Úvod stránka
<br> Obec Štěnovický Borek
IČO: 00574040
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.007,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 22.03.2017 18:52:51
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
2014 2015 2016
PŘÍJMY 6,229,758.24 7,063,126.66 7,936,633.88
VÝDAJE 4,703,078.60 5,460,038.70 5,968,866.01
SALDO 1,526,679.64 1,603,087.96 1,967,767.87
1.1.Běžný rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 7,207,933.88 5,582,400.00 7,492,500.00 129.12 96.20
VÝDAJE 4,071,796.54 3,254,300.00 4,315,090.00 125.12 94.36
SALDO 3,136,137.34 2,328,100.00 3,177,410.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 728,700.00 796,400.00 91.50
VÝDAJE 1,897,069.47 2,285,000.00 3,510,800.00 83.02 54.04
SALDO -1,168,369.47 -2,285,000.00 -2,714,400.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 6,145,657.06 4,632,000.00 6,202,500.00 132.68 99.08
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 683,226.82 853,900.00 910,900.00 80.01 75.01
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1,107,750.00 96,500.00 1,175,500.00 1,147.93 94.24
CELKEM PŘÍJMY 7,936,633.88 5,582,400.00 8,288,900.00 142.17 95.75
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 5,259,025.63 3,850,000.00 5,267,500.00 136.60 99.84
Místní poplatky 348,084.00 373,000.00 396,400.00 93.32 87.81
Správní poplatky 4,200.00 4,000.00 4,200.00 105.00 100.00
Daň z nemovitosti 509,110.23 390,000.00 509,200.00 130.54 99.98
Ostatní daňové příjmy 25,237.20 15,000.00 25,200.00 168.25
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
Měsíc 2014 2015 2016
Leden 428,980.06 715,319.49 377,136.90
Únor 419,294.00 408,506.72
Březen 304,425.00 270,728.20 400,354.51
Duben 313,203.00 343,127.65 329,191.21
Květen 231,289.00 233,398.30 337,684.06
Červen 268,643.00 376,152.48 516,453.14
Červenec 505,016.00 534,970.67 566,232.92
Srpen 357,413.00 383,656.55 389,534.92
Září 471,874.00 518,788.01 482,443.07
Říjen 288,709.00 312,274.27 390,753.72
Listopad 360,933.00 398,940.69 409,757.74
Prosinec 478,839.20 563,289.57 650,976.72
CELKEM 4,428,618.26 4,650,645.88 5,259,025.63
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 4,071,796.54 3,254,300.00 4,315,090.00 125.12 94.36
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,897,069.47 2,285,000.00 3,510,800.00 83.02 54.04
CELKEM VÝDAJE 5,968,866.01 5,539,300.00 7,825,890.00 107.75 76.27
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 610,921.00 11.19 544,594.00 9.12
Ostatní platby za provedenou práci 107,202.00 1.96 152,507.00 2.56
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 409,245.00 7.50 470,329.00 7.88
Mzdové výdaje celkem 1,127,368.00 20.65 1,167,430.00 19.56
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 309,227.20 5.66 177,199.94 2.97
Nákupy vody,paliv a energie 134,911.04 2.47 110,576.39 1.85
Nákup služeb a ostatní nákupy 1,021,689.83 18.71 1,110,988.39 18.61
Opravy a údržba majetku 1,826,653.63 33.45 1,175,800.12 19.70
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 3,492.00 0.06 32,790.00 0.55
Výdaje z finančního vypořádání 4,000.00 0.07 9,650.00 0.16
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 98,735.00 1.81 83,801.50 1.40
Ostatní provozní výdaje celkem 3,398,708.70 62.25 2,700,806.34 45.25
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 3,000.00 0.05
Transfery jiným subjektům 148,496.00 2.72 200,560.20 3.36
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 148,496.00 2.72 203,560.20 3.41
Půjčené prostředky
CELKEM 4,674,572.70 85.61 4,071,796.54 68.22
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 234,466.00 4.29 1,345,879.47 22.55
Nákup pozemků 441,000.00 8.08
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 110,000.00 2.01 157,940.00 2.65
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 393,250.00 6.59
Pořízení vlastního majetku celkem 785,466.00 14.39 1,897,069.47 31.78
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 785,466.00 14.39 1,897,069.47 31.78
VÝDAJE CELKEM 5,460,038.70 100.00 5,968,866.01 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2016
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 4,728,500.00 7,253,407.06
Lesy a zemědělství 305,900.00 173,300.00 205,656.00 202,363.03
Podnikání a stavebnictví 8,000.00 5,436.00
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 205,000.00 133,063.92
Vodní hospodářství 41,000.00 1,175,000.00 52,155.00 1,761,917.89
Školství 3,000.00
Kultura 49,000.00 120,836.20
Sport 5,000.00 7,222.00
Zájmová činnost 45,000.00 39,882.00
Zdravotnictví
Bytové hospo...