ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLINY
ROK 2014
<br> Město Bílina
IČO: 266230
Se sídlem: Břežánská 50/4
418 31 Bílina
<br> V Bílině dne 1.června 2015
Předkládá: Ing.XXXX XXXXXXXX,vedoucí FO,tel.XXXXXXXXX,rogulova@bilina.cz
Zpracovala: XXXX XXXXXXXXX,správce rozpočtu,tel.XXXXXXXXX,bezuchova@bilina.cz
<br> 1
<br> Obsah:
<br> 1.Úvod – komentář.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
2.Základní údaje o hospodaření města.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
3.Příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
plnění příjmů celkem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
plnění příjmů dle položek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
daňové příjmy celkem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
porovnání daňové výtěžnosti.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
nedaňové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
kapitálové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
přijaté dotace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
rozpis přijatých dotací a přijatých darů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
porovnání příjmů dle ORJ (kapitol).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
4.Výdaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
čerpání výdajů celkem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
čerpání výdajů dle ORJ(kapitol).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
čerpání výdajů dle ORJ,v členění na odd.§.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
porovnání výdajů dle odvětví.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
přehled uskutečněných jmenovitých investičních a neinvestičních akcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
poskytnuté příspěvky zájmovým,společenským a sportovním organizacím.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
5.Stavy účtů k 31.12.2014.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
6.Stavy fondů k 31.12.2014.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
7.Stav majetku,pohledávek,závazků.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
8.Finanční vypořádání se státním rozpočtem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
9.Výsledky hospodaření PO.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
10.Rozbory hospodaření PO.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...

PŘEHLED VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PRÁVNÍCH SUBJEKTŮ k 31.12.2014
č.org <.>
<br> právní subjekt
<br> Náklady
<br> Výnosy
<br> HV
<br> 305
<br> MŠ Bílina M.Švabinského
<br> 1 727 680,07
<br> 2 033 735,36
<br> 306 055,29
<br> 309
<br> MŠ Bílina Čapkova
<br> 2 795 962,27
<br> 3 330 368,68
<br> 534 406,41
<br> 312
<br> MŠ Bílina Síbova
<br> 5 338 168,97
<br> 5 622 081,56
<br> 283 912,59
<br> MŠ
<br> 02 3111
<br> 9 861 811,31
<br> 10 986 185,60
<br> 1 124 374,29
<br> 322
<br> ZŠ Bílina Lidická
<br> 3 239 043,65
<br> 3 523 329,84
<br> 284 286,19
<br> 324
<br> ZŠ Bílina Za Chlumem
<br> 5 702 376,74
<br> 5 793 780,63
<br> 91 403,89
<br> 325
<br> ZŠ Bílina Aleská
<br> 6 892 800,94
<br> 6 920 116,20
<br> 27 315,26
<br> ZŠ
<br> 02 3113
<br> 15 834 221,33
<br> 16 237 226,67
<br> 403 005,34
<br> 330
<br> ZUŠ Bílina
<br> 1 198 379,47
<br> 1 267 580,60
<br> 69 201,13
<br> 340
<br> ŠJ Centrální
<br> 1 525 316,38
<br> 1 869 784,57
<br> 344 468,19
<br> 390
