Obec Dolní Hořice |čo: 00252191 Návrh
<br> závěrečného účtu za rok 2017 (v Kč) sestavený k 31.12.2017
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 PŘÍJMY 17 570 303,66 15 105 814,35 VÝDAJE 17 889 469,17 15 818 976,69 SALDO -319 165,51 -713 162,34
<br> 2017 16 767 856,27 19 398 936,36 -2 631 080,09
<br> ;.Rogočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený 1-DANOVÉ PŘÍJMY 12 591 173,90 11 158 000,00 2-NEOANovÉ PŘÍJMY 2 403 797,37 1 426 000,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 250,00 20 000,00 4-PŘIJATÉ TRANSFE RY 1 770 635,00 259 533,00 CELKEM PŘÍJMY 16 767 856,27 12 863 533,00
<br> 2.1.Daňové přiimy - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet schválený Sdílené daně 10 828 028,02 9 790 000,00 Místní poplatky 333 292,31 330 000,00 Správní poplatky 3 050,00 3 000,00 Daň z nemovitosti 1 363 109,03 1 000 000,00 Ostatní daňové příjmy 63 694,54 35 000,00
<br> Rozpočet po změnách 11 213 120,00
<br> 1 570 075,00
<br> 2 000,00
<br> 1 770 635,00
<br> 14 555 830,00
<br> Rozpočet po změnách 9 845 120,00 330 000,00 3 000,00 1 000 000,00 35 000,00
<br> 3.Rogočtové hogpodařeni dle t_řid - VÝDAJE—2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet
<br> schválený
<br> 13 964 629,17 21 804 533,00 5 434 307,19 9 200 000,00
<br> 19 398 936,36 31 004 533,00
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Rozpočet po změnách 23 748 099,00 12 311 800,00 36 059 899,00
<br> %SR
<br> 112,84 168,57
<br> 11,25 682,24 130,35
<br> %SR
<br> 110,60 101,00 101,67 136,31 181,98
<br> %SR
<br> 64,04 59,07 62,57
<br> %UR
<br> 112,29 153,10 112,50 100,00 115,20
<br> %UR
<br> 109,98 101,00 101,67 136,31
<br> %UR
<br> 58,80 44,14 53,80
<br> 4.Financování 2017
<br> Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> Zm.stavu krátkodobprost —4 362 369,24 18 141 000,00 14 426 833,00
<br> Akt.d|0uh.0per.říz.|ik.-příjr 15 080 000,00 15 080 000,00 100,00
<br> Akt.dlouh.oper.říz.lik.-výd; -8 002 764,00 -8 002 764,00 100,00
<br> Oper.z peněžúčtů organiz -83 786,67
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 631 080,09 18 141 000,00 21 504 069,00 14,50 12,24
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finannčních operacích v plném členění podle rozpočtové skladbyjsou patrné z výkazu FIN 2-12,který je přílohou tohoto závěrečného účtu aje k nahlédnutí na obecním úřadě v Dolních Hořicích <.>
<br> Schválený rozpočet byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními,která
<br> byla schválena zastupitelstvem obce a radou obce <.>
<br> Obec v roce 2017 hospodařila se schodkem.Tyto výdaje byly kryty z přebytku
<br> hospodaření minulých let <.>
<br> 5.Údaje z výkazu zisku a ztráty - viz sestava k 31.12.2017:
<br> Výnosy z vlastní čínostl 2 157 083,06 Finanční výnosy 698 939,63 Výnosy z transferu 2 190 742,96 Výnosy z daní a poplatky 12 254 943,90 Výnosy celkem 17 301 709,55 Náklady z činnosti 16 256 367,69 Náklady na transfery 108 785,00 Daň z příjmu 275 120,00 Náklady celkem 16 640 272,69
<br> Výsledek hospodaření před zdaněním 661 436,86
<br> 6.Pohledávky k 31.12.2017
<br> Účet - popis 2015 2016
<br> 311 — Odběratelé 241 056,10 263 675,30 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 318 200,00 312 581,57 315 - Jiné pohledávky 2 hl.či 2 124,00 3 792,00 342 — Ost.daně,popl.a jiná pe 104 781,00 98 611,00 343 - Daň z přidané hodnoty
<br> 373 - Poskytnuté zálohy na tra
<br> CELKEM 666 161,10 678 659,87 Z toho: Opravné položky k pohl -12 083,90 -15 729,70 7.Závazky k 31.12;.2017
<br> Účet - popis 2015 2016
<br> 321 - Dodavatelé 7 387,00 98 824,00 331 - Zaměstnanci 61 749,00 91 182,00 336 - Sociální zabezpečení 34 420,00 50 848,00 337 - Zdravotní pojištění 16 115,00 23 156,00 343 - Daň z přidané hodnoty 346 717,00 111 438,00 374 - Přijaté zálohy na transf 41 583,00 378 - Ostatní krátkodobé závaz 32 354,00 41 746,00 472 — DI.přijatě zálohy na tra 4 067 394,83 4 231 600,68 CELKEM 4 566 136,83 4 690 377,68
<br> 8.Jměni,upravující položky a fondy k 31.12.2017
<br> Počáteční stav Zůstatek k 31.12.157 283 339,15 158 369 193,15
<br> 19 486 355,17 19 600 744,01 -19 523 040,06 —19 523 040,06
<br> Název fondu
<br> 401 - Jmění účetníjednotky
<br> 403 - Transfery na poříz.dl.majetku 406 — Oceň.rozdíly při prv.použ.met <.>
<br> 407 - Jiné oceňovací rozdíly 401 383,62 —175 065,35 419 - Ostatní fondy 43 261,00 44 156,00 CELKEM 157 691 298,88 158 315 987,75
<br> 8.1.Peněžní a osta_tni fondy k 31.12.2017
<br> Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12.419 0100 — Ostatní fondy,- soc.fond — poč.stav 43 261,00 44 156,00 CELKEM 43 261,00 44 156,00
<br> 2017 375 930,60 365 274,57 2 850,00 92 766,00 15 298,00 15 275,00 867 394,17 -20 643,40
<br> 2017 33 479,76 67 874,00 53 112,00 24 125,00
<br> 209 129,00 68 233,00
<br> 455 952,76
<br> 9.Stavy ngěžných účtech a v poklglně k 31.12.2017
<br> Účet - název 231 0100 - Základní běžný účet úsc
<br> 10.Majetek
<br> Účet - popis
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
<br> 021...