Obecní úřad Šindelová IČ: 00259632
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13r'2011 Fenix 100.005,2004 - 2012 Asseco Czech Repubh'c,as,Vygenerováno: 2922012 12:29:44
<br>.a,-
<br> 2.RonQOČtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011
<br> třída skutečnost
<br> 1—DANOVÉ PŘÍJMY
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 299 339,41 3-KAPITÁLOVĚ PŘÍJMY 233 463,00 4—PŘIJATĚ DOTACE 424 545,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> 2.1.D_aňové příjmy - vypraná položky 2011
<br> rozpočet rozpočet schválený upravený 4 301 137,39 3 338 000,00 4 296 230,00 334 900,00 392 300,00 167 000,00 220 000,00 60 100,00 388 000,00
<br> 5 258 484,80 3 900 000,00 5 296 530,00
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený Sdílené daně 3 535 936,24 2 795 000,00 3 638 230,00 Místní poplatky 43 579,00 72 000,00 72 000,00 Správní popíatky 1 000,00 1 000,00 Daň z nemovitosti 721 622,15 470 000,00 585 000,00 Ostatní daňové příjmy 0,00 2.2.1.Sdílené (l_aně po měsících za rok 2011 Měsíc 2009 2010 2011 Leden 392 128,06 343 433,59 365 815,00 Únor 305 041,00 317 099,00 337 935,00 Březen 376 454,00 326 047,00 357 725,00 Duben 196 137,00 184 963,00 150 131,00 Květen 269 527,00 304 677,00 218 822,00 Červen 191 567,00 273 266,00 177 236,00 Červenec 368 554,00 364 274,00 445 195,00 Srpen 289 527,70 320 479,00 223 500,00 Září 152 944,00 228 365,00 253 486,00 Říjen 22? 249,00 219 153,00 212 770,00 Listopad 302 744,00 333 723,00 355 399,00 Prosinec 365 086,09 168 048,41 437 922,24 CELKEM 3 436 958,85 3 383 533,00 3 535 936,24
<br> %SR
<br> 128,85
<br> 89,38 139,80 706,40 134,83
<br> %SR
<br> 126,51 60,53
<br> 153,54
<br> %UR
<br> 100,11 76,30 106,12 109,42 99,28
<br> %UR
<br> 97,19 60,53
<br> 123,35
<br> 3.Roaočtové hospodaření dle tříd - V_ÝpAJE_2011
<br> rozpočet upravený
<br> rozpočet schválený
<br> třida skutečnost
<br> 5—BĚŽNÉ VÝDAJE 6—KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> 3.1.Agregované vy'daie dle cílových oblastí 2010 — 2011
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N ostatní platby za provedenou práci odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) mzdové výdaje celkem
<br> neinvestiční nákupy „ nákupy materiálu nákupy vody,paliv a energie
<br> nákup služeb a ostatní nákupy
<br> opravy a údržba majetku
<br> daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) výdaje :: finančního vypořádání
<br> ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) ostatní.provozní výdaje celkem
<br> dotace příspěvkovým organizacím
<br> dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s dotacejinym subjektům
<br> dotace "průtokové" - soc.dávky
<br> dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem
<br> půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> pořízení budov,staveb
<br> nákup pozemků
<br> stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> pořízení vlastního majetku celkem investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem
<br> půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 4 999 513,25 3 900 000,00 5 296 530,00
<br> 4 999 513,25 3 900 000,00 5 296 530,00
<br> 2010 skut
<br> 599 882,00 387 619,00 313 960,00
<br> 1 301 461,00 230 129,90 399 191,87 898 105,79
<br> 1 240 122,61 112 595,00
<br> 3 000,00
<br> 41 131,00
<br> 2 924 276,17
<br> 168 758,00
<br> 168 758,00
<br> 4 394 495,17
<br> 4 394 495,17
<br> %
<br> 13,65 8,82 7,14
<br> 29,62 5,24 9,08
<br> 20,44
<br> 28,22 2,56 0,07 0,94
<br> 66,54
<br> 3,84
<br> 3,84
<br> 100,00
<br> 2011 skut
<br> 756 615,00 247 881,00 520 879,00
<br> 1 525 375,00 403 073,00 370 542,13
<br> 1 266 013,62 1 021 977,60 195 444,00 3 348,80
<br> 6 261,00
<br> 3 266 660,15 50 000,00
<br> 157 478,10
<br> 207 478,10
<br> 4 999 513,25
<br> 100,00 4 999 513,25
<br> 4.skutečné PŘÍJMY _; VÝDAJE 2009 4011
<br> XXX XXXXX Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září ŘUen Listopad Prosinec CELKEM
<br> 5.Financování 2011 název položky
<br> Zm.stavu krátkodobprostna BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> 6.Monitoring obcí
<br> popis
<br>.Počet obyvatel
<br>.Příjem celkem (po konsolidací).Úroky
<br>.Dluhová služba celkem ř.3+ř.4.Ukazatel Dluhová služby (%) ř.5/ř.2.Rozvaha aktiv a pasiv
<br> kDCOMUiU'I-hUJNI—i
<br>.Stav na bankovních účtech 10.Úvěry a komunální obligace
<br> 11.Přijaté návratné finančnívýpomoci a ostatní dluhy
<br> 12.Zadluženost celkem ř.10+ř.11
<br> 13.Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14.Podíl zadluženosti na cizich zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8
<br> 15.Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1 16.Oběžná aktiva 17.Krátkodobé závazky
<br>.Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků
<br>.Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomocilPN FV)
<br> „NK
<br> Skutečnost 2009 Příjmy 445 425,52 334 078,50 386 128,08 269 867,01 421 216,56 473 766,82 457 809,58 460 859,91 198 616,81 307 274,22 342 650,68 362 672,68 4 460 366,37
<br> skutečnost
<br> -258 971,55 -258 971,55
<br> 2009
<br> 4 460 366,37
<br> 18 654 415,80 86 286,00 2 868 970,25
<br> 0,46
<br> 3 476 577,75 86 28...