<br> DDM Bílina hlavní činnost
<br> 3 871 279,78
<br> 4 147 779,51
<br> 276 499,73
<br> 390
<br> DDM Bílina doplňková činnost
<br> 138 319,20
<br> 143 269,00
<br> 4 949,80
<br> 220
<br> KC Kaskáda hlavní činnost
<br> 17 214 272,24
<br> 16 042 564,79
<br> -1 171 707,45
<br> 220
<br> KC Kaskáda doplňková činnost
<br> 424 800,35
<br> 931 044,29
<br> 506 243,94
<br> 227
<br> MěTS hlavní činnost
<br> 44 629 109,00
<br> 49 185 514,78
<br> 4 556 405,78
<br> 227
<br> MěTS doplňková činnost
<br> 704 332,04
<br> 1 356 524,33
<br> 652 192,29
<br> 69 705 808,46
<br> 74 944 061,87
<br> 5 238 253,41
<br> 95 401 841,10 102 167 474,14
<br> 6 765 633,04
<br> ostatní
<br> X
<br> Celkem příspěvkové organizace
<br> PŘEHLED VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ s.r.o.ZALOŽENÝCH MĚSTEM k 31.12.2014 v Kč
organizace
náklady
výnosy
HV
Rekreační a sporovní zařízení,s.r.o <.>
19 923 632,09 20 334 895,98
411 263,89
Roční závěrka RaSZ,s.r.o.byla schválena valnou hromadou dne 12.5.2015
Roční závěrka Hornické nemocnice s poliklinikou,s.r.o.bude schvalována valnou hromadou
dne 30.6.2015
<br> 32

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden - prosinec 2014
NÁKLADY
NEZÁVAZNÉ UKAZATELE
potraviny
noviny,časopisy
učební pomůcky
drobný dl.hmotný maj <.>
ostatní materiálové náklady
prodané zboží
cestovné
telefony a internet
poštovné
svoz odpadu
výpočetní technika - služby
účetnictví vč.mezd a poradenství
školení a semináře
kulturní služby
ostatní náklady na služby
pracovní oděv /ochr.pom./
stravné zaměstnanců
MP+odvody+Kooperativa
bankovní výlohy
daně,poplatky,pokuty,penále …
21 CELKEM náklady ř.1 až 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<br> čerpání od poč.roku čerpání v %
<br> UPR.Rz 13
<br> opravy a udržování
revize
pojištění majetku
výuka plavání
zeleň
<br> 27 CELKEM náklady ř.22 až 26
28
<br> CELKEM
NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.21+27
<br> 29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<br> elektrická energie
otop
voda+stočné,srážk.voda
plyn
odpisy /dle plánu/
MP na platy
OPPP
odvody
Kooperativa
ostatní závazné ukazatele
<br> 39
<br> CELKEM
ZÁVAZNÉ UKAZATELE
<br> ZÁVAZNÉ UKAZATELE
<br> CELKEM ZÁVAZNÉ a
40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39
<br> UPR.Rz 13
<br> čerpání od poč.roku čerpání v %
<br> Zálohy
od poč.roku
<br> náklady financ.z příspěvku zřizovatele
19 000
40 000
60 000
79 000
<br> 18 576,93
39 441,00
60 000,00
78 416,10
<br> 30 000
1 000
11 000
<br> 29 305,47
968,00
10 920,00
8 647,00
79 162,00
0,00
<br> 80 000
1 000
<br> 47 509,24
<br> 8 000
<br> 6 481,05
<br> 329 000
<br> 379 426,79
<br> 98%
99%
100%
99%
#DIV/0!
#DIV/0!
98%
97%
99%
#DIV/0!
99%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
81%
#DIV/0!
115%
<br> náklady financ.z příspěvku zřizovatele
22
23
24
25
26
<br> Zařízení: Mateřská škola Maxe Švabinského Bílina
<br> 200 000
37 000
8 000
<br> 137 250,00
37 000,00
8 000,00
<br> 20 000
<br> 15 228,00
<br> 265 000
<br> 197 478,00
<br> 594 000
<br> 576 904,79
<br> 69%
100%
100%
#DIV/0!
76%
75%
<br> náklady financ.z tržeb a z dalších výnosů
567 000
<br> 566 103,42
<br> 46 000
<br> 45 953,00
<br> 198 000
<br> 18 865,00
<br> 100%
#DIV/0!
#DIV/0!
100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
10%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
<br> náklady financ.z tržeb a z dalších výnosů
8 000
1 000
<br> 7 561,01
772,00
<br> #DIV/0!
95%
77%
#DIV/0!
#DIV/0!
