Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: SZ_085870/2012/KUSK Čj.: 007375/2013/KUSK Stejnopis č.t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v v MENANY IČ: 00233579 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: • 11.10.2012 • 26.2.2013 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Měňany 92 26727 Liteň Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: XXXXX XXXXX Ing.XXXXX XXXXXXX Zástupci obce: XXXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - účetní Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § X zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2012.A.Přezkoumané písemnosti Závěrečný účet • za rok 2011,zveřejněn od 14.5.2012 do 29.5.2012,schválen zastupitelstvem obce dne 11.6.2012 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "bez výhrad" Rozpočtový výhled sestaven na roky 2012 - 2014 Návrh rozpočtu • zveřejněn od 5.12.2011 do 19.12.2011 Schválený rozpočet • zastupitelstvem obce dne 19.12.2011 v třídění dle rozpočtové skladby jako vyrovnaný,závazné ukazatele stanoveny příjmy a výdaje Rozpočtová opatření • č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 9.2.2012,• č.2 - 5 schválena zastupitelstvem obce dne 8.10.2012 • č.6 - 8 schválena zastupitelstvem obce dne 17.12.2012 Hlavní kniha • za období 3/2012 (k využití dle potřeby),ke dni 31.12.2012 (za období 1-12/2012) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu • FIN 2-12M sestaven k 31.3.2012,30.6.2012,3l.7.2012,3l.12.2012 Rozvaha • sestavena k 30.6.2012,31.12.2012 Příloha rozvahy • sestavena k 30.6.2012,3l.12.20 12 Výkaz zisku a ztráty • sestaven k 30.6.2012,31.12.2012 Účtový rozvrh • platný pro rok 2012 Pokladní doklad • hospodářská činnost - příjmové a výdajové č.110 - 132 za období od 9.7.2012 do 3l.8.2012,č.191 - 204 za období od 10.12.2012 do 3l.12.2012 • obec - příjmové a výdajové č.204 - 237 za období od 6.8.2012 do 3l.8.2012,č.297 - 313 za období od 10.12.2012 do 31.12.2012 Pokladní kniha (deník) • hospodářská činnost - ke dni 11.10.2012,zůstatek pokladní hotovosti k uvedenému datu činil 576,- Kč,ke dni 31.12.2012 zůstatek pokladní hotovosti k uvedenému datu činil 14.073,- Kč • obec - pokladní XXXXX ke dni XX.XX.XXXX,zůstatek pokladní hotovosti k uvedenému datu činil 1,- Kč,ke dni 31.12.2012 zůstatek pokladní hotovosti k uvedenému datu činil 0,- Kč Kniha odeslaných faktur • ke dni 3l.12.2012 Bankovní výpis • základního běžného účtu č.35-1213796369/0800 vedený u ČS a.s <.>,výpisy č.69 - 88 za období od 3.8.2012 do 30.9.2012,elektronické výpisy č.102 - 129 za období od 2.1l.1012 do 31.12.2012 • běžný účet hospodářské činnosti č.1213796369/0800 vedený u ČS a.s <.>,výpisy č.150 - 168 za období 1.8.2012 do 31.8.2012,elektronické výpisy č.239 - 250 za období od 15.12.2012 do 3l.12.2012 2 Faktura • došlá Č.55 ze dne 22.8.2012 ve výši 25.000,- Kč za projekt na opravu kapliček - dotace • došlá č.62 ze dne 11.9.2012 ve výši 11.560,- Kč za sběr a přepravu komunálnľho odpadu • došlá - hospodářská činnost Č.1049 ze dne 17.9.2012 ve výši 22.800,- Kč za dodávku osiva RUMEX - šťovík • došlá - hospodářská činnost č.1054 ze dne 12.9.2012 ve výši 3.000,- Kč za navážení a úklid štěpky Kniha došlých faktur • k dni 10.9.2012 Evidence majetku • vedena v PC obce v programu fenix Účetní doklad • k pokladně hospodářské činnosti Č.06113 - 06139,č.06198 - 06212 • k pokladně obce - 05222 - 05253,Č.05329 - 05345 • k základnímu běžnému účtu č.35-1213796369/0800 vedenému u ČS a.s.č.04069 - 04088,Č.041 02 - 04129 • k běžnému účtu hospodářské činnosti č.1213796369/0800 vedenému u ČS a.s.Č.2076- 2086 Inventurní soupis majetku a závazků • svědčící o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku,pohledávek a závazků ke dni 31.12.2012 Odměňování členů zastupitelstva • starostka,místo starostka,ostatnľ za období měsíců červen - červenec 2012 (mzdové listy) Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem • záměr pronajmout nebytové prostory v objektu č.p.32 byl zveřejněn od 30.9.2011 do 30.10.2011 • záměr prodat pozemek parc.č.1/1 a pozemek st.č.31 byl zveřejněn od 26.9.2011 do 26.10.2011 • záměr o prodeji pozemku parc.Č.42/15 zveřejněn od 2.7.2012 do 17.7.2012 • záměr o prodeji pozemku parc.č.1008/9 zveřejněn od 23.10.2012 do 6.11.2012 • pronájem pozemků parc.č.142/3,141/3,142/9,168/2,163/2,141/2,945/1,942/9,záměr zveřejněn od 12.5.2012 do 28.5.2012 • pronájem pozemku parc.č.142/3,záměr o pronájmu zveřejněn od 16.4.2012 do 30.4.2012 Dohody o pracovní činnosti • ze dne 1.7.2012 uzavřená s J.D.- práce v obecní kotelně dle harmonogramu • ze dne 1.7.2012 uzavřená s J.E.- obsluha obecní kotelny Smlouvy nájemní • nájemní smlouva ze dne 9.2.2012 na pronájem nebytových prostor č.p.32,nájem schválen zastupitelstvem obce dne 9.2.2012 • nájemní smlouva ze dne 25.6.2012 o pronájmu pozemků parc.Č.142/3,• 141/3,142/9,168/2,163/2,141/2,945/1,942...