Středočeský kraj
<br> DDBÚH KÚNTRDLY
<br> Zborovská ll l$l) El Praha 5
<br> SpZn: SZ_ÚESSÚ2EÉDIÚÍKU3K Stejnopis č.;;; Čj.: oowamonacusx
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> oso BLANÍK - SVAZEK oaci IČ: WEBER? za rok 2016
<br> Přazkomnaní hospodaření DSD Blaník - avazck obci za rok 21116 bylo zahajcno clnc N.DTJUIÚ doručením oznaíncní o zahájení přezkoumání hospodařcní zaslaného přazkoumávajíciin orgánem <.>
<br> Přozkouma'ní se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' ZUJMJÚIT
<br> ' 2D.ID.21315 na ?ákladč zákona &.4'2Úí2ůll4 Sb <.>,o přczkoumavání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,vc znění pozdějších přodpiaů a v souladu ac zákonem č.ESSIÉUIÉ Sb.o kontrole (kontrolní řad) <,>
<br> Přazkoumávaně obdobi: mamma - 31.12.2016
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle oso: J.Žižky 15 25? na [zmnovico pod Blaníkcrn
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor FDVĚÍ'EIIĚ Hzcním přozkournáru: Bc.XXXXXXXX XXXXXX - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXX Zástupci DEU: lng.XXXXXX XXXXXXXX - předsedkyně
<br> lng.Petra Špejkalová - hlavní účctní lng.Eliška Svcjdovd - marmžcrka
<br> F'ovčření kpřezkotunání podle © 5 odst,1 zákona č.42Uí2UEí-4 Sb <.>,č 4 a ši 6 zákona č.2533312 Sb <.>,vše ve měni pozdějších předpisů.výdala vedoucí Udboru kontrolý Krajského úřadu Středočeskěho kraje lvlgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XXXXXXXX,pod č.j.XůXXXXřXůíěřKUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák č,42ih'213ů4 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.údaje o ročním“ hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného úctu podle zákona č.ESÚÉDÚÚ Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> — plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se“ mzpočtových prostředků
<br> — finanční operace,týkající se tvorby a použíti peněžních Fondú <,>
<br> — náklady“ a výnosý podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> — peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvý mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvý sjinými právnickými nebo fýzíekými osobami <.>
<br> — finanční operace.týkající se cizich zdrojů ve smýslu právních předpisů o účemíctvi <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředký poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky" ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <.>
<br> - výúětování a výpořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným'rozpoětům,“ke státním Fondům a k dalším osobám <,>
<br> = nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> — nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> » zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> — ručení za závazký fýzických a právnických osob <.>
<br> — zastavování movitých & nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <.>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedená územním celkem <,>
<br> Přezkoumání hospodaření býlo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání,Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení & 2 odst.3 zákona č.42ílř2ůíl4 Sb,nebýiý předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <,>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 2D.ů4.2ú1? <.>
<br> I—J-
<br> A.Přezkoumanč písemností
<br> Rozpočtový výhled ' rozpočtový výhled na rok 2U14-2í1lti schválený najednání výboru svazku dne 29.1,2íl13 Pravidla rozpočtového provizoria ' stanoveno výborem svazku dne 11224515 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 3.5.3015 = I?.SJUIG Schválený rozpočet ' roku znie projednán a schválen výborem svazku dne 115.331 a jako přcbjftkový Rozpočtová opatření ' č.1 schváleně výborem svazku dne 6.1 2,331 6 Závěrečný účet | roku 2t'í15 projednán a schválen výborem svazku dne mozete s vyjádřením "bez výhrad".' návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 3.5.3316 — 13.5.2tilo' ve všech členských obcích Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.1.9201 5 (ze dne 3.1ů.2íll či ' k 31.12.2ůlá (ze dne 6.2.201'F) 1|výkaz zisku a ztráty ' k 3D,9.2t] Iti (okamžik sestavení 3.1D,2ů16] - k 31.1.2.2131 6 (okamžik sestavení č.2.2ů1'řl Rozvaha.k 301325116 (okamžik sestavení 3,11321316) - k 31.12:2ůlě (okamžik sestaveni 62211113 Příloha rozvahjrr ' k 3Ú.9.2illti (okamžik sestavení 3.1Ú.2Eílo]|.k 3I.|2.2í]'1č: (okamžik sestaveni č.2,2íl1?) Účtový rozvrh.roku 21316 Kniha došlých faktur.vedena v PC,evidence a úhrady r.2016,poř.o.EU lčiůtllíll = zmeooz—v [dle potiebýj Faktura ' fakturý došlé č.Eůláůlíůíi,Edldůůlů,2m 513131 1,lůloůůžl Žůlóůůžál Bankovní výpis - k účtu a 94—5413 triforia vedenčmu u Česke národní banky,výpis a 4 ze dne 29,4.2úlo az výpis č.9 z...