<br> 97%
<br> náklady financ.z příspěvku zřizovatele
<br> náklady financ.z tržeb a z dalších výnosů
<br> 54%
91%
91%
50%
99%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100%
<br> 170 000
250 000
80 000
30 000
43 000
<br> 92 267,00
228 734,00
72 895,00
14 916,85
42 708,00
<br> 60 000
<br> 60 000,00
<br> 633 000
<br> 511 520,85
<br> 81%
<br> 1 227 000
<br> 1 088 425,64
<br> 89%
<br> #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
<br> 59 130
0
28 710
3 240
<br> CELKEM nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38
<br> 820 000
<br> 639 254,43
<br> 78%
<br> 91 080
<br> VÝNOSY
41
<br> tržby za stravné
<br> 567 000
<br> 566 319,00
<br> 42
43
44
45
46
<br> tržby za školné
tržby za nájemné
tržby z prodeje služeb
tržby z prodeje zboží
ostatní nezařazené tržby
Celkem tržby ř.41 až 46
úroky
čerpání fondů
čerpání rezerv.fondu - dary
ostatní nezařazené výnosy
Celkem další výnosy ř.48 až 51
<br> 253 000
<br> 229 185,00
<br> 820 000
<br> 795 504,00
0,36
<br> 47
48
49
50
51
52
53
54
<br> VÝNOSY (bez přísp.na provoz) ř.47+52
<br> PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic
<br> 0
<br> 7 540,00
3 691,00
11 231,36
<br> 100%
91%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
97%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
<br> 820 000
1 227 000
<br> 806 735,36
1 227 000,00
<br> 98%
100%
<br> STAVY FONDŮ stav k 1.1.2013
<br> PŘÍDĚL
<br> ČERPÁNÍ
<br> 18 077,90
4 837,75
0,00
14 985,09
7 854,90
<br> 93 000,06
7 485,00
1 755,00
42 708,00
39 142,00
<br> 0,00
7 540,00
0,00
0,00
36 337,00
<br> 111 077,96
4 782,75
1 755,00
57 693,09
10 659,90
<br> Celkem fondy
<br> 45 755,64
<br> 184 090,06
<br> 43 877,00
<br> 185 968,70
<br> Vypracováno dne:
<br> 22.1.2015
<br> REKAPITULACE NÁKLADY A VÝNOSY (tj.vyjma investic)
55 CELKEM VÝNOSY
<br> 2 047 000
<br> 2 033 735,36
<br> 2 047 000
<br> 1 727 680,07
<br> 0
<br> 306 055,29
<br> včetně příspěvku zřizovatele na provoz
<br> 56 CELKEM NÁKLADY
<br> včetně nákladů financ.z tržeb a výnosů
<br> 57 HOSP.VÝSLEDEK
INVESTICE
58 PŘÍSPĚVEK MěÚ vč.investic
<br> 0
<br> 1 227 000
<br> Příkazce operace:
<br> Bc.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Správce rozpočtu:
<br> Veronika Heinzová
<br> 0,00 #DIV/0!
<br> 1 227 000,00
<br> ZŮSTATEK
<br> RF z HV
RF z ost.tit <.>
fond odměn
investiční fond
FKSP
<br> 100%
<br> 33

Městské technické služby Bílina,Teplická 899,418 01 Bílina
KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1.- 12.2014
hlavní činnost:
celkové náklady na provoz:
celkové vlastní výnosy
+ přijatý příspěvek na provoz:
daň z příjmu
<br> ZISK
<br> 44.629.109,00 Kč
8.849.587,78 Kč
40.120.420,00 Kč
85.426,00 Kč
4.556.405,78 Kč
<br> Upravený rozpočet pro rok 2014 činí - 40.121.000,- Kč (rozdíl výdajů a příjmů - leasing)
<br> Plánované příjmy 2.984.000,- Kč
Městské technické služby dosáhly za období 1-12/2014 vlastních výnosů ve výši 8.849.587,78
Kč
Mezi nerozpočtované příjmy patří náhrady od pojišťovny,přeúčtování nákladových faktur <,>
prodej IM,úroky z bankovních účtů,zúčtování fondů.Podrobněji jsou výnosy vyhodnoceny u
každého střediska zvlášť <.>
Plánované výdaje 45.057.000,- Kč
Výdaje za období 1 - 12/2014 jsou čerpány ve výši 44.629.109,00 Kč <.>
V této částce jsou zahrnuty náklady na splátky leasingu ve výši 2.752.962,72Kč hrazené
