.00 96.75 250000.00 192.60 upravený 660000.00 109.54 30000.00 ll8.17 55000.00 113.69 00000.00 93.26 59280.00 100.00 133 5.00 1 2.56 120000.00 161.91 6000.00 142.50 5000.00 73.00 1120.00 100.00 4000.00 96.75 250000.00 192.60 &Jzdíl 62971.04 5450.03 7528.Dl -4 203.32 0.00 167965.00 74288.00 2550.00 -1350.00 0.00 -130.00 231505.49 Třída: 1 - DAiUJÉpŘÍJMY 3731689.25 3180000.00 117.35 3228115.00 115.60 503574.25 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnos schvá ený upravený &Jzdí1 2111 Příjmy z poskytování služeb a 2307197.00 330000.00 699.15 330000.00 699.15 1977197.00 2 31 Příjmy : pronájIlUl pozemkU 16602.00 4000.00 4 5.05 4000.00 415.05 12602.00 2132 Příjmy z proréjm ostatních ne 69351.00 65000.00 106.69 65000.00 106.69 4351.00 214 Příjmy z úrokU (část) 33102.O 14000.00 236.45 14000.00 236.45 19102.70 2142 Příjmy z podílu na zisku a dí v 5100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5100.00 2324 Při jaté nekapitálové příspévky 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 2329 Osta ní nedaňové příjmy jinde 34972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34972.00 2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros 1800.00 2000.00 90.00 2000.00 90.00 -200.00 Třída: 2 - ~JMY 2488l24.70 415000.00 599.55 415000.00 599.55 2073l24.70 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený upravený &Jzdíl 31ll Příjmy z prodeje pozemkU 5930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5930.00 Třída: 3 - ~JMY 5930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5930.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schvá1ený upravený &Jzdí 4111 Neinves.přij.transfery z všeo 1885.00 0.00 0.00 1885.00 100.00 0.00 4112 Neinv.při j.transfery ze st.roz 1033.00 127300.00 81.15 103300.00 100.00 0.00 4116 Osta ní neinvestič.přijaté ra 230000.00 290000.00 ·79.31 240000.00 95.83 -10000.00 ctec Lobendava Lobendava č.p.271 KEO7.94b / Ucl5e zpracováno: 11.04.202 strana 2 Závěrečný účet za rok 2011 PŘÍ J M Y - dle tříd Po ožka Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet ravený Rozdíl Třída: 4 - PŘIJArirorAcE 335185.00 417300.00 80.32 345185.00 97.10 -10000.00 CELKEM PŘÍJMY skutečnost rozpočet schválený rozpočet upravený rozdil 6560928.95 40l2300.00 163.52 3988300.00 164.50 2572628.95 ctec Lobendava :.obendava č.p.2 1 v Ý O A J E - dle tříd Závěrečný účet za rok 2011 KEO7.94b / Ucl5e zpracováno: 11.04.2012 strana 1 Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ 5011 Platy zarrěstnancu v pracovním 502 Ostatní osobní výdaje 5023 Cklněnyčlenu zastupitelstev ob 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 5038 Povinné pojistné na úrazové po 5132 Ochranné pomlcky 5 36 Knihy,učeb.pooulcky a tisk 5137 Drobný hrrotný dlouhodobý ITBjet 5138 Nákup zboží (za úče em dalšího 5 39 Nákup rateriálu jinde nezařaze 5154 Elektrická energie 5155 Pevná pa iva 5156 Pohonné hrroty a ITBziva 5161 Služby pošt 5162 Služby te ekOOlll1ikací a radiok 5163 Služby peněžních ústavU 5166 Konzultační,poradenské a práv 5167 S užby š '0 ení a vzdělávání 5168 Služby zpracování dat 5169 Nákup statních služeb 51 1 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 51 5 Pohoštěpí 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 5 94 Věcné dary 5222 Neinves iční transfery občansk 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 5321 Neinves iční transfery obcím 5329 Ost.neinves.transfery veřejný 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 5339 Neinves iční ransfery cizím p 5362 Platby daní a poplatkU státním 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 5499 Ostat.neinves.trarsfery oby VÝDAJE Skutečnos 566347.00 103721.00 328837.00 143997.00 81280.00 2619.00 1045.00 0644.00 12942.00 O.262202.00 161189.00 39963.0 54029.0 3784.00 37166.2 29965.40 899371.00 0.00 248766.20 080520.20 554182.60 17062.00 9060.00 857.00 27592.00 O.O 4000.00 268448.00 1780.00 293000.00 50.00 319650.00 18073.00 32J5.00 Rozpočet upravený IlDzdi schvá ený 682000.00 83.04 0000.00 48.7 346000.00 95.04 155000.00 92.90 040 0.00 78.15 3000.00 87.30 3000.00 34.83 5000.00 212.88 50000.00 25.88 30000.00 0.00 200000.00 31.10 170000.00 94.82 0000.00 5.09 1 0000.00 49.12 3000.00 126.13 25000.00 148.67 25000.00 119.86 226000.00 397.95 2000.00 0.00 200000.00 124.38 572000.00 188.90 357300.00 155.10 12000.00 142.18 15000.00 60.40 1000.00 85.70 15000.00 183.95 2000.00 0.00 4000.00 100.00 241000.00 111.39 2 00.00 89.00 260000.00 112....