Plnění rozpočtu – Financování za rok 2014
v Kč
Schválený
rozpočet
(+/-)
<br> Financování
<br> Upravený
rozpočet (+/-)
<br> Skutečnost
(+/-)
<br> Krátkodobé financování
<br> 43 751 000
<br> 436 079 000
<br> -35 000 161,41
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků
<br> 43 751 000
<br> 436 079 000
<br> -35 000 161,41
<br> 8117 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
<br> 236 400 000,00
<br> 8118 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
<br> -236 400 000,00
-45 248 000
<br> 78 501 000
<br> 25 498 771,37
<br> 123 749 000
<br> 70 746 731,16
<br> -45 248 000
<br> -45 248 000
<br> -45 247 959,79
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> 0
<br> 0
<br> -390 843,82
<br> 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů
vládního sektoru
<br> 0
<br> 0
<br> -390 843,82
<br> -1 497 000
<br> 514 580 000
<br> -9 892 233,86
<br> Dlouhodobé financování
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
<br> Celkem
V části Financování se promítají především tyto kategorie finančních operací:
- zapojení finančních prostředků - úspory z předchozích let
- změna stavu finančních prostředků na účtech proti východisku
- čerpání a splátky úvěru
<br> položka 8115 - představuje navýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2014 o 35 000 161,41Kč
v porovnání s počátečním stavem k 1.1.2014,který byl ve výši 436 284 580,12Kč
položka 8117,8118 - představují převody na termínovaný vklad u J&T Banky
položka 8901 - jedná se o proúčtování přenesené daňové povinnosti vůči Finančnímu úřadu u stavebních a montážních prací
dle § 92a a § 92e zákona o DPH č.235/2004 Sb <.>
v Kč
44 760 000,00
487 959,79
45 247 959,79
<br> Položka 8124 zahrnuje splátky dlouhodobých úvěrů za rok 2014:
Komerční banka,a.s.– investiční úvěr do 525 mil <.>
Státní fond rozvoje bydlení – opravy a rozvoj bytového fondu
Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů celkem
<br> k 31.12.2011
56 250 000,00
318 371 419,40
<br> k 31.12.2012
0,00
296 831 419,40
<br> k 31.12.2013
0,00
396 856 294,62
<br> v Kč
k 31.12.2014
0,00
402 843 025,78
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 20 000 000,00
<br> 3 527 896,67
378 149 316,07
<br> 1 979 486,43
298 810 905,83
<br> 863 585,99
397 719 880,61
<br> 0,00
422 843 025,78
<br> Porovnání stavu dlouhodobých úvěrů:
Česká spořitelna,a.s.– investiční úvěr 300 mil <.>
Komerční banka,a.s.– investiční úvěr do 525 mil <.>
Komerční banka,a.s.– úvěr na investice a opravy majetku v
letech 2014 - 2015
Státní fond rozvoje bydlení – opravy a rozvoj bytového fondu
Celkem
<br> Rozpočtové hospodaření SMZ skončilo za rok 2014 s přebytkem ve výši 9 892 233,86 Kč <.>
Vývoj provozního salda je zobrazen v přiložené tabulce <.>
<br> 11