z Rezervního fondu <.>
Zapojení Investičního fondu do rozpočtu v částce 398.543,90Kč za materiál na středisku VO
a 493.830,10Kč za opravy na středisku VZ.Čerpání IF bylo odsouhlaseno Radou města <.>
Podrobně jsou výdaje rozepsány u jednotlivých středisek
Závazný ukazatel - Hrubé mzdy jsou čerpány dle plánovaného rozpočtu.Zapojením FO ve výši
400.000,-Kč bylo pokryto navýšení tarifních mezd dle zákona 224/2014 Sb <.>
<.>
Přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2014 je 59 osob <.>
<br> 61
<br> Závazný ukazatel energie
Náklady celkem za vodu,elektřinu,plyn a otop jsme zaplatili 4.806.738,70Kč.tj.99,01%
schváleného rozpočtu <.>
Služby - čerpáno cca 10.892,4tis.Kč tj.63,18% schváleného rozpočtu.Zde jsou účtovány náklady na
školení 73,3tis.Kč,telefony,služby pošt,poplatky peněžních ústavů 168tis.Kč,obědy zaměstnanců
311,9tis Kč,leasing ve výši 2.752,96tis.Kč,který je hrazen z rezervního fondu MTSB <.>
za uložení odpadu jsme zaplatili 5.281tis.Kč,dalšími výdaji jsou rozbory vody,praní prádla <,>
apod <.>
Závazný ukazatel - Opravy
jsou čerpány na 82,53% schváleného rozpočtu a představují částku 1.167.823,95Kč <.>
Zapojení IF do rozpočtu – oprava VZ ve výši 493.830,10Kč
Z celkového plánovaného rozpočtu oprav jsme utratili za revize celkem 33,1tis.Kč,opravy
vozidel cca 975,2tis.Kč <.>,opravy budov 537,6tis.Kč,ostatní opravy 115,7tis.Kč
Příděl do FKSP – je poskytován ve výši 1% z objemu ročních hrubých mezd
36 – 39 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
Správa
na tomto středisku evidujeme náklady na pojištění majetku za všechna střediska MTSB <,>
preventivní prohlídky,obědy všech zaměstnanců MTSB,příděl do FKSP <,>
Energie – vyúčtování spotřeby vody 125,2tis.Kč,elektřina 61,5tis.Kč,plyn 51,7tis.Kč
Materiál:
DHM – 75,7tis.Kč monitorovací zařízení,PC sestavy,knihy,tisk 41,5tis.Kč <,>
ostatní materiál 53,3tis.Kč <,>
Opravy - revize 5,1tis.Kč,opravy budov 43,8tis.Kč,opravy vozidel 7,8tis.Kč <,>
ostatní opravy 6,1tis.Kč
Služby – školení 27,4tis.Kč,telefon,rozhlas,televize 74,4tis.Kč,poštovní výdaje a bankovní
poplatky 53,3tis.Kč,obědy zaměstnanců 311,9tis.Kč,PC služby 71,9tis.Kč,zdravotní péče
24tis.Kč,služby BOZP 72,6tis.Kč,údržba programu Fenix 76,5 tis.Kč /roční poplatek/,leasing
50,9tis.Kč
FKSP – zálohový příděl ve výši 1% z objemu hrubých mezd všech zaměstnanců
<br> 62
<br> Pojištění majetku – 235,8tis.Kč celková částka za všechna střediska MTSB
Výnosy,které nejsou rozpočtovou položkou:
úroky 31tis.Kč,náhrada od pojišťovny 51,3tis.Kč,zúčtování fondů: RF 50,9tis.Kč / leasing/ <,>
V nákladech střediska je proúčtována pokuta ve výši 60.000,-Kč udělená Ministerstvem
životního prostředí za porušení ochrany čolků.MTSB podala odvolání a celá záležitost je
v jednání <.>
<br> Veřejně prospěšné práce – středisko 130
Dohoda s Úřadem práce Teplice je uzavřena s MU Bílina <.>
Zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými pomůckami i oděvem a hradí je MTSB ze svého
rozpočtu <.>
Za rok 2014 byly čerpány náklady ve výši 8.577,30Kč <.>
<br> Sociální projekt EU – středisko 131
Mzdové náklady a odvody z mezd jsou hrazeny z dotace sociálního projektu EU <.>
Ochranné pomůcky a oděv hradí MTSB ze svého rozpočtu <.>
