Přehled o tvorbě a čerpání účelového fondu
statutárního města Zlína za rok 2014
Název fondu
<br> FKSP
<br> Správce fondu (odbor)
<br> Odbor vnitřní správy
<br> Účetní zůstatek fondu k 1.1 <.>
<br> 936 399,03 Kč
<br> Tvorba fondu
<br> 5 277 882,61 Kč
<br> - ZMZ schválená dotace do fondu
- úroky na bankovním účtu FKSP
<br> 5 270 000,00 Kč
7 882,61 Kč
<br> Čerpání fondu
<br> 4 963 450,50 Kč
<br> - poplatky za vedení účtu
<br> 50,00 Kč
<br> - čerpání FKSP dle kolektivní smlouvy
<br> 4 948 970,50 Kč
<br> - 314/0020 - poskytnuté zálohy,které v souladu s platnými předpisy nejsou čerpáním
fondů,ale výdajem bankovní účtu fondu
-záloha na el.energii uhrazená v roce 2014
<br> Stav fondu v účetnictví k 31.12 <.>
<br> -83 090,00 Kč
97 520,00 Kč
<br> 1 250 831,14 Kč
<br> Zůstatek na bankovním účtu FKSP k 1.1.dle výpisu
Příjmy na bankovním účtu FKSP v roce 2014,v tom:
<br> 837 683,03 Kč
5 479 168,61 Kč
<br> - ZMZ schválená dotace do fondu
<br> 5 270 000,00 Kč
<br> - úroky na bankovním účtu FKSP
<br> 7 882,61 Kč
19 766,00 Kč
<br> - přijaté předepsané vratky výdajů FKSP
- přijatá vratka za stravenky a penz.připojištění z předchozích let od zaměst <.>
- převody peněz z pokladny
<br> Výdaje z bankovního účtu FKSP v roce 2014,v tom:
- poplatky za vedení účtu FKSP
- použití finančních prostředků k čerpání FKSP dle kolektivní smlouvy (rozpis v
tabulce)
- převody peněz do pokladny
<br> 1 196,00 Kč
180 324,00 Kč
<br> 5 150 468,50 Kč
50,00 Kč
4 948 970,50 Kč
180 324,00 Kč
<br> - 377/0290 - vratka podílu na stravném ke mzdám za 12/2014,podíl bude vrácen z
BÚ do FKSP v r.2014 a vratka penzijního připojištění za 12/2014 z depozitu (v r <.>
2014) z důvodu nesplnění pravidel zaměstnanců pro poskytování penzij.příspěvku
- vyplacená vratka výdajů FKSP
<br> Zůstatek na bankovním účtu FKSP k 31.3.dle výpisu
Rozdíl mezi počátečním stavem fondu a zůstatkem na bankovním účtu k
1.1.2014
<br> 1 358,00 Kč
19 766,00 Kč
<br> 1 166 383,14 Kč
<br> 98 716,00 Kč
<br> - jsou tvořeny zůstatky na jiných rozvahových účtech než 419 a 236:
- vratka podílu na stravném ke mzdám za 12/2013 a z depozitu na účtu 377/0290
- uhrazené zálohy na elektrickou energii na rek.chatách Syrákov (zůstatek na MD účtu
314/0020) z bankovního účtu FKSP (D 236/0100),ale k proúčtování čerpání fondu na
účtu 419 dojde až po obdržení vyúčtovací faktury od dodavatele (419 je vyšší než
236) <.>
<br> Rozdíly mezi tvorbou fondu a příjmy na bankovní účet
<br> 1 196,00 Kč
<br> 97 520,00 Kč
<br> -201 286,00 Kč
-19 766,00 Kč
<br> - přijaté předepsané vratky výdajů FKSP
- převod peněz z pokladny
- přijaté předepsané vratky minulých let (účet 377/0290)
<br> 149
<br> -180 324,00 Kč
-1 196,00 Kč
<br> Rozdíly mezi čerpáním fondu a výdaji z bankovního účtu
- 314/0020 - poskytnuté zálohy,které v souladu s platnými předpisy nejsou čerpáním
fondů,ale výdajem bankovní účtu fondu
<br> -83 090,00 Kč
<br> - 377/0290 - vratka podílu na stravném ke mzdám za 12/2014,podíl bude vrácen z
BÚ do FKSP v r.2014 a vratka penzijního připojištění za 12/2014 z depozitu (v r <.>
2014) z důvodu nesplnění pravidel zaměstnanců pro poskytování penzij.příspěvku
<br> -1 358,00 Kč
<br> -záloha na el.energii uhrazená v roce 2013
<br> 97 520,00 Kč
<br> - uhrazené záloha na energie (při vyúčtování byl přeplatek vrácen)
- převod peněz do pokladny
<br> - jsou tvořeny zůstatky na jiných rozvahových účtech než 419 a 236:
- vratka podílu na stravném ke mzdám za 12/2014 a 3/2014 z depozitu na účtu
377/0290
- uhrazené zálohy na elektrickou energii na chatě Syrákov (zůstatek na MD účtu
314/0020) z bankovního účtu FKSP (D 236/0100),ale k proúčtování čerpání fondu na
účtu 419 dojde až po obdržení vyúčtovací faktury od dodavatele (419 je vyšší než
236) <.>
Poř <.>
číslo
<br> -19 766,00 Kč
-180 324,00 Kč
<br> Rozdíly mezi účetním stavem fondu a zůstatkem finančních prostředků
na bankovním účtu FKSP k 31.12.2014
<br> 1
2
3
6
7
8
<br> -187 018,00 Kč
<br> Způsob použití výdajů FKSP pro zaměstnance v roce 2014
Příspěvek na stravování
Příspěvek na penzijní připojištění
Kultura
Finanční a věcné dary při jubileu 50 let a první odchod do starob.nebo invalidního důchodu
Sociální výpomoc
Rekreační chaty Syrákov (DDHM,spotř.materiál,el.energie,služby,údržba,opravy)
<br> Celkem
<br> 84 448,00 Kč
1 358,00 Kč
<br> 83 090,00 Kč
<br> Kč
3 276 038,00
1 234 750,00
212 842,00
71 795,00
30 000,00
123 545,50
4 948 970,50
<br> 150