Celkové náklady za období říjen – prosinec 2014 jsou ve výši 2.726,84Kč
<br> Kasárna
Náklady:
Energie -
<br> vyúčtování vody 192.821,06 Kč,elektřina 90.179,-Kč,teplo 23.679,-Kč <,>
<br> Materiál - 8.883,- Kč ostatní materiál /oprava plotu areálu /
Služby -
<br> hlídací agentura 1.006.962,-Kč <,>
<br> Opravy -
<br> nečerpány
<br> Výnosy:
Nájemné - 502.438,50 Kč,služby u nájmu 82.421,- Kč <,>
<br> 63
<br> 36 – 31 Veřejné osvětlení
Náklady
Materiál:
Elektromateriál 429.971tis.Kč.svítidla,výbojky,pojistky,jističe,izolace,kabely apod <.>,náklady
ve výši 392,7tis.Kč hrazeny z IF na opravu osvětlení ul.Opletalova a Fügnerova,/RM schválena
celkem částka 430tis.Kč/,ostatní materiál 2,6tis.Kč <,>
Energie - spotřeba elektřiny 3.315.368,56Kč
Služby – pronájem vánoční výzdoba 39,5tis.Kč,školení 10,8tis.Kč,telefon 7,1tis.Kč <,>
vyhledávání poruch a bezdrátový rozhlas 62,7tis.Kč,leasing 609,7tis.Kč hrazený z RF
Opravy – revize 2,6tis.Kč,...

Vyúčtování hospodaření leden - prosinec 2014
Název organizace: Městské technické služby Bílina
Oddíl a §: celkem - doplňková činnost
čís.pol <.>
<br> název položky
<br> Správa
<br> Parkoviště
<br> Komunikace
<br> SVOZ
<br> ČM
<br> VO
<br> VZ
<br> 111
<br> 311
<br> 321
<br> 411
<br> 431
<br> 611
<br> 711
<br> Celkem
<br> 521
<br> platy zaměstnanců
<br> 9 906,00
<br> 51 234,00
<br> 4 506,00
<br> 9 356,00
<br> 26 576,00
<br> 101 578,00
<br> 524
<br> pojistné
<br> 3 368,00
<br> 17 419,00
<br> 1 533,00
<br> 3 184,00
<br> 9 038,00
<br> 34 542,00
<br> 527
<br> příspěvek FKSP
<br> 501
<br> spotřeba materiálu
<br> 23 647,45
<br> 31 127,94
<br> 77 143,72
<br> 502
<br> spotřeba energie
<br> 503
<br> pohonné hmoty
<br> 658,62
<br> 26 826,00
<br> 135 474,17
<br> 518
<br> ostatní služby - XXX.fa
<br> XX XXX,XX
<br> 132 131,00
<br> 511
<br> opravy a údržba
<br> 549
<br> pojištění,nájem
<br> 0,00
<br> 551
<br> odpisy
<br> 0,00
<br> 512
<br> cestovné
<br> 1 016,00
<br> 0,00
<br> jiné ostatní náklady
<br> 54919
<br> vyrovnání DPH
<br> 55710
<br> odpis ned.pohledávek
daň z příjmů
<br> výnosy
<br> 662
<br> úroky
<br> 64919
649
64951
<br> 4 580,00
<br> 117,05
<br> 117,05
0,00
<br> 90 780,00
<br> 0,50
<br> 1,00
<br> 27 099,50
<br> 160 430,00
<br> 26 839,00
<br> 2 680,00
<br> 1 716,00
<br> 31 235,00
68 634,00
<br> 74 368,05
<br> 27 755,75
<br> 224 289,04
<br> 14 378,19
<br> 38 562,07
<br> 164 548,94
<br> 704 332,04
<br> 323 423,32
<br> 50 668,32
<br> 564 529,69
<br> 45 036,00
<br> 58 102,59
<br> 314 028,00
<br> 1 355 787,92
<br> 0,03
<br> 3,25
<br> 2,17
<br> -0,14
<br> -0,14
<br> 616,15
<br> vyrovnání DPH
<br> 1,09
<br> jiné ostatní výnosy
<br> 1,60
117 879,50
<br> 68 634,00
<br> 616,15
<br> 22,00
<br> 92,00
<br> 6,26
114,00
<br> příjem energie
<br> výnosy celkem
zisk
V Bílině dne
<br> 61 151,00
<br> 0,10
<br> náklady celkem
602
<br> 5 658,69
<br> 0,00
<br> 54910
<br> silniční daň
<br> 101 697,44
<br> 4 580,00
<br> daň z úroku banka
<br> 591
<br> 13 848,33
633,42
<br> 53820
<br> 531
<br> 1 016,00
8 520,00
<br> 22,00
<br> 324 040,56
<br> 50 668,35
<br> 564 532,94
<br> 45 130,17
<br> 58 102,45
<br> 314 027,86
<br> 1 356 524,33
<br> -160 408,00
<br> 249 672,51
<br> 22 912,60
<br> 340 243,90
<br> 30 751,98
<br> 19 540,38
<br> 149 478,92
<br> 652 192,29
<br> 26.1.2015
<br> Vypracovala: XXXXXXXXXX XXXX
<br> XX

Přijmy
<br> Rozpis 01 - 12/2014 (100%)
střediska
Tělocvična teplická
<br> plán
<br> Výdaje
<br> skutečnost
<br> %
<br> plán
<br> Rozdíl
<br> skutečnost
<br> %
<br> Kč
<br> 100
<br> 112
<br> 112,00
<br> 399
<br> 502
<br> 125,81
<br> -390
<br> 1400
<br> 1331
<br> 95,07
<br> 7044
<br> 7380
<br> 104,77
<br> -6049
<br> Občerstvení
<br> 150
<br> 282
<br> 188,00
<br> 175
<br> 238
<br> 136,00
<br> 44
<br> Koupaliště
<br> 400
<br> 220
<br> 55,00
<br> 2146
<br> 1943
<br> 90,54
<br> -1723
<br> Autokemp
<br> 500
<br> 580
<br> 116,00
<br> 1352
<br> 1339
<br> 99,04
<br> -759
<br> 20
<br> 24
<br> 120,00
<br> 22
<br> 24
<br> 109,09
<br> 0
<br> 1800
<br> 2346
<br> 130,33
<br> 7376
<br> 7428
<br> 100,70
<br> -5082
<br> Tenis
<br> 200
<br> 213
<br> 106,50
<br> 800
<br> 758
<br> 94,75
<br> -545
<br> XXXXXX XXXX
<br> XXX
<br> XX
<br> XX,44
<br> 436
<br> 312
<br> 71,56
<br> -232
<br> 4750
<br> 5188
<br> 19750
<br> 19924
<br> 19750
<br> 19924
<br> XXXXXXXX XXXX
<br> Minigolf
Zimní stadion
<br> celkem příjmy/výdaje
dotace/zálohy
<br> 15000
<br> celkem vč.dotace
<br> 19750
<br> 109,22
<br> 5188
<br> V Bílině 11.2.2015
<br> 74
<br> 100,88

Rekreační a sportovní zařízení Bílina s.r.o <.>
<br> Roční účetní závěrka za rok 2014
<br> Obsah:
1)
2)
3)
<br> Tabulka 1 - výsledky hospodaření celkové
Tabulka 2 - výsledky po střediscích
Komentář k výsledkům hospodaření
<br> Předkládá:
<br> Mgr.XXXX XXXXX,jednatel společnosti
jednatel@sportbilina.cz
mobil : 777 724 347
<br> 69
<br> Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014 – RSZ Bílina s.r.o <.>
<br> Poznámka: Přílohou přikládáme 2 tabulky: 1.ukazuje výsledky celé společnosti,2 <.>
se zaměřuje na jednotlivá střediska.V komentáři se věnujeme zejména položkám <,>
které byly překročeny <.>
<br> 1.tabulka:
1) Materiál – v této položce jsme překročili předpoklad od počátku roku o 30,17% <.>
(Nábytek,XXXX a dveře do vlhkého prostředí v suché sauně,X oběhová čerpadla ve
středisku plavecká hala; mrazák pro občerstvení v plavecké hale; mřížky přelivových
kanálků u dětského bazénu,psací stůl a židle pro pokladnu ve středisku koupaliště;
nábytek do recepce ve středisku autokemp; kalové čerpadlo,pneumatiky s hroty pro
rolbu,brankové sítě,lednice a mikrovlnná trouba pro zaměstnance ve středisku
zimní stadion; plachtová clona,tenisové sítě,košťata na antuku ve středisku tenisové
dvorce)
2) Energie – celková plánovaná spotřeba energií nebyla překročena (97,26%) <.>
Překročení a úspory u jednotlivých středisek jsou ve vzájemné korelaci a jsou
zapříčiněny provozní dobou odlišnou od obvyklého standardu <.>
3) Občerstvení – objem nákupu zboží byl překročen vzhledem k poptávce o
28,33%.Tomu odpovídá na druhé straně navýšení příjmů z prodeje <.>
4) Opravy – překročeny o 86,87%.(Položka opravy v sobě zahrnuje servis a revize
zařízení,opravy elektro a opravy nemovitostí).Navýšení objemu oprav bylo na
základě nutných oprav vyplývajících z provedených revizí a servisních činností <.>
(oprava vzduchotechniky,oběhových čerpadel,vodoměru,chlorového hospodářství <,>
dětského bazénu a sprchových bazénků,oprava sociálního zařízení,oprava vrat <,>
opravy elektro) <.>
5) Služby – oproti plánu byly náklady na služby překročeny o 12,01%.Navýšení
zahrnuje školení a rekvalifikace zaměstnanců ve středisku XXXXXXXX XXXX a zimní
stadion,úklidové práce ve středisku XXXXXXXX XXXX,čištění kanalizace ve střediscích
XXXXXXXX XXXX,autokemp,koupaliště a tenisové kurty <.>
X) Výdaje celkem – byly překročeny o 0,88% <.>
7) Příjmy – splněny na 109,22% <.>
70
<br> 8) Hospodářský výsledek za rok 2014 činí 411.263,89 Kč
<br> 2.tabulka:
1) Příjmy – střediska,která nenaplnila plán jsou XXXXXXXX XXXX (menší návštěvnost <,>
a to i přes prodloužení provozní doby a rozšíření nabídky služeb o dětské kurzy
plavání a ranní plavání.Příjem byl nižší o 4,93%),koupaliště (o 45%.Důvodem bylo
posunutí termínu otevření zařízení a nepříznivé klimatické podmínky
v prázdninových měsících),XXXXXX XXXX (XX,XX%.Důvodem nenaplnění příjmové
položky je probíhající rekonstrukce zařízení)
2) Výdaje – byly překročeny ve střediscích tělocvična Teplická (25,81% - vyšší
návštěvnost v důsledku rekonstrukce Zelené haly),XXXXXXXX XXXX (X,XX% - větší
odběr energií v důsledku prodloužení provozní doby s ohledem na rekonstrukci
koupaliště) <.>
<br> 3.Návrh k hospodářskému výsledku 2014:
Hospodářský výsledek roku 2014 navrhujeme použít na pokrytí ztráty z roku 2012 ve
výši 108.177,71 Kč,naplnění fondu odměn částkou 180.000,00 Kč,fondu sociálního
částkou 123.086,18 Kč <.>
<br> Mgr.XXXX XXXXX
Jednatel společnosti
V Bílině XX.X.2015
<br> 71
<br> Mat.č <.>
<br> /2015
<br> Rekreační a sportovní zařízení Bílina s.r.o <.>
Rada města dne
Věc: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014
Důvodová zpráva:
Vážení členové Rady města <,>
V souladu se zakladatelskou listinou společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina s.r.o <.>,kde do
působnosti valné hromady mimo jiné patří „schválení řádné,mimořádné a konsolidované a v případech
stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,rozdělení zisku a úhrady ztrát“ Vám předkládáme ke
schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 a úhradu ztráty za rok 2012 <.>
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje řádnou účetní závěrku a úhrady ztráty za rok 2014 společnosti Rekreační a sportovní
zařízení Bílina s.r.o <.>
<br> Příloha:
Roční účetní závěrka za rok 2014
- komentář k výsledkům hospodaření
- tabulka s výsledky hospodaření
<br> Zpracoval: Mgr.XXXX XXXXX,jednatel RSZ Bílina s.r.o <.>
<br> 72

/AGiS <.>
<br> daňové a účetníporađenstuí,audit
<br> zPRÄVA
<br> O vÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> zpracovaná
<br> podle zákona ě.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
auditorského Standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České
republiky <,>
<br> podle ustanovení § 42 Zákona ě.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní Zřízení),ve znění pozdějších předpisů
a podle ustanovení §10 Zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
Samosprávných celků a dobrovolných Svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dale jen „zakon ě <.>
420/2004 Sb.“) <.>
<br> pro územní Samosprávný celek
město Bílina
<br> za období od l.1.2014 do 31.12.2014
<br>
<br> Tel.: 417 637 281,417 637 282 Moskevská 1/14
476 704 314 4-34- 01 Most
Fax: 417' 63? 290 email: agi5@agìs.cz
Magisxz
<br>
<br>
<br> daňové a účetníporadenstuí,audit
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Uzemní samosprávný celek
město Bílina (dálejen „územní celek“)
<br> Starosta: Oldřich Bubeníěek
<br> Auditorská Společnost:
AGIS,Spol.S r.o <.>
<br> Jména osob provádějicich přezkoumání hospodaření územního celku:
lng.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.Šárka F aiglová,JUDI.lng.<.> liří Lane a lng.XXXXXXX XXXXXXXX,jako
odpovědný auditor
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením §
4 odst.7 Zákona ě.420/2004 Sb <.>,ustanovení § 2 písm.b) zákona ě.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o
změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání :
Bílina,Most
<br> Období,ve kterem bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
od 12.9.2014 do 22.4.2015 <.>
<br> Přezkoumání bylo zahájeno dne 12.9.2014 zasláním žádosti o poskytnutí dokumentů,XXX a informací
pro přezkoumání hospodaření a ukončeno dne XX.4.20l5 zasláním návrhu zprávy o přezkoumání
hospodaření územnímu celku <.>
<br>
<br> Tel.: 417 637 281ı 417 637 282 Moskevská 1/14
476 704 314 2 434 01 Most
Fax: 417 637 290 email: agis®agis4cz
<br> Wwwagiscz
<br> II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o
ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> a)
<br> b)
0)
<br> d)
<br> G)
<br> s)
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající Se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě Smlouvy
mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy S jinými právnickými
nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve Smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými Z Národního fondu a S dalšími
prostředky Ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních Smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke Státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k
rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání v souladu S ustanovením § 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále
<br> oblasti:
<br> a)
b)
<br> 0)
<br> d)
<br> s)
h)
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření S majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,S výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle Zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách <,>
ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> stav pohledávek a Závazků a nakládání S nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> III.HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č.420/2004 Sb.(viz bod Il.této zprávy) se
ověřuje Z hlediska:
<br> a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy <,>
b) souladu hospodaření S finančními prostředky ve srovnání S rozpočtem <,>
<br> c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použüĹ
<br> d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích
<br> Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny
v příloze A,která je nedílnou součásti této Zprávy <.>
<br> IV.DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ
<br> Za hospodaření,které bylo předmětem přezkoumání,a za jeho Zobrazení vúčetních a
finančních výkazech,je odpovědný starosta územního celku <.>
<br> Naší úlohou je,na základě provedeného přezkoumání,vydat Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření.Přezkoumáni hospodaření j...